Thị trường châu Á phân hóa gia tăng: Chứng khoán Nhật Bản chịu áp lực, yen Nhật mạnh lên, chứng khoán Hồng Kông và A-shares tăng bất chấp xu hướng, mối liên hệ của Bitcoin được chú ý.
Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản hỗ trợ dự đoán tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương, chỉ số Nikkei 225 và cổ phiếu Úc đều giảm, rủi ro giao dịch chênh lệch giá đồng yên tái xuất hiện. Cổ phiếu Hồng Kông và A-shares tăng ngược chiều dưới sự lạc quan về AI và kỳ vọng chính sách. Bài viết này kết hợp động thái thị trường châu Á, dự đoán dữ liệu quan trọng của Mỹ và phân tích các điểm kỹ thuật, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư góc nhìn giao dịch xuyên thị trường, đồng thời đặc biệt chú trọng đến sự liên kết giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ.
【Dữ liệu Nhật Bản củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, chỉ số Nikkei chịu áp lực】
Tỷ lệ lạm phát cốt lõi của Nhật Bản trong tháng 8 mặc dù giảm nhẹ từ 3.1% xuống 3.0%, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 giảm từ 2.5% xuống 2.3%, thị trường lao động tiếp tục thắt chặt. Những dữ liệu này đã củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong quý 4, thúc đẩy đồng yên mạnh lên. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0.30% xuống 42,700 điểm, trong khi chỉ số ASX200 của Úc cũng giảm 0.24%.
【Rủi ro Kinh doanh chênh lệch giá với Yên Nhật một lần nữa xuất hiện】
Vào năm 2024, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã giảm quy mô mua trái phiếu chính phủ và bất ngờ tăng lãi suất, cùng với kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất, đã khiến chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản thu hẹp, đồng yên tăng giá mạnh. Tỷ giá USD/JPY đã giảm mạnh từ 161.807 vào ngày 10 tháng 7 xuống 139.576 vào ngày 16 tháng 9, gây ra một làn sóng chốt lời trong giao dịch套利 đồng yên. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, những đợt chốt lời như vậy thường gây ra biến động trên thị trường toàn cầu, như chỉ số Nasdaq đã giảm 11.2% từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Hiện tại, tỷ giá USD/JPY dao động quanh mức 146.867, với mức giảm trong tháng đã đạt 2.56%.
【Cổ phiếu Hồng Kông và A-share nổi bật, khái niệm AI và kỳ vọng chính sách thúc đẩy】
Khác với hầu hết các thị trường châu Á, chỉ số Hang Seng tăng 0,39% trong phiên sáng, chỉ số CSI 300 và chỉ số Thượng Hải tăng lần lượt 0,03% và 0,13%. Những tiến bộ đột phá của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cùng với kỳ vọng của thị trường về sự hỗ trợ chính sách tiếp theo, đã thúc đẩy thị trường A tăng mạnh. Theo báo cáo, giá trị giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường A trong tháng này đạt 2,2 nghìn tỷ nhân dân tệ, lập kỷ lục lịch sử, chỉ số CSI 300 tăng gần 10% trong tháng.
【Bitcoin và mối liên hệ với thị trường chứng khoán Mỹ đáng theo dõi】
Mặc dù thị trường tiền điện tử trong giờ giao dịch châu Á diễn ra tương đối yên tĩnh, nhưng mối liên hệ giữa giá Bitcoin và lĩnh vực công nghệ của cổ phiếu Mỹ (đặc biệt là Nasdaq) vẫn tiếp tục tăng lên. Nếu yên Nhật mạnh lên dẫn đến điều chỉnh tài sản rủi ro toàn cầu, Bitcoin có thể phải đối mặt với áp lực ngắn hạn. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tác động của xu hướng cổ phiếu Mỹ đến giá Bitcoin, đặc biệt là khi độ biến động của thị trường tăng lên, tiền điện tử thường phản ứng nhạy bén như một tài sản rủi ro cao.
【Dữ liệu Mỹ trở thành tâm điểm tiếp theo Chỉ số PCE quyết định xu hướng tháng Chín】
Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE sẽ được công bố vào buổi tối, trở thành chất xúc tác tiếp theo cho thị trường. Nếu mức tăng hàng năm của PCE cốt lõi trong tháng 7 vượt quá dự đoán (dự đoán 2.9%), điều này có thể làm suy yếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tạo áp lực lên tài sản rủi ro toàn cầu. Ngược lại, nếu dữ liệu êm dịu thì có thể củng cố kỳ vọng nới lỏng. Các nhà đầu tư cũng cần theo dõi báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9, những dữ liệu này sẽ cùng nhau quyết định định hướng cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9.
【Phân tích điểm kỹ thuật quan trọng】
Thị trường chứng khoán Mỹ trong ngắn hạn vẫn có xu hướng tăng lên, nhưng cần cảnh giác với cú sốc dữ liệu:
Chỉ số Dow Jones: mức kháng cự 45,841/46,000; mức hỗ trợ 45,500/45,000
Thị trường châu Á đang thể hiện một sự phân hóa rõ rệt, rủi ro chốt lời từ các giao dịch Kinh doanh chênh lệch giá do yên Nhật tăng mạnh cần được chú ý. Sự thể hiện độc đáo của cổ phiếu Hồng Kông và A-shares cho thấy tâm lý về tài sản Trung Quốc đang ấm lên, nhưng tính bền vững vẫn cần có các chính sách thực chất được thực thi. Các nhà đầu tư tiền điện tử nên chú ý đến dữ liệu PCE của Mỹ vào buổi tối và phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ, sự tương quan cao giữa Bitcoin và cổ phiếu công nghệ có nghĩa là có thể đón nhận một thị trường biến động. Khuyến nghị áp dụng chiến lược phân bổ đa tài sản để phòng ngừa sự không chắc chắn của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Thị trường châu Á phân hóa gia tăng: Chứng khoán Nhật Bản chịu áp lực, yen Nhật mạnh lên, chứng khoán Hồng Kông và A-shares tăng bất chấp xu hướng, mối liên hệ của Bitcoin được chú ý.
Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản hỗ trợ dự đoán tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương, chỉ số Nikkei 225 và cổ phiếu Úc đều giảm, rủi ro giao dịch chênh lệch giá đồng yên tái xuất hiện. Cổ phiếu Hồng Kông và A-shares tăng ngược chiều dưới sự lạc quan về AI và kỳ vọng chính sách. Bài viết này kết hợp động thái thị trường châu Á, dự đoán dữ liệu quan trọng của Mỹ và phân tích các điểm kỹ thuật, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư góc nhìn giao dịch xuyên thị trường, đồng thời đặc biệt chú trọng đến sự liên kết giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ.
【Dữ liệu Nhật Bản củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, chỉ số Nikkei chịu áp lực】
Tỷ lệ lạm phát cốt lõi của Nhật Bản trong tháng 8 mặc dù giảm nhẹ từ 3.1% xuống 3.0%, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 giảm từ 2.5% xuống 2.3%, thị trường lao động tiếp tục thắt chặt. Những dữ liệu này đã củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong quý 4, thúc đẩy đồng yên mạnh lên. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0.30% xuống 42,700 điểm, trong khi chỉ số ASX200 của Úc cũng giảm 0.24%.
【Rủi ro Kinh doanh chênh lệch giá với Yên Nhật một lần nữa xuất hiện】
Vào năm 2024, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã giảm quy mô mua trái phiếu chính phủ và bất ngờ tăng lãi suất, cùng với kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất, đã khiến chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản thu hẹp, đồng yên tăng giá mạnh. Tỷ giá USD/JPY đã giảm mạnh từ 161.807 vào ngày 10 tháng 7 xuống 139.576 vào ngày 16 tháng 9, gây ra một làn sóng chốt lời trong giao dịch套利 đồng yên. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, những đợt chốt lời như vậy thường gây ra biến động trên thị trường toàn cầu, như chỉ số Nasdaq đã giảm 11.2% từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Hiện tại, tỷ giá USD/JPY dao động quanh mức 146.867, với mức giảm trong tháng đã đạt 2.56%.
【Cổ phiếu Hồng Kông và A-share nổi bật, khái niệm AI và kỳ vọng chính sách thúc đẩy】
Khác với hầu hết các thị trường châu Á, chỉ số Hang Seng tăng 0,39% trong phiên sáng, chỉ số CSI 300 và chỉ số Thượng Hải tăng lần lượt 0,03% và 0,13%. Những tiến bộ đột phá của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cùng với kỳ vọng của thị trường về sự hỗ trợ chính sách tiếp theo, đã thúc đẩy thị trường A tăng mạnh. Theo báo cáo, giá trị giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường A trong tháng này đạt 2,2 nghìn tỷ nhân dân tệ, lập kỷ lục lịch sử, chỉ số CSI 300 tăng gần 10% trong tháng.
【Bitcoin và mối liên hệ với thị trường chứng khoán Mỹ đáng theo dõi】
Mặc dù thị trường tiền điện tử trong giờ giao dịch châu Á diễn ra tương đối yên tĩnh, nhưng mối liên hệ giữa giá Bitcoin và lĩnh vực công nghệ của cổ phiếu Mỹ (đặc biệt là Nasdaq) vẫn tiếp tục tăng lên. Nếu yên Nhật mạnh lên dẫn đến điều chỉnh tài sản rủi ro toàn cầu, Bitcoin có thể phải đối mặt với áp lực ngắn hạn. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tác động của xu hướng cổ phiếu Mỹ đến giá Bitcoin, đặc biệt là khi độ biến động của thị trường tăng lên, tiền điện tử thường phản ứng nhạy bén như một tài sản rủi ro cao.
【Dữ liệu Mỹ trở thành tâm điểm tiếp theo Chỉ số PCE quyết định xu hướng tháng Chín】
Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE sẽ được công bố vào buổi tối, trở thành chất xúc tác tiếp theo cho thị trường. Nếu mức tăng hàng năm của PCE cốt lõi trong tháng 7 vượt quá dự đoán (dự đoán 2.9%), điều này có thể làm suy yếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tạo áp lực lên tài sản rủi ro toàn cầu. Ngược lại, nếu dữ liệu êm dịu thì có thể củng cố kỳ vọng nới lỏng. Các nhà đầu tư cũng cần theo dõi báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9, những dữ liệu này sẽ cùng nhau quyết định định hướng cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9.
【Phân tích điểm kỹ thuật quan trọng】
Thị trường chứng khoán Mỹ trong ngắn hạn vẫn có xu hướng tăng lên, nhưng cần cảnh giác với cú sốc dữ liệu:
【Kết luận】
Thị trường châu Á đang thể hiện một sự phân hóa rõ rệt, rủi ro chốt lời từ các giao dịch Kinh doanh chênh lệch giá do yên Nhật tăng mạnh cần được chú ý. Sự thể hiện độc đáo của cổ phiếu Hồng Kông và A-shares cho thấy tâm lý về tài sản Trung Quốc đang ấm lên, nhưng tính bền vững vẫn cần có các chính sách thực chất được thực thi. Các nhà đầu tư tiền điện tử nên chú ý đến dữ liệu PCE của Mỹ vào buổi tối và phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ, sự tương quan cao giữa Bitcoin và cổ phiếu công nghệ có nghĩa là có thể đón nhận một thị trường biến động. Khuyến nghị áp dụng chiến lược phân bổ đa tài sản để phòng ngừa sự không chắc chắn của thị trường.