Reuters gần đây đã tiết lộ một quan điểm khá thú vị: nền kinh tế Mỹ hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào hiệu suất giá tài sản, đặc biệt là những cổ phiếu công nghệ bị thổi phồng ở Phố Wall. Ngay khi vùng AI xuất hiện rủi ro hệ thống, thị trường chứng khoán bán phá giá lớn, Cục Dự trữ Liên bang (FED) rất có thể sẽ bị buộc phải cắt giảm lãi suất để ổn định tình hình.

Logic đằng sau điều này thực sự rất đơn giản - khi thị trường sụp đổ, ngân hàng trung ương không thể đứng ngoài cuộc. Và mỗi lần bơm tiền quy mô lớn, thanh khoản mới luôn ưu tiên chảy vào các lĩnh vực rủi ro cao và lợi nhuận cao. Nhìn lại thời kỳ đại dịch năm 2020, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) khởi động QE vô hạn, Bitcoin đã tăng vọt từ đáy, tăng hơn 10 lần. Chu kỳ đó đã chứng minh một điều: khi máy in tiền hoạt động, thị trường tiền điện tử thường là bộ nhận nhạy cảm nhất.

Nhưng nói một cách thực tế, nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn sống sót trong môi trường như vậy, cần phải nhớ vài quy tắc sắt:

Đầu tiên, đừng để cảm xúc chi phối giao dịch. Khi thị trường hoảng loạn, có thể đó chính là cơ hội để định vị, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn còn đạn dược trong tay. Dự trữ tiền mặt quyết định bạn có thể nắm bắt được cơ hội hay không.

Thứ hai, theo dõi chặt chẽ dữ liệu vĩ mô. Dữ liệu lạm phát CPI, biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (FED) những thứ này, trực tiếp ảnh hưởng đến xu hướng chính sách. Đừng chỉ xem biểu đồ K, hãy chú ý nhiều hơn đến tín hiệu cơ bản.

Thứ ba, việc kiểm soát vị thế quan trọng hơn việc dự đoán hướng đi. Xây dựng vị thế theo từng phần, để lại đủ không gian đệm, luôn an toàn hơn là đầy đủ vị thế ngay từ đầu. Chỉ những người kiên trì đến cuối cùng mới có quyền mỉm cười.

Nói cho cùng, hệ thống tài chính truyền thống càng yếu kém thì đặc tính chống rủi ro của tài sản phi tập trung càng rõ ràng. Mục đích thiết kế Bitcoin của Satoshi Nakamoto năm xưa không phải là để phòng ngừa khủng hoảng lòng tin do sự phát hành quá mức của tiền pháp định sao? Logic này đến nay vẫn còn đúng.

Câu cuối cùng: Trong thị trường bò, hầu hết những người thua lỗ là những người đuổi theo giá tăng và bán tháo, trong khi trong thị trường gấu, những người kiếm tiền thường là những người kiên nhẫn chờ đợi. Bạn thuộc loại nào?