Cục Dự trữ Liên bang (FED) giảm lãi suất như đã dự kiến, logic và bố cục mà tôi nhập một vị thế ngay từ đầu.

#美联储降息25个基点# #Gate广场创作点亮中秋#

Tối qua, không nghi ngờ gì nữa, là một đêm không ngủ của các nhà đầu tư toàn cầu. Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã hạ thấp lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản như thị trường dự đoán, chính thức mở ra một chu kỳ hạ lãi suất mới. Là một người tham gia thị trường tiền điện tử luôn chú ý đến các xu hướng vĩ mô, tôi đã hành động ngay lập tức. Đây không chỉ là một thao tác đơn giản, mà còn dựa trên niềm tin vững chắc vào các chu kỳ lịch sử và logic thanh khoản.

1️⃣ Quyết đoán tăng cường vị thế, lựa chọn của tôi và lợi nhuận ngay lập tức

Có! Trước khi tin tức được công bố 30 phút, tâm lý thị trường đã chuyển sang lạc quan, tôi đã chuẩn bị trước và thực hiện lần tăng cường thứ hai trong sự biến động sau khi tin tức được xác nhận. Logic của tôi rất rõ ràng: giảm lãi suất có nghĩa là thời kỳ "vốn rẻ" của nền kinh tế lớn nhất thế giới lại trở lại, cánh cửa nới lỏng thanh khoản đang từ từ mở ra. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh, nước dâng thuyền lên, thị trường tiền điện tử như một tiền tuyến của tài sản rủi ro chắc chắn là một trong những người hưởng lợi lớn nhất.

Tôi chủ yếu đã nhập một vị thế ba loại tài sản:

· Chỉ số thị trường chính: BTC và ETH. Đây là sự lựa chọn không thể tránh khỏi, chúng là "trụ cột" của thị trường tiền điện tử, bất kỳ nguồn vốn mới nào vào thị trường đều nhắm vào chúng đầu tiên. Việc giảm lãi suất trực tiếp làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ những tài sản không sinh lãi này, đây là một lợi ích cơ bản cho chúng.
· AI và đầu tàu trong lĩnh vực Depin: Tôi đã tập trung gia tăng đầu tư vào các dự án như FET (hiện là ASI), RNDR, v.v. Tôi tin chắc rằng AI là một trong những câu chuyện cốt lõi của chu kỳ này, và tâm lý tăng giá cổ phiếu công nghệ do giảm lãi suất sẽ trực tiếp lan tỏa vào lĩnh vực AI trong tiền điện tử. Depin (cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) cũng là một lĩnh vực có tiềm năng cao mà tôi nhìn thấy, có thể tiếp nhận lưu lượng.
· Các đồng tiền mới chất lượng cao trên nền tảng Gate và khu vực MVP: Tôi luôn theo dõi việc ra mắt đồng tiền mới trên nền tảng Gate và khu vực MVP, nơi thường có thể khai thác cơ hội alpha sớm. Trong bối cảnh lãi suất giảm, khẩu vị rủi ro của thị trường tăng lên, dòng vốn ngày càng sẵn sàng theo đuổi các tài sản có tiềm năng tăng trưởng cao với vốn hóa nhỏ và trung bình, tôi đã đầu tư vào một vài dự án có nền tảng vững chắc.

Tính đến thời điểm hiện tại, lợi nhuận khá khả quan, tổng vị thế đang có lãi gần 15%. Trong đó, nhóm AI và các đồng coin nhỏ MVP có mức tăng vượt xa thị trường, chứng minh tính hiệu quả của chiến lược.

2️⃣ Chiến lược ngắn hạn gần đây: Arbitrage trong biến động, nắm giữ trong xu hướng

Thị trường sau khi giảm lãi suất chắc chắn sẽ không suôn sẻ. Sự biến động của "mua kỳ vọng, bán sự thật" và sự không chắc chắn do dữ liệu kinh tế tiếp theo mang lại chắc chắn sẽ dẫn đến sự dao động lớn của thị trường. Chiến lược ngắn hạn của tôi là:

· Giao dịch theo sóng: Đối với một số vị thế có lợi nhuận dồi dào, tôi sẽ chốt lời một phần khi giá tăng mạnh, và khi thị trường xảy ra điều chỉnh do hoảng loạn, tôi sẽ quyết đoán mua lại, tận dụng sự biến động để giảm chi phí nắm giữ.
· Tập trung vào giao dịch giao ngay, cẩn trọng với hợp đồng: Trong xu hướng trung hạn rõ ràng (chu kỳ giảm lãi suất), nắm giữ giao ngay là chiến lược an toàn nhất. Hợp đồng có đòn bẩy cao rất dễ bị thanh lý trong những biến động mạnh, tôi chọn cách tránh.
· Theo dõi phát biểu của Paulson và các dữ liệu kinh tế tiếp theo: bất kỳ dấu hiệu nào về lộ trình lãi suất trong tương lai cũng sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ từ thị trường, đây là một chỉ báo quan trọng cho các giao dịch ngắn hạn.

3️⃣ Triển vọng các lĩnh vực tiềm năng: Ngôi sao tương lai trong mắt tôi

Ngoài những điểm nóng hiện tại, tôi cho rằng một số lĩnh vực sau đây có tiềm năng tăng trưởng lớn trong chu kỳ giảm lãi suất:

· RWA (tài sản thế giới thực): Đây là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất mà tôi nghĩ đến. Trong môi trường lãi suất giảm, lợi thế của các tài sản sinh lợi như trái phiếu chính phủ trên chuỗi có thể tạm thời giảm đi, nhưng câu chuyện RWA là về việc đưa tài sản thế giới truyền thống lên chuỗi một cách quy mô lớn, là một thị trường trị giá hàng ngàn tỷ. Khi có những bước tiến đột phá, toàn bộ lĩnh vực này sẽ cất cánh.
· DePin (hạ tầng vật lý phi tập trung): lĩnh vực này kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng, blockchain và mô hình kinh tế token. Trong môi trường thanh khoản lỏng lẻo, dễ dàng hơn để huy động vốn và mở rộng hạ tầng toàn cầu, tôi vẫn lạc quan.
· GameFi và vũ trụ ảo: Sự ưa thích rủi ro tăng lên, vốn có xu hướng tìm kiếm những câu chuyện có khả năng tăng trưởng bùng nổ. Các trò chơi trên chuỗi thế hệ tiếp theo với khả năng chơi được và mô hình kinh tế bền vững rất có thể trở thành cửa ngõ cho lưu lượng và vốn.
· Hệ sinh thái Solana: Solana với tốc độ cao và phí thấp, vẫn là một trong những hệ sinh thái có độ hoạt động và đổi mới cao nhất. Dưới tác động của hiệu ứng tràn ngập thanh khoản, các dự án Memecoin, DeFi và Social chất lượng cao trong hệ sinh thái của nó rất có thể sẽ tái hiện sự tăng vọt mạnh mẽ.