Có người thấy 600 đồng ETH được giao dịch thì kêu "Cá voi chạy trốn", nhưng nếu bạn hiểu quản lý vị thế, bạn sẽ nhận ra đây thực sự là một thao tác quản lý rủi ro kiểu mẫu.

Dữ liệu cần được nói rõ. Người chơi này đã giảm 600 đơn ETH trong 3 giờ qua, hiện còn nắm giữ 6426 đơn ETH, tài khoản đang có lãi 26.7 nghìn USD, mức thanh lý được giữ chặt ở 2850 USD. Đồng thời, họ còn nắm giữ 60 nghìn đơn HYPE, trị giá khoảng 1.5 triệu USD.

Nhìn qua một cái, đây đâu phải là chuyển sang bán, rõ ràng chỉ là giảm áp lực ở mức cao.

Tại sao dám nói như vậy? Chỉ cần xem ba chi tiết là đủ. Đầu tiên, chỉ giảm 600 đồng, không thanh lý toàn bộ. Thứ hai, vị thế cốt lõi vẫn vượt quá 6400 đồng ETH. Thứ ba, giá thanh lý vẫn giữ ở mức 2850 đô la. Điều này cho thấy gì? Cho thấy người ta không đảo chiều xuống, chỉ điều chỉnh độ phơi bày đòn bẩy xuống, đây là hành động điển hình của những người kỳ cựu.

Ẩn số thực sự nằm trong tỷ lệ. 600 chia cho 7026, khoảng bằng 8.5%. Tỷ lệ này có vẻ tinh tế, nhưng hiệu quả rất tốt - không ảnh hưởng đến phán đoán về xu hướng lớn, lại có thể cải thiện rõ rệt độ an toàn của vị thế, có thể ăn bớt một phần lớn rủi ro của tình huống cực đoan.

Nhà giao dịch lão luyện sợ điều gì nhất? Không phải sợ sự điều chỉnh, mà thực sự sợ những cú chọc ngẫu nhiên cực đoan. Thế nhưng gần đây, thị trường ETH lại mang tính chất đó - sự biến động thu hẹp, nhưng bóng nến dưới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong môi trường như vậy, việc kiểm tra vị thế trước, giảm bớt áp lực đòn bẩy một chút, thực sự là thao tác tiêu chuẩn.