Memecoins có giá trị beta cao đối với Layer 1 (L1), đây là sức hấp dẫn chính của chúng. Lấy BONK làm ví dụ, việc phân bổ hợp lý có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không làm tăng rủi ro thanh lý.
Chúng tôi quan tâm đến tín hiệu là beta 30 ngày vượt quá beta 90 ngày lăn. Khi điều này xảy ra, tỷ suất sinh lời trung bình 30 ngày và 60 ngày của BONK lần lượt là 124% và 413%( với trung vị lần lượt là 45% và 57%).
Giá BONK thường biến động đồng bộ với việc SOL tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của BONK như sau:
Lợi nhuận trung bình hàng tuần 26%, trung vị 14%
Lợi nhuận trung bình 30 ngày 141%, trung vị 11%
Lợi nhuận trung bình 60 ngày 512%, trung vị 27%
Khoảng 1/3 trường hợp BONK thực sự giảm, cho thấy hiệu suất của SOL không đảm bảo hiệu suất xuất sắc của BONK.
BONK thường có mối liên hệ chặt chẽ với SOL, nhưng trong những thời điểm BONK thể hiện tốt như quý 4 năm 2023, quý 1 và quý 4 năm 2024 cũng như tháng 4 năm nay, mối liên hệ này thường yếu đi.
Điểm chính
BONK có beta cao đối với SOL, từ góc độ lợi nhuận tuyệt đối, beta còn cao hơn. Điều này khiến BONK trở thành tài sản rủi ro cao/lợi nhuận cao.
Chúng tôi coi BONK là một khoản đặt cược đòn bẩy vào SOL, nhưng không cần phải chịu rủi ro thanh lý.
Phân tích này cũng áp dụng cho mối quan hệ giữa các "memecoins" "blue-chip" khác và tài sản L1 của chúng, chẳng hạn như PEPE/ETH.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Phân tích dữ liệu trên chuỗi giúp hiểu chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ. Chúng tôi đã so sánh dữ liệu của một vài "blue chip" memecoins hàng đầu:
Tỷ lệ tăng trưởng trong 90 ngày của người nắm giữ Token
Trung vị và trung bình nắm giữ
Tỷ lệ người nắm giữ trên $1000 và $100k
Tỷ lệ giữ của cá voi
Dòng tiền ròng của cá voi đối với DEX
Chúng tôi có xu hướng chọn các memecoins có tính thanh khoản giao dịch dồi dào và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh trên 50%. Đối với các Token giao dịch trên các nền tảng giao dịch chính, chúng tôi sẽ chú ý đến khối lượng hợp đồng chưa thanh lý.
Cộng đồng và niềm tin
Khi đánh giá memecoin, chúng tôi chú ý đến:
Câu chuyện gây tiếng vang và khẩu hiệu cộng đồng
Dấu hiệu của niềm tin mạnh mẽ và cảm giác thuộc về cộng đồng
Lãnh đạo và khả năng phối hợp
Mức độ hòa nhập văn hóa
Quảng bá trên mạng xã hội, đặc biệt là các nền tảng mới nổi như TikTok
Đánh giá giá trị công bằng
Chúng tôi chủ yếu đánh giá giá trị công bằng thông qua tỷ lệ giá trị và giá trị thị trường (MVRV). MVRV dưới 1 cho thấy có thể gần với đáy cục bộ.
Lấy BONK làm ví dụ, giá thực hiện của nó hiện tại là $0.0002, trong khi giá giao dịch là $0.0000145, đây có thể là một mức giá vào lệnh khá tốt.
Phân tích động năng
Chúng tôi sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động để phân tích động năng giá:
RSI gần hoặc thấp hơn 30 cho thấy tình trạng bán quá mức
RSI gần hoặc vượt qua 70 cho thấy tình trạng mua quá mức
Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ phân tích các chỉ số cảm xúc xã hội như xu hướng tìm kiếm của Google.
Môi trường vĩ mô
Memecoins phụ thuộc nhiều vào tính thanh khoản và môi trường kinh tế thuận lợi. Tâm lý ưa rủi ro và sự trở lại của "tinh thần động vật" là những yếu tố chính trong việc phân bổ memecoins.
Kết luận
Khung này bao gồm nhiều khía cạnh của đầu tư memecoin, bao gồm phân tích beta, dữ liệu trên chuỗi, đánh giá giá trị công bằng, xác định thời điểm mua/bán, v.v. Tuy nhiên, đầu tư memecoin vẫn có rủi ro cao và cần được xem xét cẩn thận.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
2
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HodlVeteran
· 8giờ trước
Lại một đống đồ ngốc nhập một vị thế nữa. Trước đây chính là bị những dữ liệu này làm vỡ vụn.
Xem bản gốcTrả lời0
LightningAllInHero
· 8giờ trước
Nhìn lại đều là điểm mua, tiến về phía trước đều là đỉnh.
Chiến lược đầu tư Memecoins toàn diện: Từ BONK nhìn nhận cơ hội tài sản Beta cao
Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins
Tại sao chọn Memes?
Memecoins có giá trị beta cao đối với Layer 1 (L1), đây là sức hấp dẫn chính của chúng. Lấy BONK làm ví dụ, việc phân bổ hợp lý có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không làm tăng rủi ro thanh lý.
Chúng tôi quan tâm đến tín hiệu là beta 30 ngày vượt quá beta 90 ngày lăn. Khi điều này xảy ra, tỷ suất sinh lời trung bình 30 ngày và 60 ngày của BONK lần lượt là 124% và 413%( với trung vị lần lượt là 45% và 57%).
Giá BONK thường biến động đồng bộ với việc SOL tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của BONK như sau:
Khoảng 1/3 trường hợp BONK thực sự giảm, cho thấy hiệu suất của SOL không đảm bảo hiệu suất xuất sắc của BONK.
BONK thường có mối liên hệ chặt chẽ với SOL, nhưng trong những thời điểm BONK thể hiện tốt như quý 4 năm 2023, quý 1 và quý 4 năm 2024 cũng như tháng 4 năm nay, mối liên hệ này thường yếu đi.
Điểm chính
BONK có beta cao đối với SOL, từ góc độ lợi nhuận tuyệt đối, beta còn cao hơn. Điều này khiến BONK trở thành tài sản rủi ro cao/lợi nhuận cao.
Chúng tôi coi BONK là một khoản đặt cược đòn bẩy vào SOL, nhưng không cần phải chịu rủi ro thanh lý.
Phân tích này cũng áp dụng cho mối quan hệ giữa các "memecoins" "blue-chip" khác và tài sản L1 của chúng, chẳng hạn như PEPE/ETH.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Phân tích dữ liệu trên chuỗi giúp hiểu chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ. Chúng tôi đã so sánh dữ liệu của một vài "blue chip" memecoins hàng đầu:
Chúng tôi có xu hướng chọn các memecoins có tính thanh khoản giao dịch dồi dào và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh trên 50%. Đối với các Token giao dịch trên các nền tảng giao dịch chính, chúng tôi sẽ chú ý đến khối lượng hợp đồng chưa thanh lý.
Cộng đồng và niềm tin
Khi đánh giá memecoin, chúng tôi chú ý đến:
Đánh giá giá trị công bằng
Chúng tôi chủ yếu đánh giá giá trị công bằng thông qua tỷ lệ giá trị và giá trị thị trường (MVRV). MVRV dưới 1 cho thấy có thể gần với đáy cục bộ.
Lấy BONK làm ví dụ, giá thực hiện của nó hiện tại là $0.0002, trong khi giá giao dịch là $0.0000145, đây có thể là một mức giá vào lệnh khá tốt.
Phân tích động năng
Chúng tôi sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động để phân tích động năng giá:
Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ phân tích các chỉ số cảm xúc xã hội như xu hướng tìm kiếm của Google.
Môi trường vĩ mô
Memecoins phụ thuộc nhiều vào tính thanh khoản và môi trường kinh tế thuận lợi. Tâm lý ưa rủi ro và sự trở lại của "tinh thần động vật" là những yếu tố chính trong việc phân bổ memecoins.
Kết luận
Khung này bao gồm nhiều khía cạnh của đầu tư memecoin, bao gồm phân tích beta, dữ liệu trên chuỗi, đánh giá giá trị công bằng, xác định thời điểm mua/bán, v.v. Tuy nhiên, đầu tư memecoin vẫn có rủi ro cao và cần được xem xét cẩn thận.