Solana crypto: SOLU cố gắng xây dựng quanh $138 trong khi xu hướng khung thời gian cao hơn vẫn còn bị ảnh hưởng

Hành động giá trên SOL đang kiểm tra một khu vực biến đổi quan trọng, với đồng tiền mã hóa Solana ổn định quanh $138 sau một đợt điều chỉnh trong khi cấu trúc tổng thể vẫn còn chịu áp lực.

Biểu đồ hàng ngày (D1): định hướng chính – thận trọng giảm giá, cố gắng tạo đáy

Kịch bản chiếm ưu thế trên biểu đồ hàng ngày vẫn là giảm, mặc dù giá đang cố gắng ổn định.

Cấu trúc xu hướng và EMA

– Giá: $138.09 – EMA 20: $138.09 – EMA 50: $152.51 – EMA 200: $173.23

Giá đã tụt xuống dưới EMA 50 ngày và EMA 200 ngày, và hiện chỉ còn nằm ngay trên EMA 20 ngày. Đó là mô hình xu hướng tăng bị hỏng theo sách giáo khoa: EMA nhanh (20) hoạt động như một điểm cân bằng ngắn hạn, trong khi EMA 50 và 200 phía trên hiện là các vùng cung vượt quá.

Điều này ngụ ý gì: crypto Solana không còn trong một xu hướng tăng rõ ràng nữa. Điều tốt nhất bạn có thể gọi đó là một giai đoạn điều chỉnh trong khuôn khổ của một xu hướng tăng lớn hơn. Miễn là giá vẫn dưới khoảng $150–155 (khu vực EMA 50), các đợt tăng giá về mặt cấu trúc sẽ bị nghi ngờ và có thể bị các nhà giao dịch trung hạn bán ra.

RSI (đà tăng động) về crypto Solana

– RSI 14 (D1): 47.13

RSI hàng ngày nằm ngay dưới trung tuyến, không quá bán cũng không quá mua.

Điều này ngụ ý gì: Đà tăng đã nguội đi nhưng chưa hoàn toàn mất đi. Gấu không chiếm ưu thế về đà tăng, nhưng bò đã rõ ràng mất quyền kiểm soát. Đây là đặc trưng của một giai đoạn hợp nhất sau một đợt giảm: thị trường đang chờ đợi một chất xúc tác.

MACD (đà xu hướng)

– Đường MACD: -4.46 – Tín hiệu: -6.12 – Histogram: +1.66

Cả đường MACD và tín hiệu đều dưới mức zero, xác nhận đà giảm tổng thể từ những tuần gần đây. Tuy nhiên, đường MACD hiện trên tín hiệu và histogram đã chuyển sang dương.

Điều này ngụ ý gì: Xu hướng chính đã là giảm, nhưng xung lực giảm đang phai dần. Bạn đang thấy các giai đoạn đầu của một khả năng giao cắt đà tăng hàng ngày có lợi cho bò, không phải là một sự đảo chiều xu hướng xác nhận. Điều này thường xảy ra trước hoặc trong quá trình đáy hoặc một cú bật lớn hơn.

Bollinger Bands (độ biến động và vị trí)

– Dải giữa: $135.54 – Dải trên: $145.29 – Dải dưới: $125.79 – Giá đóng cửa: $138.09 (nhỉnh hơn chút so với dải giữa)

Giá đã trượt trở lại về phía trung tâm của các dải sau khi giao dịch thấp hơn.

Điều này ngụ ý gì: Phần giảm mạnh có khả năng đã kết thúc, ít nhất là trong thời điểm này. SOL trở lại vùng giá hợp lý cho chế độ biến động này. Có thể có room đi theo cả hai hướng: đẩy về $145–150 sẽ không bị kéo dài quá mức về mặt kỹ thuật, nhưng quay lại về $126 cũng hoàn toàn có thể nếu các nhà bán hàng lấy lại quyền kiểm soát. Các dải không dự đoán hướng; chúng chỉ nói rằng thị trường đã thiết lập lại.

ATR (độ biến động)

– ATR 14 (D1): $7.94

ATR hàng ngày quanh $8 mức độ biến động vừa phải, không phải hoảng loạn.

Điều này ngụ ý gì: Kích cỡ vị thế không thể quá thả lỏng, nhưng chúng ta không trong giai đoạn bán tháo hàng loạt. Các biến động swing 15–20 đô la trong vài ngày hoàn toàn hợp lý, vì vậy cả các mức mua lướt sóng lẫn bán ra đều cần được lên kế hoạch với một mức độ nhiễu như vậy.

Các mức pivot hàng ngày

– Điểm pivot $138 PP(: $138.21 – R1: $140.10 – S1: $136.21

Giá đang giao dịch gần như chính xác tại điểm pivot hàng ngày.

Điều này ngụ ý gì: Thị trường hiện đang cân bằng trong ngày quanh mức này, phù hợp với ý tưởng hợp nhất. Phá vỡ bền vững trên )mở ra cơ hội thăm dò vùng Bollinger phía trên; mất $140 đưa lại áp lực về phía thấp hơn $130.

Ngữ cảnh 4H / 1H: bò ngắn hạn đấu tranh với sức kéo của khung thời gian lớn hơn

Chế độ 1H đang trong xu hướng tăng, đối lập trực tiếp với bối cảnh giảm giá của ngày.

Xu hướng 1H và EMA

– Giá: $138.09 – EMA 20: $137.98 – EMA 50: $136.84 – EMA 200: $136.01 – Chế độ: tăng

Trên biểu đồ 1H, giá đang giao dịch trên tất cả các EMA chính, với EMA 20 > EMA 50 > EMA 200 xếp đúng chiều lên.

Điều này ngụ ý gì: Nhà giao dịch ngắn hạn đang chiếm ưu thế. Các đợt giảm về khu vực $136–138 đang được mua vào tạm thời. Đây chính xác là hình thái của một cú bật trái chiều theo xu hướng: sức mạnh trong ngày đẩy vào kháng cự của khung lớn hơn.

RSI 1H

– RSI 14 $136 H1(: 51.97

RSI hơi trên trung lập.

Điều này ngụ ý gì: Đà tăng trong ngày ưu thế, nhưng không có hiện tượng bùng nổ. Bò chiếm ưu thế, nhưng không hưng phấn quá mức.

MACD 1H

– Đường MACD: 0.41 – Tín hiệu: 0.70 – Histogram: -0.28

Đường MACD trên zero nhưng đã trượt dưới tín hiệu với histogram hơi âm.

Điều này ngụ ý gì: Đà tăng ngắn hạn đang mất dần đà. Đây chỉ là một trạng thái tạm dừng hơn là tín hiệu đảo chiều, nhưng có nghĩa là bò cần lực mua mới để tiếp tục đẩy giá cao hơn.

Bollinger Bands 1H và ATR

– Dải giữa: $138.72 – Dải trên: $141.58 – Dải dưới: $135.87 – ATR 14 )H1(: $1.24

Giá chỉ dưới dải giữa, các dải hourly khá hẹp.

Điều này ngụ ý gì: Độ biến động trong ngày được kiểm soát. Thị trường di chuyển chậm rãi hơn là xu hướng mạnh mẽ. Các breakout ngoài $136–142 trên khung thời gian này có thể đánh dấu bước tiếp theo của đà ngắn hạn.

Các mức pivot 1H

– Điểm pivot )PP(: $137.90 – R1: $138.32 – S1: $137.66

Giá đang quanh vùng pivot/R1 theo giờ.

Điều này ngụ ý gì: Có một cuộc đấu tranh ngay tại kháng cự. Nếu giữ vững trên $138.3 đóng nến 1H sẽ xác nhận sức mạnh trong ngày; thất bại nhiều lần sẽ ủng hộ khả năng quay trở lại $137.5–136.5.

Ngữ cảnh 15 phút: trung lập, nhiễu ngắn hạn

Chế độ 15 phút trung lập, phù hợp với ý tưởng tiêu hóa sau một đợt tăng ngắn.

EMA 15 phút

– Giá: $138.05 – EMA 20: $137.73 – EMA 50: $138.06 – EMA 200: $136.70

Giá nằm ngay giữa EMA 20 và EMA 50, EMA 200 phía dưới.

Điều này ngụ ý gì: Trong ngắn hạn, thị trường chưa rõ ràng. Đây là trạng thái cân bằng điển hình sau một biến động trong ngày: không bên nào gây áp lực mạnh. Đây là khung thời gian dành cho nhà giao dịch chứ không phải nhà đầu tư.

RSI 15 phút

– RSI 14 )M15(: 52.12

RSI hơi trên 50.

Điều này ngụ ý gì: Đà tăng nhỏ lẻ đang nhẹ nhàng hướng lên, nhưng không quá mạnh. Scalper đang nghiêng về mua, nhưng tín hiệu còn yếu.

MACD 15 phút

– Đường MACD: -0.28 – Tín hiệu: -0.36 – Histogram: +0.08

MACD hơi dưới zero, nhưng đường đã vượt qua tín hiệu, histogram chuyển sang dương.

Điều này ngụ ý gì: Sau một đợt điều chỉnh nhỏ, đà tăng ngắn hạn đang cố gắng phục hồi. Một lần nữa, điều này hỗ trợ ý tưởng tăng giá dần dần miễn là các khung lớn hơn không đảo chiều.

Bollinger Bands 15 phút và ATR

– Dải giữa: $137.72 – Dải trên: $139.09 – Dải dưới: $136.34 – ATR 14 )M15(: $0.73

Các dải khá hẹp; giá theo sát dải giữa.

Điều này ngụ ý gì: Độ biến động trong ngày bị nén lại. Nếu bắt đầu thấy các nến đóng cửa 15 phút ngoài )hoặc dưới $136.5 với ATR mở rộng, đó thường là tín hiệu breakout ngắn hạn gây bất ngờ cho các nhà giao dịch.

Bối cảnh thị trường và DeFi cho crypto Solana

Về vĩ mô, crypto đang trong chế độ cẩn trọng rủi ro: tổng vốn hóa thị trường vượt trên $3.2T trong khi tâm lý vẫn còn trong trạng thái Sợ $139 26(. Thống trị của BTC trên 56% cho thấy dòng tiền vẫn còn khá bảo thủ, nhưng Solana đã chiếm khoảng ~2.39% tổng vốn hóa, giữ vị trí trong nhóm altcoin chính.

Về phía DeFi, hệ sinh thái DEX của Solana )Raydium, Orca, Meteora, SolFi, v.v.( thể hiện xu hướng phí hỗn hợp: một số giao thức có đợt phục hồi phí mạnh trong 1 ngày, các giao thức khác vẫn còn mất hơn 30 ngày. Điều này phù hợp với việc luân chuyển trong hệ sinh thái Solana hơn là một làn sóng rút ra hoặc đổ vào lớn. Nó không cung cấp tín hiệu giao dịch trực tiếp, nhưng củng cố ý tưởng thị trường đang trong quá trình chuẩn hóa sau một giai đoạn hoạt động sôi động hơn.

Thông tin mới tích cực nhưng chưa hưng phấn: Robinhood ra mắt staking cho Solana và Ethereum dự kiến năm 2024 là bước tiếp theo trong việc phổ biến lợi suất SOL, điều này hỗ trợ câu chuyện dài hạn hơn là nến 24 giờ tới.

Kịch bản tăng giá cho crypto Solana )phục hồi dạng xây dựng nền tảng(

Trong kịch bản tăng, sự hợp nhất hiện tại trên đỉnh EMA 20 hàng ngày trở thành đáy cao hơn trong xu hướng tăng rộng hơn.

Những gì bò cần làm:

1. Giữ vững vùng hỗ trợ $135–136. Vùng này phù hợp với S1 của điểm pivot hàng ngày và phía dưới của cân bằng hiện tại. Miễn là nến đóng ngày vẫn trên khoảng $135, nền móng ngắn hạn vẫn còn nguyên vẹn.
2. Đẩy về hướng $145–150. Đó là dải Bollinger trên )~$145( và mặt dưới của cấu trúc bị vỡ hướng về EMA 50 ngày )~$152.5(. Một đợt dịch chuyển mạnh vào vùng đó với khối lượng tăng lên và RSI vượt trên 55–60 trên biểu đồ hàng ngày sẽ báo hiệu một cú siết thực sự, không chỉ là chần chừ.
3. Chuyển EMA 50 ngày thành hỗ trợ. Đây là thử thách cấu trúc lớn. Nếu SOL có thể lấy lại và duy trì trên $150–155 trong nhiều phiên đóng cửa ngày, thị trường sẽ bắt đầu xem đợt giảm gần đây như một đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng lớn hơn, không phải là bắt đầu của một đợt giảm sâu hơn.

Các chỉ số sẽ ra sao nếu bò thắng thế: MACD hàng ngày sẽ xoay quanh về zero và cắt nhau, RSI tăng trên 55, và giá sẽ bám hoặc chạy theo dải Bollinger trên hàng ngày thay vì hồi về trung tuyến. EMA 1H sẽ duy trì trạng thái tích cực, các đợt giảm giá sẽ được mua vào gần EMA 20/50 trên 1H.

Chốt lời rõ ràng cho kịch bản tăng: đóng nến hàng ngày dưới $135, đặc biệt nếu RSI hàng ngày phá dưới 40 và MACD histogram quay lại tiêu cực rõ ràng. Điều này cho thấy đây không phải là đáy, chỉ là tạm dừng trước khi giảm tiếp.

Kịch bản giảm giá cho crypto Solana )phục hồi dạng chạy vào vùng cung, sau đó giảm tiếp(

Trường hợp giảm giá là thị trường chỉ mới phản hồi trái chiều trong một xu hướng giảm trung hạn mới.

Những gì gấu đang tìm kiếm:

1. Thất bại quanh $140–145. Vùng này là kháng cự ngay trong ngày )các mức R theo giờ và vùng dải trung trên( và là nơi hợp lý để bán ra. Những lần từ chối liên tiếp ở đây với MACD 1H chuyển sang tiêu cực sẽ là tín hiệu cảnh báo đầu tiên.
2. Phá vỡ $135–136 với đà mạnh. Đẩy qua S1 hàng ngày với ATR mở rộng và RSI hàng giờ và hàng ngày giảm về thấp 40 sẽ mở ra con đường về dải dưới của daily )~$126(.
3. Tiếp tục giảm về )và thấp hơn. Nếu $125 $125 dải Bollinger dưới( bị phá vỡ trong phiên hàng ngày, biểu đồ sẽ chuyển sang chế độ xu hướng giảm, thị trường sẽ bắt đầu săn tìm một đợt bán tháo quá mức thực sự. Đó là lúc sợ hãi có thể bùng phát mạnh.

Các chỉ số sẽ ra sao nếu gấu thắng thế: MACD hàng ngày sẽ tiếp tục giảm sâu, histogram chuyển sang màu đỏ, RSI sẽ về vùng 35–40 hoặc thấp hơn. Giá sẽ di chuyển từ dải giữa xuống dải dưới, EMA rõ ràng dốc xuống và đóng vai trò kháng cự động.

Chốt lời rõ ràng cho giảm giá: phục hồi duy trì và giữ trên $150–155 )trên EMA 50 ngày( cùng RSI hàng ngày vượt trên 60 rõ ràng. Điều này báo hiệu rằng gấu đã thất bại trong việc bảo vệ nhóm trung bình động chính, buộc phải xem lại xu hướng trung hạn theo hướng tăng.

Cách nghĩ về vị thế trong crypto Solana ở đây

Solana nằm trong vùng xám, nơi cả câu chuyện bò và gấu vẫn còn khả thi. Cấu trúc hàng ngày bị hỏng nhưng chưa vỡ hoàn toàn; dòng chảy trong ngày mang tính xây dựng nhưng không bùng nổ.

Đối với nhà giao dịch theo hướng, yếu tố then chốt là nhất quán theo khung thời gian. Nếu bạn giao dịch theo xu hướng hàng ngày, bạn phải tôn trọng việc SOL nằm dưới EMA 50 và EMA 200: điều này thường có nghĩa là dùng kích cỡ nhỏ hơn cho các lệnh mua và kiên nhẫn chờ xác nhận. Nếu bạn giao dịch theo cú hồi trong ngày, bạn dựa vào cấu trúc tăng trong 1H nhưng không gắn bó với vị thế, vì bạn đang chống lại xu hướng lớn hơn.

Độ biến động vừa phải, không quá dữ dội, điều này cũng có thể gây nguy hiểm theo cách riêng. Thường dễ bị đòn bẩy quá mức khi thị trường bình tĩnh rồi bất ngờ biến động $15–20. Các vùng biến đổi chính nằm quanh )phía giảm là khoảng $145–150 về phía trên; mong đợi các cú lừa thanh khoản và fakeout quanh các mức này.

Không chắc chắn vẫn còn cao.

Tâm lý vẫn còn sợ hãi trong khi vốn hóa thị trường tăng, các tín hiệu hourly và daily mâu thuẫn nhau, và hoạt động DeFi của Solana hỗn hợp. Đây thường là giai đoạn mà kỷ luật và lập kế hoạch kịch bản quan trọng hơn niềm tin. Các nhà kỹ thuật sẽ theo dõi xem biểu đồ Solana có thể chuyển đợt bật này thành một nền móng thực sự hay không, hoặc đây chỉ là một đỉnh thấp hơn nữa trước đợt giảm tiếp theo.

Công cụ giao dịchNếu bạn muốn theo dõi thị trường với các công cụ biểu đồ chuyên nghiệp và dữ liệu theo thời gian thực, bạn có thể mở tài khoản trên Investing.com qua liên kết đối tác của chúng tôi:

Mở tài khoản Investing.com của bạn

Phần này chứa liên kết liên kết tài trợ. Chúng tôi có thể kiếm hoa hồng mà không phải trả thêm phí.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục dựa trên dữ liệu kỹ thuật và thị trường được cung cấp. Đây không phải là lời khuyên đầu tư, tài chính hoặc giao dịch, và không tính đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân của bạn. Cryptoassets có tính biến động cao và mang rủi ro lớn, bao gồm khả năng mất toàn bộ vốn đầu tư. Luôn tự nghiên cứu và cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.