Lệnh giới hạn 101: Cách giao dịch như bạn đang kiểm soát (Không FOMO)

Bạn biết cảm giác khi bạn muốn mua BTC nhưng nó đang tăng giá và bạn bỏ lỡ dip? Hoặc bạn đang ngồi trên lợi nhuận nhưng quá sợ hãi để bán trên thị trường vì trượt giá có thể làm hỏng bạn? Đó là lúc lệnh giới hạn xuất hiện.

Ý Tưởng Cơ Bản

Một lệnh giới hạn cơ bản là bạn đặt một mức giá và nói với sàn giao dịch: “Chỉ thực hiện giao dịch này nếu giá đạt đúng những gì tôi muốn (hoặc tốt hơn).” Chỉ vậy thôi. Bạn không đang mua trên thị trường với bất kỳ mức giá hiện tại nào—bạn đang kén chọn về mức giá thực hiện.

Những khác biệt chính so với lệnh thị trường:

• Lệnh thị trường: Thực hiện ngay lập tức theo giá hiện tại ( bạn phải trả phí taker )
• Lệnh giới hạn: Chờ trong sổ lệnh cho đến khi giá khớp với mục tiêu của bạn ( bạn là người tạo, phí thấp hơn )

Cách Nó Thực Sự Hoạt Động

Giả sử BNB là $500 ngay bây giờ và bạn muốn bán ở mức $600. Bạn thiết lập một lệnh bán giới hạn ở mức $600. Sàn giao dịch đưa nó vào sổ lệnh và giữ nguyên. Khi BNB cuối cùng tăng lên $600, bùng nổ—lệnh của bạn được thực hiện ( với điều kiện có đủ thanh khoản ). Nhưng đây là vấn đề: nếu BNB tăng lên $700 và sau đó giảm? Thật tiếc. Lệnh của bạn đã được thực hiện ở mức $600. Bạn đã để lại tiền trên bàn.

Đó là lý do tại sao sổ lệnh lại quan trọng. Nếu 100 người khác bán BNB trước bạn ở giá 600 đô la, lệnh của bạn có thể chỉ được thực hiện một phần, hoặc bạn nhận được phần còn lại sau khi họ hoàn tất.

Lệnh Giới Hạn vs. Lệnh Dừng Lỗ vs. Lệnh Dừng Giới Hạn

Ba cái này thật sự rất khó hiểu, hãy cùng phân tích:

Lệnh Giới Hạn

• Ngồi trong sổ lệnh ngay lập tức
• Thực hiện theo giá bạn đặt ( hoặc tốt hơn )
• Không đảm bảo nó được lấp đầy
• Tốt nhất cho: Những nhà giao dịch kiên nhẫn biết giá vào/ra của họ

Lệnh Dừng Lỗ

• Ngủ đông cho đến khi giá đạt mức dừng của bạn
• Sau đó chuyển đổi thành một lệnh thị trường ( thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường )
• Được thiết kế để cắt giảm tổn thất tự động
• Vấn đề: Nếu thị trường giảm mạnh, bạn có thể bị thiệt hại do trượt giá

Lệnh Dừng Giới Hạn

• Hai điều kiện kích hoạt: giá dừng + giá giới hạn
• Khi giá dừng lại chạm, tạo một lệnh giới hạn (không phải thị trường)
• Nhiều kiểm soát hơn, nhưng không đảm bảo thực hiện nếu thị trường di chuyển quá nhanh
• Tốt nhất cho: Quản lý rủi ro khi bạn không thể theo dõi biểu đồ 24/7

Khi nào bạn nên thực sự sử dụng lệnh giới hạn?

✓ Bạn muốn một mức giá mua/bán cụ thể ( không phải giao dịch FOMO ) ✓ Bạn không vội (lệnh giới hạn có thể mất vài ngày để hoàn thành)
✓ Bạn đang xây dựng một vị trí dần dần (DCA stacking) ✓ Bạn muốn khóa các mục tiêu lợi nhuận mà không bị trượt lệnh thị trường ✓ Bạn muốn phí tạo lệnh thay vì phí thực hiện lệnh

✗ Giá đang di chuyển nhanh và bạn cần vào/ra NGAY BÂY GIỜ ✗ Bạn đặt nó và quên đi (thị trường thay đổi, mục tiêu của bạn có thể trở nên vô nghĩa sau này)

Cuộc Nói Chuyện Thực Sự

Lệnh giới hạn là tuyệt vời cho các nhà giao dịch có kỷ luật. Bạn có sự kiểm soát, phí thấp hơn và tự động hóa. Nhưng không có bất kỳ sự đảm bảo nào rằng lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Nếu đồng tiền không bao giờ chạm vào giá của bạn, bạn sẽ phải giữ một lệnh đang chờ trong nhiều tháng. Hầu hết các sàn giao dịch giữ lệnh giới hạn mở trong 90 ngày trước khi tự động hủy.

Mẹo chuyên nghiệp: Kiểm tra các lệnh mở của bạn thường xuyên. Đặt nó một lần, quên đi hai lần—đó là cách bạn kết thúc việc mua ở mức giá sai khi thị trường thay đổi.

Ví dụ Cài đặt Nhanh

Muốn mua BNB rẻ hơn? Trên hầu hết các sàn giao dịch:

1. Đi đến giao dịch giao ngay → chọn cặp BNB/BUSD
2. Chọn loại lệnh “Limit”
3. Nhập mức giá tối đa bạn sẽ trả + số lượng
4. Nộp → lệnh chờ trong sổ cho đến khi BNB đạt giá của bạn
5. Quản lý trong tab “Lệnh Mở” của bạn

Đó chính xác là như vậy. Bây giờ bạn là một maker, không phải là taker.

Kết Luận

Lệnh giới hạn = kiên nhẫn + kiểm soát + phí thấp hơn. Lệnh thị trường = tốc độ + chắc chắn nhưng có độ trượt không rõ. Hãy biết cái nào phù hợp với giao dịch của bạn trước khi bạn YOLO gửi nó.