Trong thị trường tài sản tiền điện tử, sau nhiều năm lăn lộn, tôi đã thấu hiểu rằng: khả năng tồn tại lâu dài quý giá hơn nhiều so với lợi nhuận ngắn hạn. Mỗi câu chuyện thành công trong thị trường này đều chứa đựng nghệ thuật quản lý rủi ro tinh vi.

1. Những sai lầm thường gặp của nhà đầu tư là: đuổi theo lợi nhuận nhỏ bé, nhưng lại chần chừ trước những cơ hội lớn. Khi một đồng coin nhỏ tăng giá mạnh, họ sẽ mua vào một cách nóng vội, nhưng lại do dự khi Bitcoin giảm giá mạnh. Sự biến động của thị trường liên tục thử thách kỷ luật đầu tư của chúng ta: là xuôi theo dòng chảy, hay là kiên trì giữ lý trí?

2. 'Lần này khác biệt' có thể là câu nói đắt giá nhất trong giới đầu tư. Dù là cơn sốt phát hành token lần đầu (ICO), sự thịnh vượng của tài chính phi tập trung (DeFi) hay cơn cuồng si của các đồng tiền meme, lịch sử luôn lặp lại dưới những hình thức khác nhau. Điều thực sự thay đổi không phải là thị trường mà là những người tham gia. Khi bạn cảm thấy 'lần này thực sự khác biệt', chính là lúc cần phải cảnh giác nhất.

3. Quy mô vị thế ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phán đoán. Khi nắm giữ một vị thế lớn, mỗi biến động của thị trường có thể làm méo mó suy nghĩ hợp lý; trong khi đó, khi nắm giữ vị thế nhỏ, lại có thể nắm bắt xu hướng một cách rõ ràng hơn. Đặc điểm chung của các nhà đầu tư trưởng thành: trước tiên thử nghiệm với một khoản nhỏ, sau khi xác nhận xu hướng mới dần dần gia tăng, tuyệt đối không để một giao dịch đơn lẻ quyết định toàn bộ sự nghiệp đầu tư.

4. Ba loại tài sản dễ thua lỗ nhất:
- Muốn có vốn thu hồi nhanh chóng (dễ rơi vào giao dịch trả thù)
- Vốn vay (áp lực tâm lý quá lớn)
- Vốn đầu tư vào cuối thị trường bò (dễ bị sự thịnh vượng ngắn hạn làm lạc hướng)

5. Chiến lược kiểm soát rủi ro hiệu quả thường trái ngược với trực giác:
- Chủ động giảm vị thế sau khi có lợi nhuận thay vì tiếp tục gia tăng.
- Bị buộc tạm dừng một ngày sau khi có lợi nhuận liên tiếp ba lần
- Thiết lập giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày, ngay khi chạm vào sẽ ngay lập tức ngừng giao dịch
- Kiên quyết không vì 'giảm quá nhiều' mà mù quáng bổ sung vị thế.

6. Nếu thường xuyên gặp phải tình huống 'vừa bán đã tăng, vừa mua đã giảm', có thể thử:
- Giảm tần suất giao dịch, không giao dịch quá ba lần một tuần
- Chọn thời gian tương đối yên tĩnh để đưa ra quyết định, tránh giờ cao điểm mở cửa thị trường châu Á và châu Âu.
- Liệt kê ba lý do trước khi mua, xác nhận hai tín hiệu trước khi bán

7. Thị trường gấu là một bước ngoặt thực sự. Trong thị trường bò, ai cũng giống như thiên tài, chỉ có thị trường gấu mới có thể phân biệt sức mạnh thực sự. Trong thời kỳ thị trường suy yếu:
- Sắp xếp các dự án hàng đầu trong từng lĩnh vực và những dự án thực sự mang tính đổi mới.
- Học công cụ phân tích dữ liệu blockchain
- Sử dụng giao dịch mô phỏng để xác thực chiến lược
- Rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân

Thị trường này luôn đầy cơ hội, nhưng vốn của chúng ta thì không chịu được sự lật đổ liên tục. Nhà đầu tư thực sự thông minh không phải là người kiếm được nhiều nhất trong thị trường tăng giá, mà là người có thể sống sót trong thị trường giảm giá. Bảo vệ tốt vốn của mình, thì mới có thể nắm bắt cơ hội thực sự trong đợt tăng giá tiếp theo.