Mức thua lỗ tối đa cho một giao dịch đơn lẻ mà không gây ra sự sụp đổ hoàn toàn về tâm lý của một người là bao nhiêu?

Nhiều người thường nói rằng họ có thể "chấp nhận một lệnh dừng lỗ".
Nhưng khi nói đến giao dịch thực tế, thường thì nó diễn ra như thế này:
Mất 20 U: Vẫn có thể bình tĩnh đùa về điều đó
Mất 200 U: Bắt đầu nhăn mặt, tần suất theo dõi thị trường gấp đôi.
Mất 2.000 U: Tim đập nhanh, tay bắt đầu run
Mất 5,000 U: Người đó chưa bị thanh lý, nhưng tư duy của họ đã bị thanh lý.
Sau đó sẽ là một loạt các cốt truyện quen thuộc:
Lệnh dừng lỗ đã được thiết lập ban đầu đang bắt đầu di chuyển xuống.
Rõ ràng, nó lẽ ra nên được đóng lại, nhưng nó vẫn kiên trì bám giữ.
Trong khi nói "công nghệ là quan trọng," họ đang nhấp chuột một cách ngẫu nhiên với một tâm lý hoàn toàn không kiểm soát.
Vậy câu hỏi không phải là:
"Bạn có sẵn sàng cắt giảm tổn thất của mình không?"
nhưng đúng hơn:
"Mức tổn thất tối đa mà bạn có thể chịu đựng trong khi vẫn thực hiện với một tâm trí rõ ràng là gì?"
Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này một cách kỹ lưỡng:
Một giao dịch đơn lẻ nên thua bao nhiêu để không làm hỏng tâm lý của tôi?
Làm thế nào mà hầu hết mọi người tự hủy hoại bản thân trong một tình huống mà không có "giới hạn"?
Một bộ "mẫu giới hạn lỗ giao dịch đơn lẻ" mà bạn có thể sử dụng ngay bây giờ.
1. Dù công nghệ có tốt đến đâu, nó cũng vô dụng nếu không thể vượt qua "giới hạn tâm lý."
Bạn có thể tự hỏi mình một câu hỏi:
Hãy nghĩ lại về những giao dịch khó khăn nhất, căng thẳng nhất và tuyệt vọng nhất mà bạn đã trải qua gần đây.
Điều gì thực sự khiến bạn phát điên, là việc mất một vài điểm? Hay là việc mất bao nhiêu tiền?
Câu trả lời thật sự cho hầu hết mọi người là:
"Không chỉ đơn giản là việc giảm một vài điểm; mà là số tiền tuyệt đối của giao dịch đó là quá lớn."
"Khi tôi mất số tiền đó, tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát."
Nói cách khác:
Đồ họa thì dễ hiểu, và logic thì rõ ràng.
Điều thực sự làm bạn gục ngã là khoảnh khắc khi bạn đã vượt qua số lượng mà bạn có thể chịu đựng.
Một khoản lỗ đơn lẻ là quá lớn; vấn đề không chỉ là tiền đã biến mất:
Bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ hệ thống của chính mình.
Bạn sẽ nghĩ một cách vô thức:
"Tôi cần nhanh chóng bù lại khoản thua này."
Tất cả các hoạt động của bạn từ bây giờ,
Sẽ được dẫn dắt bởi sự mất mát này.
Vào lúc này, việc thảo luận về công nghệ và hệ thống thực sự là vô nghĩa.
Người đó đã ngã quỵ, và những kỹ năng đã được học là vô ích.
Thứ hai, đừng hỏi "Tôi có thể kiếm được bao nhiêu nhất?" Thay vào đó, hãy hỏi:
"Số tiền tối đa tôi có thể mất trong một giao dịch mà không đánh mất tâm lý của mình là bao nhiêu?"
Số này thực sự là của bạn.
Giới hạn rủi ro giao dịch đơn lẻ
。
Hầu hết những người "sống lâu" có một nguyên tắc rất đơn giản:
Một giao dịch đơn lẻ có thể mất tối đa từ 1%-2% tổng vốn.
Bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ này "thật là nhỏ bé"
Đặc biệt khi số tiền gốc không lớn, nó cảm thấy còn nhỏ hơn.
Nhưng trước tiên, hãy giải quyết một tài khoản 👇
Giả định 1: Bạn sử dụng chiến lược "mất 10% trên mỗi giao dịch".
Quỹ: 10,000 U
Mỗi khoản lỗ trên mỗi giao dịch: -10% = -1.000 U
Miễn là:
Ba sai lầm liên tiếp: bạn chỉ đi từ 10,000 → 7,000
Sai liên tiếp 5 lần: trực tiếp giảm xuống 5,000
Đây chỉ là một "lỗi liên tục bình thường".
Không phải là bạn cứ thua mãi, và càng thua nhiều, bạn càng tăng vị thế của mình.
Chìa khóa là:
Mỗi lần tôi thua, nó là 10%.
Mỗi khi một lệnh dừng lỗ được kích hoạt, một phần tâm lý của bạn đang bị xé ra một cách cưỡng bức.
Thật khó cho bạn ở cường độ này,
Duy trì trạng thái của "Hệ Thống Thực Hiện Bình Tĩnh."
Giả định 2: Bạn sử dụng chiến lược "mất 2% trên mỗi giao dịch"
Cùng quỹ: 10,000 U
Mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch là 2% = 200 U
5 sai lầm liên tiếp: Mất 10%
Thua liên tiếp 10 giao dịch: thua 20%
Bạn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng—
Vẫn trong phạm vi điều chỉnh
Bạn có thời gian để điều chỉnh chiến lược, sửa chữa hệ thống và điều chỉnh tư duy.
Bạn vẫn đủ điều kiện để nói, "Tôi tiếp tục luyện tập."
Đây là sự khác biệt:
10% một cú đá, nó trực tiếp đá bạn ra khỏi sườn núi.
2% trượt được cho phép để bạn vấp ngã trên con đường núi, nhưng không được lăn xuống hết.
3. Tại sao tôi khuyên rằng người mới bắt đầu nên giữ "rủi ro giao dịch đơn lẻ" ở mức 1%-2%?
Không phải là tôi bảo thủ, mà chỉ là bạn thực sự không thể xử lý tốc độ nhanh hơn ngay bây giờ.
Có ba lý do 👇
1) Công nghệ của bạn hiện đang không ổn định, và việc bạn sẽ liên tục mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi.
Trong một hoặc hai năm đầu sau khi gia nhập thị trường, bạn chắc chắn sẽ gặp phải:
Giao dịch cảm xúc
Hệ thống mới chưa được tích hợp đúng cách.
Sự sai lệch trong hiểu biết thị trường
Tạm thời hãy tránh nói về các chiến lược tần suất cao, phức tạp và rườm rà.
Ánh sáng là:
Bán ra quá sớm
Lệnh dừng lỗ được đặt quá muộn.
Những gì nên trống thì lại không trống, và những gì nên nhiều thì lại không nhiều.
Những lỗi cơ bản nhất này,
đủ để làm bạn
Đã mắc phải vài sai lầm
。
Cá nhân có rủi ro giao dịch đơn lẻ cao:
Sau khi mắc 2 sai lầm, nó bắt đầu bị sập.
Sau khi mắc 3 lỗi liên tiếp, tôi bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống của mình.
Các cá nhân có rủi ro giao dịch đơn lẻ thấp:
Ngay cả sau khi mắc 5 lỗi, tôi vẫn có thể xử lý được.
Có không gian để từ từ điều chỉnh, thay vì bỏ cuộc và rời đi sau một hoặc hai lần thử.
2) Tư duy của bạn chưa được rèn luyện đủ để chịu đựng những thăng trầm.
Bạn có thể tưởng tượng hai cảnh:
Màn hình A:
Một khoản lỗ đơn lẻ 3,000 U
Bạn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, không thể nói trong nửa giờ.
Cơ bản là không cần ngủ đêm đó.
Màn hình B:
Một khoản lỗ duy nhất là 200 U
Sẽ không thoải mái, nhưng tôi vẫn có thể ăn uống bình thường và xem xét bình thường.
Cảnh nào giống như điều bạn có thể chịu đựng trong thời gian dài?
Đây là chi phí tâm lý do sự khác biệt về rủi ro của một giao dịch đơn lẻ mang lại.
Một thất bại đơn lẻ là quá nhiều, nó không chỉ là vấn đề tiền bạc,
mà bạn sẽ bắt đầu sợ hãi "một lần nữa".
Bước vào vòng xoáy chết chóc của "nghịch ngợm → thua lỗ lớn → sợ hãi → lại nghịch ngợm."
3) Nếu bạn muốn chơi với lãi suất kép trong tương lai, điều kiện tiên quyết là - đừng làm mất vốn ban đầu trước.
Lãi suất kép dựa trên nguyên tắc gì?
Nguyên tắc trong
Tư duy là
Hệ thống là
Chỉ cần ba điều này vẫn còn ở đây, bạn có một tương lai.
Một mất mát quá lớn đau đớn:
Số tiền gốc: Số tiền đang giảm rõ rệt.
Tâm lý: Bạn bắt đầu do dự trong việc thực hiện lệnh dừng lỗ và tham gia vào thị trường.
Hệ thống: Bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, muốn bắt đầu lại, muốn thay đổi, muốn phá bỏ nó.
Đây là lý do tại sao tôi nói:
"Nếu bạn không thể kiểm soát một khoản lỗ duy nhất, việc nói về công nghệ hay lãi suất kép chỉ là tự lừa dối bản thân."
Thứ tư, làm thế nào để xác định cụ thể? Đây là một phương pháp "làm việc ngược lại từ kinh nghiệm thực tiễn."
Hãy làm một cái.
Bạn có thể sao chép trực tiếp mẫu cấu hình.
。
Giả sử:
Quỹ giao dịch của bạn là
10,000 U
(Các số có thể được thay đổi tùy ý, logic là như nhau)
Bước 1: Đầu tiên thiết lập "giới hạn thua lỗ cho giao dịch đơn"
Gợi ý:
Người mới / Trong giai đoạn biết chữ: 1%–2%
Hơi trưởng thành hơn: 2%–3% (đi lên cao hơn thì rất nguy hiểm)
Lấy 2% làm ví dụ:
Lỗ tối đa mỗi giao dịch = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Đây là "chi phí tối đa tâm lý và tài chính" cho đơn hàng của bạn.
Bước hai: Xác định vị trí cắt lỗ kỹ thuật cho đơn hàng này.
Ví dụ, những gì bạn đang làm là giao dịch hợp đồng / giao dịch giao ngay:
Điều bạn coi trọng là một cái nhất định
Mức hỗ trợ / Mức cấu trúc
Bạn nghĩ gì:
"Nếu nó giảm xuống dưới đây, nghĩa là tôi đã sai lần này."
Nếu:
Giá vào: 100
Lệnh dừng lỗ hợp lý về mặt kỹ thuật: 95 (thừa nhận sai lầm nếu nó giảm 5%)
Sau đó:
Khoảng cách dừng lỗ = 5%
Mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch = 200 U
👉 Đơn hàng này
Vị trí danh nghĩa tối đa = 200 / 5% = 4.000 U
Nói cách khác:
Dù bạn có lạc quan, phấn khích hay cảm thấy FOMO đến đâu,
Vị trí này tối đa là 4,000 U.
Hơn thế nữa, đó là vượt qua ranh giới của chính bạn; không phải là "cơ hội tốt," mà là "có một bàn tay bồn chồn."
Bước ba: Tiện lợi "buộc" đòn bẩy và ký quỹ nữa.
Nếu bạn đang chơi với hợp đồng:
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 2x:
Vị trí danh nghĩa 4,000 U → Ký quỹ 2,000 U
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 4x:
Vị trí danh nghĩa 4,000 U → Ký quỹ 1,000 U
Nhưng không quan trọng bao nhiêu lần,
Nội dung chính của đơn hàng này "có thể mất tối đa 200 U" không thể thay đổi.
Lưu ý thứ tự:
Đầu tiên xác định bạn sẽ mất bao nhiêu, sau đó quyết định quy mô vị thế mở.
Chắc chắn không phải theo cách ngược lại: trước tiên tối đa hóa vị trí, sau đó xem bạn sẽ mất bao nhiêu.
5. Vậy nếu số tiền gốc rất nhỏ, và 1%–2% có vẻ "vô nghĩa" thì sao?
Đây là nơi mà nhiều nhà đầu tư nhỏ và người mới bắt đầu có khả năng bị rối rắm nhất:
"Thầy ơi, em chỉ có 2.000 U,"
1% là 20U,
Ý nghĩa của việc làm này là gì?
Nghe thật đau lòng, nhưng tôi phải nói sự thật:
Vốn nhỏ ≠ không nên làm tăng tỷ lệ rủi ro của một giao dịch đơn lẻ
Khả năng chịu rủi ro của bạn là có giới hạn.
Điều bạn cần bây giờ là "sống lâu + học đều đặn"
Số dư là nhỏ, điều này chỉ có thể chỉ ra:
Kéo 1%-2% lên đến 5%-10%,
Nó không phải là "cải thiện hiệu quả," mà là "tăng tốc thanh lý."
Mục tiêu chính của bạn trong giao dịch ngay bây giờ nên là: luyện tập, không phải là một sự quay vòng nhanh.
Thực hành: Thực hiện
Thực hành: xem biểu đồ, đặt lệnh, thiết lập dừng lỗ, xem lại giao dịch
Thực hành: Giữ đầu óc tỉnh táo trong sự biến động
Khi vốn nhỏ, mỗi xu mất đi có giá trị hơn trong tương lai.
Bây giờ mỗi lần lỗ 100 U khiến bạn cảm thấy tan nát con tim.
Trong tương lai, khi quỹ của bạn tăng lên, chi phí "đau lòng" kiểu này sẽ trở nên đắt hơn.
Càng sớm bạn kiểm soát tổn thất của mình một cách tỉ mỉ, bạn càng có nhiều cơ hội để phát triển.
Nói một cách đơn giản:
Càng nhỏ số vốn, bạn càng không nên liều lĩnh.
Thay vì nghĩ, "Chỉ là một số tiền nhỏ, nên tôi sẽ thử xem."
6. Đưa ra "quy tắc đơn giản thực thi chỉ trong một cái nhìn" của bạn
Bạn có thể viết các điểm sau trực tiếp bên cạnh sổ giao dịch / màn hình của bạn:
Mức lỗ tối đa đơn lẻ = 1%-2% tổng số vốn tài khoản
Các lệnh dừng lỗ vượt quá số này sẽ được coi là "lệnh vi phạm".
Bạn phải trả lời ba câu hỏi trước khi đặt hàng:
Giá nào mà lệnh dừng lỗ kỹ thuật của tôi được đặt?
Khoảng cách từ điểm vào đến điểm dừng lỗ là bao xa, ước chừng bao nhiêu điểm?
Theo tổn thất đơn lẻ tối đa của X U, vị thế danh nghĩa tối đa nào có thể được mở cho giao dịch này?
Dừng lỗ có nghĩa là lỗ đã được lên kế hoạch, không được phép gấp đôi để trả thù.
Sau khi bị dừng lỗ, bạn không được phép ngay lập tức gấp đôi ở hướng ngược lại.
Sau khi một giao dịch lỗ đơn lẻ đạt đến giới hạn, cần giữ một vị trí trống bình tĩnh trong một khoảng thời gian.
Chừng nào mà một khoản lỗ khiến bạn mất ngủ vào ban đêm, bạn phải giảm vị thế của mình vào lần tới.
Đây là tín hiệu mà cơ thể bạn đang đưa ra:
"Số tiền này vượt quá khả năng chịu đựng tâm lý của bạn."
Lần sau hãy sử dụng một số nhỏ hơn một chút,
Điều chỉnh bản thân trở lại mức mà bạn có thể hoạt động bình thường.
------------
Đó là lý do tại sao tôi luôn nhấn mạnh câu này:
Mất mát tối đa cho một giao dịch đơn lẻ là bao nhiêu?
Liệu điều đó có khiến tâm trí nổ tung không?
Câu trả lời chuẩn không có ở đây,
Trong phản ứng thật sự của bạn về "số mất mát".
Tôi chỉ đang cho bạn một
Phạm vi đáy
：
Đại đa số người bình thường,
Giới hạn tổn thất giao dịch đơn lẻ đến
1%–2%
Cảm giác thật tốt mà không mất bình tĩnh.
Phần còn lại là để bạn đối mặt một cách trung thực với chính mình:
Số nào sẽ khiến bạn bắt đầu mất ngủ?
Số nào khiến bạn muốn thu hồi khoản lỗ ngay lập tức?
Số nào sẽ khiến bạn bắt đầu hối hận "Tại sao tôi lại đặt một vị trí lớn như vậy?"
Giữ thiệt hại trong phạm vi mà "sẽ không phá hủy khả năng thực hiện của bạn."
Đó là điều mà giao dịch thực sự nói đến, chứ không phải là đánh bạc dựa vào may mắn.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC