Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Dogecoin tăng vọt 10187%: Những con cá mập lớn đang trỗi dậy dưới mặt nước bình lặng

Trong 24 giờ qua, ví tiền của cá mập đã âm thầm mua vào 4.8 tỷ DOGE, với tổng số tiền đầu tư khoảng 71.8 triệu USD. Đồng thời, theo dữ liệu của CoinMarketCap, khối lượng giao dịch spot của Dogecoin trong 24 giờ qua đã tăng 61%, đạt 1.68 tỷ USD.

Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang công bố cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm, toàn bộ thị trường tiền mã hóa không ghi nhận sự tăng trưởng chung như dự kiến, nhưng dữ liệu trên chuỗi của Dogecoin lại cho thấy một bức tranh sôi động hoàn toàn khác.

01 Dòng chảy ngầm dưới giá ổn định

Về mặt hình thức, xu hướng giá của Dogecoin dường như không có gì đáng lo ngại. Tính đến ngày 12 tháng 12, giá DOGE khoảng 0.1405 USD, biến động trong ngày bị giới hạn trong khoảng từ 0.1382 USD đến 0.1408 USD, giữ vững mức hỗ trợ quan trọng.

Sự ổn định này đối lập rõ rệt với sự bùng nổ hoạt động trên chuỗi. Dữ liệu giao dịch thị trường cho thấy, khối lượng hợp đồng tương lai của Dogecoin đã tăng vọt tới 10187%, đạt 120 triệu USD.

Khác với nhận thức truyền thống, đợt tăng đột biến này không do sự cuồng nhiệt của nhà đầu tư nhỏ lẻ thúc đẩy, mà xuất phát từ hành động tập trung của cá mập. Dữ liệu cho thấy, trong vòng chưa đầy 48 giờ, các ví lớn đã mua vào tổng cộng 4.8 tỷ DOGE, trị giá khoảng 71.8 triệu USD theo giá tại thời điểm đó.

02 Nhiều yếu tố thúc đẩy hoạt động thị trường

Phân tích thị trường cho rằng, đợt tăng đột biến bất thường này được thúc đẩy bởi một số yếu tố quan trọng phối hợp với nhau, tạo ra bối cảnh hiện tại của thị trường.

Trước tiên, môi trường chính sách vĩ mô đã tạo điều kiện cho các tài sản rủi ro. Ngày 12 tháng 12, FED thông báo giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản xuống còn 3.5%-3.75%. Dù đây là lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm, phản ứng của thị trường không đồng nhất.

Thứ hai, hoạt động của thị trường phái sinh tăng mạnh trở thành một tín hiệu quan trọng. Khối lượng hợp đồng tương lai của Dogecoin tăng vọt 10187%, cho thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp và tổ chức đang tích cực tham gia. Thậm chí, một nền tảng giao dịch đã thanh lý quy mô lớn các vị thế short DOGE, tỷ lệ mất cân đối đạt mức đáng kinh ngạc 528408%.

Thứ ba, hoạt động tích cực trên mạng cũng hỗ trợ cho giá. Theo dữ liệu của IntoTheBlock, số địa chỉ hoạt động của mạng Dogecoin trong tuần qua đã tăng đáng kể hơn 46%, số địa chỉ mới tạo ra tăng khoảng 38%. Những dữ liệu này cùng nhau cho thấy sự gia tăng rõ rệt trong mức độ tham gia và hoạt động giao dịch trên mạng.

Cuối cùng, các thay đổi về cấu trúc thị trường đang diễn ra. Các tổ chức như Grayscale và Bitwise lần lượt ra mắt ETF spot của Dogecoin, mở ra kênh tiếp cận mới cho vốn truyền thống vào thị trường này. Mặc dù dòng vốn liên quan đến ETF chưa tạo ra động lực giá liên tục, nhưng rõ ràng chúng đã nâng cao khả năng tiếp cận và nhận diện của Dogecoin trên thị trường.

03 Biểu đồ kỹ thuật và các mức giá quan trọng

Xét về phân tích kỹ thuật, Dogecoin đang ở một điểm giá quan trọng. Nhiều chỉ số kỹ thuật trên các khung thời gian khác nhau đưa ra các tín hiệu phức tạp, yêu cầu nhà đầu tư phân tích cẩn thận.

Dựa trên phân tích kỹ thuật trên nền tảng Gate.io ngày 10 tháng 12, các chỉ số trung bình động (MA) cho tín hiệu “mua vào”, trong đó 8 MA cho tín hiệu mua, 4 MA cho tín hiệu bán. Đồng thời, các chỉ số kỹ thuật cũng có xu hướng “mua”, với 4 chỉ số cho tín hiệu mua, 3 chỉ số cho tín hiệu bán.

Hiện tại, giá DOGE đang nằm trong mô hình tam giác đối xứng, mức hỗ trợ phía dưới quanh 0.145 USD, kháng cự phía trên khoảng 0.165 USD. Hình thái này thường báo hiệu thị trường đang tích tụ năng lượng chuẩn bị cho một bước đột phá tiếp theo.

Về các mức giá quan trọng, kháng cự tức thì nằm trong khoảng 0.1425 USD đến 0.1430 USD, mức này đã nhiều lần ngăn cản đà tăng của giá. Nếu vượt qua vùng kháng cự này, mục tiêu tiếp theo sẽ hướng tới 0.16 USD đến 0.18 USD.

Ngược lại, rủi ro giảm giá tập trung tại mức hỗ trợ quanh 0.1380 USD, đã nhiều lần kiểm định và duy trì hiệu quả. Nếu phá vỡ hỗ trợ này, giá có thể tiếp tục giảm xuống vùng 0.13 USD.

04 Chiến lược nhà đầu tư và triển vọng thị trường

Trước tình hình phức tạp của thị trường Dogecoin hiện nay, nhà đầu tư cần có chiến lược thận trọng và linh hoạt.

Về mặt giao dịch, việc chú trọng vào các mức giá phá vỡ quan trọng là cực kỳ cần thiết. Thị trường hiện đang trong giai đoạn nén điển hình, biên độ biến động ngày càng thu hẹp, báo hiệu khả năng sắp tới sẽ có một hướng đi rõ ràng.

Việc phá vỡ các mức kháng cự trong khoảng 0.145 USD đến 0.165 USD sẽ là yếu tố quyết định xu hướng ngắn hạn. Vượt qua liên tục các kháng cự này có thể mở ra cánh cửa cho các vùng giá cao hơn, trong khi phá vỡ hỗ trợ phía dưới có thể dẫn đến điều chỉnh sâu hơn.

Về quản lý danh mục, việc hiểu rõ đặc thù của Dogecoin là điều rất quan trọng. Là một meme coin, giá của Dogecoin chủ yếu bị chi phối bởi tâm lý thị trường, hoạt động cộng đồng và hiệu ứng của các nhân vật nổi tiếng. Điều này khác biệt rõ rệt với Bitcoin (được thúc đẩy bởi đổi mới công nghệ) và Ethereum (dựa trên hệ sinh thái).

Đối với nhà đầu tư dài hạn, duy trì tỷ lệ phù hợp có thể là lựa chọn khôn ngoan. Mặc dù Dogecoin khó có thể lặp lại mức lợi nhuận hàng nghìn lần như thời kỳ đầu, nhưng với vai trò là thành phần quan trọng của thị trường tiền mã hóa, nó vẫn có giá trị đáng chú ý để phân bổ.

Trong kiểm soát rủi ro, việc đặt điểm cắt lỗ rõ ràng rất quan trọng. Với độ biến động cao của thị trường hiện tại, việc đặt điểm cắt lỗ dưới các mức hỗ trợ chính (như 0.1380 USD hoặc 0.1320 USD) sẽ giúp hạn chế thiệt hại tiềm năng. Đồng thời, cần tránh sử dụng đòn bẩy quá mức, đặc biệt trong giai đoạn khối lượng hợp đồng tương lai tăng đột biến.

Lưu ý rằng, cấu trúc sở hữu của Dogecoin rất tập trung, khoảng 44% nguồn cung nằm trong tay chỉ 10 ví cá mập. Điều này có nghĩa là hành động của các cá mập lớn có thể tác động không cân xứng đến thị trường, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ dữ liệu trên chuỗi, đặc biệt là các giao dịch lớn.

Triển vọng tương lai

Tính đến ngày 12 tháng 12, sau quyết định cắt giảm lãi suất của FED, tâm điểm thị trường đã trở lại với các yếu tố cơ bản của tiền mã hóa. Biểu đồ kỹ thuật cho thấy, giá DOGE đang tạo thành một vùng giao dịch chặt chẽ giữa mức hỗ trợ 0.1380 USD và kháng cự 0.1425 USD.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, khoảng 47% địa chỉ Dogecoin hiện đang có lợi nhuận, trong khi khoảng 36% đang lỗ. Cấu trúc này cho thấy, bất kỳ đột phá theo hướng nào cũng có thể kích hoạt một lượng lớn lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời.

Trên các sàn giao dịch chính như Gate.io, hoạt động giao dịch Dogecoin vẫn duy trì sôi động, các chỉ số kỹ thuật tiếp tục cung cấp hướng dẫn theo thời gian thực cho xu hướng giá.