Quy tắc sinh tồn với số vốn nhỏ: Sử dụng "hệ thống" thay cho "All in"

Khi nhiều người mang theo 1500U vốn vào thị trường, khao khát làm giàu nhanh chóng, thực tế thường là sau vài vòng theo đuổi cảm xúc và bán tháo, họ rời khỏi thị trường trong im lặng. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến một trường hợp thực tế của một người bạn: bắt đầu với 1200U, trong vòng bốn tháng, anh ấy đã tăng tài sản lên 3.8 vạn U mà không gặp phải bất kỳ vụ nổ nào. Những gì anh ấy dựa vào không phải là thiên bẩm hay may mắn, mà là một hệ thống logic nền tảng gọi là "Hệ thống hóa sinh tồn".

Một. Cấu trúc vốn: Xây dựng "cấu trúc tài sản phòng ngừa" của bạn.
Việc đầu tư tiền vào thị trường một cách mù quáng là đánh bạc, trong khi việc phân bổ hợp lý mới là khởi đầu của giao dịch. Đề nghị chia vốn ban đầu thành ba phần có chức năng cụ thể, hãy trang bị cho "cái rương đầu tiên" của bạn một "khóa an toàn":

1. Kho thử nghiệm (400U): Dùng cho giao dịch ngắn hạn trong ngày, mục tiêu cốt lõi là rèn luyện kỷ luật chứ không phải là lợi nhuận.
· Quy tắc: Lợi nhuận 3% chủ động chốt lời, thua lỗ 2% cắt lỗ tự động. Khi đạt đến điểm giới hạn, buộc phải đóng phần mềm giao dịch.
· Mục đích: Trong sự biến động của thị trường, tự tay xây dựng "không tham lam, không sợ hãi" thành trí nhớ cơ bắp.
2. Kho chiến lược (400U): Được sử dụng để nắm bắt các cơ hội chắc chắn ở cấp độ tuần, đóng vai trò như một "xạ thủ".
· Quy tắc: Phải đáp ứng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận trên 1:3 mới được mở lệnh. Số lần giao dịch chủ động trong năm không quá 10 lần.
· Mục đích: Nuôi dưỡng sự kiên nhẫn tuyệt đối, đảm bảo mỗi lần kéo cò đều có giá trị vô giá.
3. Kho dự trữ (400U): Gửi vào ví lạnh hoặc giao cho người đáng tin giữ, làm "dự trữ chiến lược" hoàn toàn không thể động vào.
· Quy tắc: Trừ khi toàn bộ vốn của hai vị trí đầu tiên bị thua lỗ, nếu không thì không bao giờ kích hoạt.
· Mục đích: Để bạn giữ lại vốn và sự tự tin cho lần tái khởi động cuối cùng.

Hai, tâm pháp vận hành: Giữ vững tinh thần trong "thị trường không hiệu quả".
Cần phải nhận thức rõ rằng 80% biến động trong thị trường là tiếng ồn vô nghĩa. Các nhà giao dịch trưởng thành như những thợ săn dày dạn kinh nghiệm, phần lớn thời gian họ đều quan sát và chờ đợi.

· Ngăn chặn tiếng ồn: Trong các khoảng thời gian không có biến động quan trọng, hãy tránh xa thị trường. Dành thời gian cho việc học, thể dục hoặc cuộc sống, tránh việc giao dịch quá mức làm mài mòn khả năng quyết định.
· Tấn công chính xác: Chỉ khi thị trường xuất hiện các tín hiệu quan trọng như "bùng nổ khối lượng" hoặc "phá vỡ mức ngày" thì mới sử dụng "chiến lược kho" để thực hiện kế hoạch đã định.
· Thanh toán định kỳ: Mỗi khi tổng lợi nhuận vượt quá 20% vốn gốc, sẽ buộc phải rút 30% lợi nhuận vào tài khoản ngân hàng. Chỉ khi hoàn thành việc chuyển đổi từ lợi nhuận biến động sang tiền tệ hợp pháp, lợi nhuận mới là thực sự.

Ba, hệ thống quản lý rủi ro: Hãy để quy tắc quản lý cảm xúc của bạn.
Điểm yếu của con người không thể bị xóa bỏ, nhưng có thể bị ràng buộc thông qua hệ thống.

· Giới hạn dự kiến: Đặt mức lỗ đơn lẻ không vượt quá 2% tổng vốn gốc, tuyệt đối không bơm thêm vốn, không tranh luận đúng sai với thị trường.
· Bảo vệ lợi nhuận: Khi lợi nhuận đạt 4%, đóng một nửa vị thế để khóa lợi nhuận, vị thế còn lại đặt lệnh dừng lỗ di động (ví dụ, sử dụng MA10 1 giờ làm cơ sở để ra khỏi thị trường).
· Bình tĩnh bắt buộc: Sau khi thua lỗ liên tiếp hai ngày, tự động vào "thời gian im lặng" 48 giờ, tạm ngừng mọi giao dịch. Hành động này nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn của giao dịch vì cảm xúc.

Kết luận: Triết lý chậm là nhanh
Đối với vốn nhỏ, "sinh tồn" quan trọng hơn nhiều so với "phát tài". Người bạn đó đã đạt được lợi suất hàng năm 30 lần, nhưng đằng sau mức lợi nhuận đáng kinh ngạc đó là việc kiểm soát rủi ro cực kỳ chặt chẽ với mức giảm tối đa chỉ 7,4%. Điều này chứng minh một nguyên tắc cốt lõi: Lợi suất xuất sắc đến từ việc kiên trì giữ vững vốn gốc trong thời kỳ suy giảm.

Xin hãy từ bỏ ảo tưởng về việc "All in để đổi đời". Trong thị trường này, "cố gắng một cách có hệ thống" là biểu hiện của trí tuệ, trong khi việc lao vào một cách mù quáng mới thực sự là nguy hiểm. Thành công thực sự đến từ việc tôn trọng và thực hiện các quy tắc.