8 chỉ số giúp giao dịch tiền mã hóa của bạn giảm lỗ 50%

Làm giao dịch trong thị trường crypto sợ nhất điều gì? Dùng cảm giác để vào lệnh, một phát cháy sạch tài khoản. Nhưng nếu biết dùng các chỉ báo, giống như gắn kính nhìn đêm cho mắt — xu hướng thị trường bạn biết trước người khác.

Hôm nay cùng bóc tách 8 chỉ báo được trader crypto dùng nhiều nhất, giúp bạn từ “gà mờ” lên trình cao.

Tại sao phải dùng chỉ báo?

Thị trường crypto 24/7, giá biến động như tàu lượn siêu tốc. Dựa vào cảm giác? Đó là đánh bạc. Chỉ báo sử dụng toán học, thống kê để cho bạn tín hiệu khách quan, giúp bạn biết lúc nào nên vào, lúc nào nên thoát.

Điểm mấu chốt: Dùng nhiều chỉ báo phối hợp sẽ hiệu quả gấp đôi. Dùng một chỉ báo dễ bị tín hiệu giả, kết hợp sẽ tăng độ chính xác lên rất nhiều.

1. RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối)

RSI là chỉ báo đơn giản nhất — trò chơi con số từ 0 đến 100.

• >70 = tài sản bị mua quá mức, dễ điều chỉnh (điểm bán)
• <30 = giá bị bán tháo quá đà, dễ bật lại (điểm mua)

Ưu điểm: đơn giản, dễ hiểu, thân thiện với người mới. Nhược điểm: dễ bị lừa, đôi khi cứ lơ lửng ở vùng quá mua/quá bán. Nên phải kết hợp chỉ báo khác.

2. MACD (Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ)

MACD chuyên để bắt xu hướng. Thông qua giao cắt giữa đường nhanh và đường chậm, cho tín hiệu mua bán.

Đường nhanh cắt lên đường chậm = Golden cross = Có thể tăng Đường nhanh cắt xuống đường chậm = Death cross = Có thể giảm

Nhưng lưu ý: Ngày 20/3/2021, MACD của BTC xuất hiện death cross, nhiều người tưởng giảm, ai ngờ sau đó lại tăng tiếp. Vậy nên MACD cũng cần phối hợp chỉ báo khác để xác nhận.

3. Aroon (Chỉ báo Aroon)

Chỉ báo này không phức tạp: Xem trong bao nhiêu phiên gần nhất tạo đỉnh mới (Aroon Up) và đáy mới (Aroon Down).

• Aroon Up >50% và Aroon Down <50% = Tăng mạnh
• Aroon Up <50% và Aroon Down >50% = Giảm mạnh
• Cả hai quanh 50% = Sideway, chưa rõ xu hướng

Ưu điểm: dễ hiểu, nhận ra đảo chiều xu hướng. Nhược điểm: chỉ báo trễ, phản ứng chậm, thị trường biến động mạnh dễ bị tín hiệu giả.

4. Fibonacci Retracement (Hồi quy Fibonacci)

Công cụ này để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Dựa trên dãy số Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) để chia nhỏ vùng giá.

Ví dụ: BTC tăng từ đáy lên đỉnh rồi điều chỉnh. Thường sẽ hồi về vùng 23.6% hoặc 38.2%, đây là điểm có thể bắt đáy.

Ưu điểm: đơn giản, hiệu quả. Nhược điểm: mỗi người dùng một kiểu, kết quả có thể khác nhau, dễ gây tranh cãi.

5. OBV (On-balance Volume — Khối lượng cân bằng)

OBV dùng khối lượng giao dịch để đo áp lực mua bán. Giá tăng thì cộng khối lượng, giảm thì trừ khối lượng.

• OBV tạo đỉnh mới + Giá cũng tạo đỉnh mới = Xu hướng mạnh, tín hiệu mua chắc chắn
• OBV đi ngược giá = Có thể đảo chiều

Ưu điểm: phát hiện phân kỳ giá – khối lượng. Nhược điểm: thị trường đi ngang hoặc thanh khoản thấp thì kém hiệu quả.

6. Ichimoku Cloud (Mây Ichimoku)

Sáng tạo từ Nhật, cho bạn 5 đường và 1 đám “mây” cùng lúc. Trông phức tạp nhưng cực kỳ nhiều thông tin — xu hướng, hỗ trợ, kháng cự, động lượng đều có đủ.

Ưu điểm: thông tin toàn diện, đa chiều. Nhược điểm: người mới dễ “choáng”, nhiều đường quá dễ bị rối. Cần thời gian tìm hiểu.

7. Stochastic Oscillator (Chỉ báo KD)

Tương tự RSI, đều xác định quá mua/quá bán. Nhưng KD dùng vị trí giá so với biên độ trong một chu kỳ.

80 = Có thể giảm, <20 = Có thể tăng.

Ưu điểm: đơn giản, hữu dụng. Nhược điểm: thị trường sideway hoặc biến động hẹp dễ ra tín hiệu sai.

8. Bollinger Bands (Dải Bollinger)

Bollinger Bands là 3 đường: giữa là MA, trên/dưới là biên động. Dải sẽ tự giãn ra hoặc co lại theo độ biến động.

• Giá chạm dải trên = Có thể bán
• Giá chạm dải dưới = Có thể mua
• Dải bó hẹp = Biến động thấp, sắp có sóng lớn

Ưu điểm: trực quan, phản ánh được biến động tức thời. Nhược điểm: đôi khi bị tín hiệu giả, nhất là trong thị trường downtrend.

Lời khuyên cốt lõi

1. Chỉ báo không phải chén thánh

Không có chỉ báo nào hoàn hảo. RSI lừa bạn, MACD cũng lừa bạn. Tốt nhất nên dùng 2-3 chỉ báo xác nhận cho nhau.

2. Luôn kết hợp xu hướng

Xu hướng lớn vẫn tăng, dù chỉ báo báo quá mua vẫn có thể tăng tiếp. Ngược lại cũng đúng.

3. Người mới đừng ôm đồm

Thành thạo RSI + MACD + Bollinger Bands là đủ dùng cho đa số trường hợp. Khi quen rồi hãy thêm chỉ báo khác.

4. Luôn có rủi ro

Chỉ báo là trò chơi xác suất, không phải chắc chắn. Đừng bao giờ all-in, luôn đặt stoploss.

Giao dịch crypto là tìm kiếm sự chắc chắn trong cái không chắc chắn. Chỉ báo giúp tăng xác suất thắng, nhưng không đảm bảo 100% lời. Luyện cơ bản thật chắc, đó mới là chìa khóa sống sót lâu dài.