Một giao dịch tối đa nên thua bao nhiêu thì không làm nổ tung cả tâm lý?

Nhiều người nói miệng rằng họ "có thể chấp nhận cắt lỗ"
Nhưng khi đến lúc thực hiện trên thị trường, thường là như thế này:
Lỗ 20 U: vẫn có thể bình tĩnh đùa giỡn
Lỗ 200 U: Bắt đầu nhíu mày, tần suất xem bảng giá tăng gấp đôi
Lỗ 2.000 U: Tim đập nhanh, tay bắt đầu run
Lỗ 5,000 U: Người không bị thanh lý, nhưng tâm lý đã bị thanh lý.
Sau đó sẽ xuất hiện một loạt cốt truyện quen thuộc:
Lệnh cắt lỗ đã được thiết lập ban đầu bắt đầu di chuyển xuống.
Rõ ràng là nên đóng vị thế, nhưng lại cứng đầu, cố gắng chịu đựng.
Một bên nói "công nghệ rất quan trọng", một bên lại sử dụng tâm lý hoàn toàn mất kiểm soát để nhấp chuột lung tung.
Vì vậy, câu hỏi không phải là:
“Bạn có sẵn sàng cắt lỗ không?”
Mà là:
"Mức độ thua lỗ tối đa của đơn này là bao nhiêu, bạn vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo để thực hiện?"
Hôm nay bài viết này, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng vấn đề này:
Một giao dịch thua lỗ bao nhiêu thì sẽ không làm tâm lý bị ảnh hưởng?
Phần lớn mọi người đã tự hủy hoại bản thân như thế nào trong trường hợp "không đặt giới hạn"?
Bạn có thể sử dụng một bộ "mẫu giới hạn lỗ đơn lẻ" ngay bây giờ.
Một, công nghệ tốt đến đâu, nếu không vượt qua "giới hạn tâm lý", thì cũng chỉ là vô nghĩa.
Bạn có thể tự hỏi mình một câu hỏi:
Nhớ lại những lần giao dịch gần đây nhất mà bạn cảm thấy khó chịu nhất, căng thẳng nhất và muốn lật ngược tình thế.
Điều khiến bạn thực sự sụp đổ là lỗ vài phần trăm? Hay là lỗ bao nhiêu tiền?
Đáp án thực sự của phần lớn mọi người là:
"Không phải là vấn đề giảm vài điểm, mà là số tiền tuyệt đối của giao dịch đó quá lớn."
"Lỗ đến cái số đó, tôi trở nên hỗn loạn."
Nói cách khác:
Hình ảnh có thể hiểu, logic cũng có thể nói rõ.
Điều thực sự làm bạn tê liệt là khoảnh khắc bạn đã vượt qua số tiền mà bạn có thể chịu đựng.
Một khoản lỗ đơn quá lớn, vấn đề không chỉ là tiền đã mất:
Bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ hệ thống của mình
Bạn sẽ vô thức nghĩ:
"Tôi phải nhanh chóng lấy lại khoản lỗ này."
Tất cả các thao tác tiếp theo của bạn,
Sẽ bị khoản lỗ này kéo theo.
Vào lúc này, việc nói về công nghệ, nói về hệ thống thật sự đã không còn ý nghĩa nữa -
Người đã sụp đổ, kỹ thuật đã trắng học.
Hai, đừng hỏi "Tôi có thể kiếm được bao nhiêu nhất", hãy hỏi:
"Tôi có thể mất bao nhiêu tiền tối đa mà không bị vỡ mộng?"
Con số này thực ra chính là của bạn.
Giới hạn rủi ro tối đa cho một giao dịch
。
Hầu hết những người "sống lâu" đều có một tiêu chí rất đơn giản:
Một giao dịch tối đa có thể lỗ từ 1% đến 2% tổng vốn.
Bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ này "nhỏ bé đáng thương"
Đặc biệt là khi vốn không lớn, nhìn thấy càng cảm thấy ít hơn.
Nhưng trước hết hãy tính cho tôi một khoản tiền 👇
Giả định một: Bạn sử dụng chiến thuật "mỗi giao dịch lỗ 10%"
Vốn: 10,000 U
Mỗi lần thua lỗ: -10% = -1.000 U
Chỉ cần:
Liên tiếp sai 3 lần: bạn sẽ từ 10,000 → 7,000
Liên tiếp sai 5 giao dịch: trực tiếp rơi xuống 5,000
Đây chỉ là "sai liên tục bình thường".
Còn chưa tính đến việc bạn càng lỗ càng hăng hái, càng hăng hái càng gia tăng đầu tư.
Chìa khóa là:
Mỗi lần thua lỗ là 10%,
Mỗi lần kích hoạt lệnh dừng lỗ, tâm trạng của bạn như bị xé đi một miếng thịt.
Bạn rất khó khăn dưới cường độ này,
Giữ trạng thái "hệ thống thực hiện bình tĩnh".
Giả thuyết hai: Bạn sử dụng cách đánh "lỗ 2% mỗi giao dịch"
Cùng một số vốn: 10.000 U
Mỗi giao dịch tối đa lỗ 2% = 200 U
Liên tiếp sai 5 lần: lỗ 10%
Liên tiếp sai 10 lần: lỗ 20%
Bạn sẽ không thoải mái, nhưng —
vẫn trong phạm vi có thể điều chỉnh
Bạn có thời gian để điều chỉnh chiến lược, sửa hệ thống, và điều chỉnh tâm lý.
Bạn vẫn có quyền nói một câu: "Tôi sẽ tiếp tục luyện tập."
Đây là sự khác biệt:
10% một đao, là đá bạn trực tiếp từ sườn núi xuống.
2% một dao, cho phép bạn vấp ngã trên con đường núi, nhưng không đến mức lăn xuống dưới.
Ba, tại sao tôi lại khuyên người mới nên giảm "rủi ro mỗi giao dịch" xuống còn 1%-2%?
Không phải tôi bảo thủ, mà là bạn bây giờ thật sự không chịu nổi nhịp độ cao hơn.
Có ba lý do 👇
1）Bạn hiện tại có công nghệ không ổn định, khó tránh khỏi việc liên tục mắc lỗi
Trong một hoặc hai năm đầu mới vào nghề, bạn chắc chắn sẽ gặp phải:
Giao dịch theo cảm xúc
Hệ thống mới chưa được hòa hợp tốt.
Hiểu sai về thị trường
Chiến lược tần suất cao, phức tạp và rườm rà tạm thời không bàn tới,
Ánh sáng:
Dừng lỗ sớm quá
Dừng lỗ đã muộn
Chỗ nào không trống, chỗ nào không nhiều
Những sai lầm cơ bản nhất này,
đủ để bạn
Liên tiếp viết sai vài nét
。
Những người có rủi ro cao trong một giao dịch:
Sai 2 lần, là bắt đầu sụp đổ
Sai 3 lần, tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.
Những người có rủi ro thấp trong mỗi giao dịch:
Liên tiếp sai 5 lần vẫn có thể ăn được.
Có không gian để từ từ điều chỉnh, chứ không phải một hai lần là bỏ cuộc ra ngoài.
2）Thái độ của bạn chưa đủ rèn luyện, không thể chịu đựng được những biến động lớn.
Bạn có thể tưởng tượng hai bức tranh:
Hình ảnh A:
Một khoản lỗ đơn 3,000 U
Bạn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nửa tiếng không nói được câu nào.
Tối hôm đó gần như không cần ngủ.
Hình ảnh B:
Một giao dịch lỗ 200 U
Sẽ khó chịu, nhưng vẫn có thể ăn uống bình thường và xem lại.
Khung cảnh nào, giống như bạn có thể chịu đựng lâu dài?
Đây là chi phí tâm lý do sự khác biệt rủi ro trong một giao dịch.
Một khoản lỗ quá nhiều, không chỉ là vấn đề tiền bạc,
mà bạn sẽ bắt đầu sợ hãi "làm lại một lần nữa"
Từ đó bước vào vòng lặp chết "làm bừa → thua lỗ lớn → sợ hãi → lại làm bừa".
3）Nếu bạn muốn chơi lãi kép trong tương lai, điều kiện là - đừng làm mất vốn gốc trước.
Điều kiện tiên quyết của lãi kép là gì?
vốn trong
Tâm trạng ở
Hệ thống ở
Chỉ cần ba điều này còn tồn tại, bạn sẽ có tương lai.
Một khoản lỗ quá lớn, tổn thương là:
Vốn: Số tiền rõ ràng giảm đi
Tâm lý: Bạn bắt đầu không dám thực hiện cắt lỗ, không dám vào lệnh
Hệ thống: Bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, muốn bắt đầu lại, muốn thay đổi, muốn đập bỏ.
Đây là lý do tại sao tôi nói:
"Kiểm soát lỗ đơn lẻ không tốt, nói về kỹ thuật, lãi kép, đều là tự lừa dối chính mình."
Bốn, vậy cụ thể nên định như thế nào? Tôi sẽ cung cấp cho bạn một phương pháp "từ thực chiến quay ngược lại".
Chúng ta hãy làm một cái
Bạn có thể sao chép trực tiếp mẫu cấu hình.
。
Giả sử:
Vốn giao dịch của bạn là
10,000 U
（số có thể thay đổi, logic vẫn như vậy）
Bước 1: Đầu tiên xác định "giới hạn thua lỗ mỗi giao dịch"
Gợi ý:
Người mới / Đang trong giai đoạn học hỏi: 1%–2%
Hơi trưởng thành một chút: 2%–3% (càng cao thì càng nguy hiểm)
Lấy 2% làm ví dụ:
Lỗ tối đa cho mỗi lệnh dừng lỗ = 10,000 × 2% = 
200 U
👉 Đây là "chi phí giới hạn tâm lý và tài chính" của đơn hàng này.
Bước 2: Xác định "Điểm dừng kỹ thuật cho đơn này ở đâu?"
Ví dụ, bạn đang thực hiện hợp đồng / giao dịch chênh lệch giá:
Bạn đang quan tâm đến một cái nào đó
Mức hỗ trợ / Mức cấu trúc
Bạn nghĩ rằng:
"Nếu phá vỡ ở đây, có nghĩa là tôi đã phán đoán sai lần này."
Giả sử:
Giá vào: 100
Cắt lỗ hợp lý về mặt kỹ thuật: 95 (nếu giảm 5% thì nhận sai)
Vậy thì:
Khoảng cách cắt lỗ = 5%
Số tiền tối đa có thể mất trong một giao dịch = 200 U
👉 Đơn hàng này
Vị trí danh nghĩa tối đa = 200 / 5% = 4,000 U
Nói cách khác:
Dù bạn có nhìn nhận như thế nào, có hào hứng đến đâu, có cảm giác FOMO nhiều ra sao,
Đơn này tối đa là 4,000 U vị trí.
Càng nhiều thì càng phá vỡ ranh giới của chính mình, không phải "cơ hội tốt", mà là "bệnh thích làm bậy lại tái phát".
Bước ba: Tiện tay "ràng buộc" đòn bẩy và ký quỹ.
Nếu bạn đang chơi hợp đồng:
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 2x:
Vị thế danh nghĩa 4.000 U → Ký quỹ 2.000 U
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 4 lần:
Vị thế danh nghĩa 4,000 U → Ký quỹ 1,000 U
Nhưng dù dùng bao nhiêu lần,
Đường dưới của đơn hàng này "tối đa lỗ 200 U" không thể thay đổi.
Lưu ý thứ tự:
Đầu tiên xác định mức lỗ bao nhiêu, sau đó quyết định mở vị thế lớn bao nhiêu,
Chắc chắn không phải ngược lại: trước tiên đặt vị trí ở mức tối đa, sau đó xem sẽ lỗ bao nhiêu.
Năm, nếu vốn gốc rất nhỏ, 1%–2% cảm thấy "không có ý nghĩa" thì phải làm sao?
Đây là nơi mà nhiều người mới bắt đầu với số vốn nhỏ thường cảm thấy khó khăn nhất:
“Thầy ơi, em chỉ có 2,000 U,
1% là 20U,
Làm cái này có ý nghĩa gì?
Nghe có vẻ đau lòng, nhưng tôi phải nói sự thật:
Vốn nhỏ ≠ thì phải tăng tỷ lệ rủi ro cho mỗi giao dịch
Bạn hiện tại có khả năng chịu rủi ro hạn chế.
Bạn hiện tại cần hơn là "Sống lâu + Học vững"
Vốn gốc nhỏ, chỉ có thể nói rằng:
Kéo 1%–2% lên 5%–10%,
Không phải là "nâng cao hiệu suất", mà là "tăng tốc dọn dẹp".
Mục tiêu chính của bạn khi giao dịch bây giờ nên là: luyện tập, chứ không phải là một cú lật ngược.
Luyện: Khả năng thực thi
Luyện: Nhìn hình, đặt hàng, cắt lỗ, xem lại
Luyện: Giữ tỉnh táo trong biến động
Khi số vốn còn nhỏ, mỗi đồng lỗ đều quý giá hơn trong tương lai.
Bây giờ mỗi khi lỗ 100 U, bạn đều cảm thấy đau lòng.
Trong tương lai, khi vốn của bạn tăng lên, chi phí "đau lòng" này sẽ đắt hơn.
Càng ở giai đoạn đầu, bạn kiểm soát thua lỗ một cách tinh xảo bao nhiêu, bạn càng có cơ hội phát triển.
Nói trắng ra:
Vốn càng nhỏ, bạn càng không nên bướng bỉnh,
Chứ không phải là "Dù sao cũng chỉ có bấy nhiêu tiền, thì tôi sẽ cố gắng một chút".
Sáu, đưa ra quy tắc đơn giản "có thể thực hiện ngay lập tức" của bạn
Bạn có thể viết trực tiếp dưới đây vào sổ ghi chép giao dịch / bên cạnh màn hình của bạn:
Mức lỗ tối đa trong một giao dịch = 1%–2% tổng vốn của tài khoản
Mọi lệnh dừng lỗ vượt quá con số này đều được coi là "lệnh vi phạm"
Trước khi đặt hàng, bạn phải trả lời ba câu hỏi:
Mức giá nào là điểm dừng lỗ kỹ thuật của tôi?
Từ điểm vào đến điểm dừng lỗ, khoảng cách là bao nhiêu điểm?
Theo tổn thất tối đa trên mỗi giao dịch là X U, giao dịch này có thể mở được bao nhiêu vị thế danh nghĩa tối đa?
Dừng lỗ = tổn thất trong kế hoạch, không cho phép báo thù gấp đôi
Sau khi bị dừng lỗ, không được phép ngay lập tức gấp đôi vào hướng ngược lại.
Sau khi khoản lỗ đơn lẻ đạt giới hạn, cần phải giữ trạng thái không có vị thế và bình tĩnh trong một khoảng thời gian.
Chỉ cần một khoản thua lỗ khiến bạn không ngủ ngon, lần sau nhất định phải giảm vị thế.
Đây là tín hiệu cơ thể gửi đến bạn:
“Số tiền này, bạn không thể chịu đựng được.”
Lần sau hãy dùng số nhỏ hơn một chút,
Đưa bản thân trở lại phạm vi có thể thực hiện bình thường.

------------
Vì vậy, tôi đã nhấn mạnh câu này nhiều lần:
Một giao dịch đơn tối đa nên lỗ bao nhiêu,
Chẳng phải sẽ không đến mức tâm lý cũng nổ tung sao?
Câu trả lời chuẩn, không ở đây.
Trong phản ứng thực sự của bạn đối với "số lỗ".
Tôi chỉ cho bạn một cái
Khu vực giới hạn
：
Đại đa số người bình thường,
Kiểm soát thua lỗ trong một giao dịch
1%–2%
vừa có cảm giác, lại không đến nỗi bùng nổ tâm lý
Còn lại, là bạn phải thành thật đối diện với chính mình:
Con số nào khiến bạn bắt đầu không ngủ?
Số nào khiến bạn ngay lập tức muốn gỡ lại?
Số nào sẽ khiến bạn bắt đầu hối hận "Tại sao lại có vị thế lớn như vậy"?
Giữ tổn thất trong "khoảng không phá hủy khả năng thực hiện của bạn"
Đó mới thực sự là giao dịch, chứ không phải là đánh cược vào vận may.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC