AF (Phân tích Cơ bản): Công cụ mà các trader thường quên

Khi bạn muốn biết một tài sản thực sự rẻ hay đắt, Phân tích Cơ bản (AF) là đồng minh tốt nhất của bạn. Nhưng khác với những gì nhiều người nghĩ, nó không chỉ đơn thuần là nhìn vào con số.

Phân tích cơ bản thực sự là gì?

AF là một phương pháp để điều tra giá trị thực của một tài sản hoặc dự án. Thay vì chỉ dựa vào lịch sử giá, nó đi sâu vào các yếu tố định tính và định lượng: chất lượng quản lý, uy tín của công ty, động lực của ngành, vốn hóa thị trường và các kịch bản kinh tế chung và cụ thể.

Điểm khác biệt lớn? Phân tích Cơ bản nhận ra rằng tương lai của một tài sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là hiệu suất trong quá khứ của nó. Nó đánh giá cả điều kiện vi mô (sức khỏe của công ty/dự án) cũng như điều kiện vĩ mô (xu hướng toàn cầu) có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Những chi tiết quan trọng trong AF

Khi bạn thực hiện một phân tích cơ bản đúng đắn, bạn đang cố gắng trả lời: tài sản này có được định giá đúng không? Nó có bị định giá quá cao không? Hay bị định giá thấp?

Để làm điều đó, AF xem xét các khía cạnh không xuất hiện một cách rõ ràng:

• Chất lượng lãnh đạo: lịch sử của các nhà quản lý, quyết định trong quá khứ, độ tin cậy
• Tiềm năng thị trường: có chỗ cho sự phát triển không? Sản phẩm/dịch vụ có nhu cầu thực sự không?
• Yếu tố bên ngoài: như thay đổi quy định, cạnh tranh và xu hướng kinh tế ảnh hưởng đến dự án

Mục tiêu cuối cùng là đạt được một mức giá công bằng được tính toán, so sánh với mức giá hiện tại trên thị trường và đưa ra quyết định có thông tin.

Phân tích cơ bản trong tiền điện tử

Mặc dù được sinh ra để đánh giá cổ phiếu, Phân tích Cơ bản hoàn toàn có thể áp dụng cho tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác. Đối với một đồng tiền hoặc token, bạn có thể xem xét: mức độ chấp nhận thực tế, chất lượng mã, sức khỏe của cộng đồng, tokenomia, lộ trình của dự án.

AF vs TA: nên chọn cái nào?

Đây là điểm quan trọng: không phải chọn cái này hay cái kia, mà là sử dụng cả hai cùng nhau.

Phân tích cơ bản nhìn nhận bức tranh tổng thể - tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thực của tài sản. Nó trả lời: “Có đáng để đầu tư vào đây không?”

Phân tích Kỹ thuật, mặt khác, tập trung laser: xem xét biểu đồ, khối lượng và các mô hình giá lịch sử. Nó trả lời: “Thời điểm tốt nhất để vào hoặc ra là khi nào?”

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm kết hợp cả hai. Sử dụng AF để xác định các tài sản có tiềm năng thực sự trong dài hạn. Sử dụng AT để tối ưu hóa thời điểm vào và ra. Phân tích Cơ bản cung cấp hướng đi; Phân tích Kỹ thuật cung cấp nhịp điệu.

Bỏ qua AF giống như đầu tư trong bóng tối. Bỏ qua AT giống như có một bản đồ nhưng không biết khi nào bắt đầu cuộc hành trình. Năng lực thực sự nằm ở việc cân bằng cả hai phương pháp một cách phù hợp.