Khi Cơn Hoảng Sợ Phố Wall Lan Ra Tiền Điện Tử: Một Cơn Sóng Thanh Lý 1.3 Tỷ USD

Hiệu Ứng Domino Mà Không Ai Thấy Trước

Thứ Ba vừa qua đã trở thành một cuộc tắm máu cho các nhà giao dịch bán lẻ trên cả thị trường chứng khoán và tiền mã hóa. Nasdaq đã bị đè bẹp với mức giảm hơn 2%, nhưng đây mới là điều đáng chú ý—các cổ phiếu được nhà đầu tư bán lẻ ưa chuộng đã giảm gấp ba lần so với mức trung bình, rơi xuống 3,6% theo chỉ số nắm giữ của các nhà đầu tư bán lẻ của Goldman Sachs. Đây là ngày tồi tệ nhất kể từ tháng Tư.

Điều gì đã gây ra cuộc tàn sát?

Hai cú đấm nặng đã hạ cánh đồng thời:

1. Kiểm Tra Thực Tế của Palantir: Người yêu thích bán lẻ đã tăng 150% từ đầu năm đến nay đột ngột giảm gần 8% sau khi công bố kết quả tài chính gây thất vọng. Những lo ngại về tăng trưởng đã khiến đám đông hoảng sợ, những người đã theo dõi cuộc hành trình đến mặt trăng này.

2. Bóng dáng của Michael Burry: Nhớ người đàn ông từ “The Big Short” chứ? Hồ sơ 13F mới nhất của ông tiết lộ rằng ông đã đặt cược giảm giá mạnh vào cả Palantir và Nvidia. Sự tiết lộ đơn lẻ đó đã biến sự suy đoán thành hoảng loạn - nếu một người đi ngược lại huyền thoại đang cược chống lại những kẻ chiến thắng của bạn, có lẽ đã đến lúc xem xét lại.

Crypto Bị Kẹt Trong Cuộc Xung Đột

Nhưng thiệt hại thực sự? Tiền điện tử đã bị tàn phá. Bitcoin đã giảm xuống dưới $100K lần đầu tiên kể từ tháng Sáu, tạm thời chạm mức $99,932 trước khi phục hồi. Ethereum đã giảm hơn 10% xuống khoảng ~$3,225.

Sự kiện thanh lý đã tàn phá: 342.000 nhà giao dịch đã bị xóa sổ trong 24 giờ, với tổng số thanh lý là 1,3 tỷ USD—85% vị thế mua dài hạn bị dừng lại. Đó không phải là vùng điều chỉnh bình thường; đó là chế độ khủng hoảng.

Wildcard: Bán lẻ chưa đầu hàng (Chưa )

Thú vị là, các nhà bán lẻ vẫn tiếp tục mua. Dữ liệu từ JPMorgan cho thấy họ đã sử dụng $560M trong các giao dịch mua ròng vào buổi sáng hôm đó, điều này đã tạm thời ổn định S&P 500. Nhưng điều đó không đủ sức mạnh để chống lại cơn lũ.

Tiếp theo là gì?

Tâm lý thị trường vẫn mong manh. Các trader đang chuẩn bị cho sự biến động vào thứ Tư. Lời khuyên đang lưu hành: hoặc chuẩn bị danh sách mua sắm của bạn cho đợt giảm, hoặc thoát ra một cách thanh lịch nếu bạn không thể chịu đựng được sức nóng.

Điểm mấu chốt: Đây không chỉ là một ngày tồi tệ mà là sự rủi ro tương quan đang thể hiện rõ ràng. Khi lợi nhuận không đạt kỳ vọng + những người bán khống huyền thoại tấn công + đòn bẩy giảm bớt cùng lúc, thì không có chỗ nào để ẩn náu.