Trong bối cảnh thị trường biến động của vùng đất hiếm, một công ty có giá cổ phiếu chỉ 2.3 nhân dân tệ đã thu hút sự theo dõi của thị trường. Khác với các cổ phiếu lãnh đạo có giá cao, doanh nghiệp ít tiếng tăm này đang thu hút ánh nhìn của các nhà đầu tư tổ chức, gần đây đã tăng cường sở hữu gần 300 triệu cổ phiếu.

Công ty này có sức mạnh không thể xem nhẹ. Nó sở hữu ba mỏ ở Nội Mông và Giang Tây, với trữ lượng oxit đất hiếm đạt 850.000 tấn, tuổi thọ khai thác lên tới 70 năm. Công suất sản xuất hàng năm đạt 120.000 tấn, trong đó 40.000 tấn là loại đất hiếm trung và nặng mà ngành năng lượng mới và điện gió đang rất cần, chiếm một phần tư tổng công suất trong nước.

Lợi thế chi phí của công ty rất rõ ràng. Nhờ vào mỏ tự sở hữu và chuỗi công nghiệp chế biến hoàn chỉnh, chi phí sản xuất của họ thấp hơn 30% so với các đối thủ trong ngành. Trong quý ba năm nay, công ty đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 32,5%, lợi nhuận ròng đạt 1,82 tỷ nhân dân tệ, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, và tỷ số P/E chỉ là 11,2 lần.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu đã hỗ trợ thêm cho triển vọng phát triển của công ty. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, lượng lắp đặt xe điện và điện gió đã tăng mạnh, dẫn đến nhu cầu về đất hiếm trung và nặng tăng 48%. Đơn hàng của công ty đã được lên lịch đến quý 2 năm 2026, với tổng giá trị lên tới 18 tỷ nhân dân tệ. Các nhà phân tích trong ngành dự đoán, giá đơn vị của đất hiếm trung và nặng có thể tăng 25% vào năm sau, đưa ra mức giá mục tiêu cho cổ phiếu này là 3,2 nhân dân tệ.

Cần lưu ý rằng các nhà đầu tư nên cảnh giác với những công ty thiếu năng lực sản xuất thực tế, chỉ tham gia vào thương mại hoặc có tỷ lệ kinh doanh đất hiếm dưới 10%. Ngược lại, công ty này với giá trị thị trường 82 tỷ nhân dân tệ và ngưỡng đầu tư tối thiểu 230 nhân dân tệ, cho thấy rõ ràng không gian phục hồi định giá.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng. Ngành công nghiệp đất hiếm chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách, thị trường có thể biến động mạnh. Đồng thời, sự không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đất hiếm. Do đó, khi đưa ra quyết định đầu tư, cần xem xét toàn diện xu hướng ngành, tình hình cơ bản của công ty và những rủi ro tiềm ẩn.