Phân tích tuần của thị trường tiền điện tử: Từ Bật lại đến phá vỡ ba bước nhảy
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ, Bitcoin không thể giữ vững hỗ trợ quan trọng, các đồng coin phụ đều giảm giá, tâm lý thị trường rõ ràng đã hạ nhiệt. Dưới đây là phân tích sâu từ bốn khía cạnh: bối cảnh thị trường, các chỉ số vốn cốt lõi, động thái thị trường đồng coin phụ và triển vọng trong tương lai.
Một, bối cảnh thị trường: từ "Bật lại thử nghiệm" đến "đột phá giảm" trong ba giai đoạn
Thị trường trong tuần này có thể được tóm tắt là "sự suy giảm đồng bộ sau khi phân kỳ giữa mặt kỹ thuật và mặt tài chính", chia thành ba giai đoạn:
Bán tháo hoảng loạn (25 tháng 7): Cá voi bán tháo gây ra phản ứng dây chuyền, Bitcoin giảm xuống dưới 115.000 đô la, tạo mức thấp mới trong giai đoạn. Nguyên nhân phía sau bao gồm chốt lời và bất ổn vĩ mô.
Bật lại vượt kỳ vọng (26 tháng 7): Sự phục hồi kỹ thuật đã thúc đẩy Bitcoin bật lại hơn 3000 đô la, nhưng không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 120000 đô la. Động lực bật lại đến từ việc sửa chữa bán quá mức và tin tức về việc các tổ chức gia tăng vị thế.
Bật lại (31 tháng 7 - 1 tháng 8): Do tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ, Bitcoin đã phá vỡ mức hỗ trợ 115.000 USD, chạm mức thấp nhất dưới 110.000 USD, hình thành "vĩ mô + kỹ thuật" hai yếu tố bất lợi.
Hai, chỉ số tài chính cốt lõi: "Sự thật về việc thị trường hạ nhiệt"
2.1 Stablecoin: Khối lượng phát hành giảm đột ngột 97%, dòng tiền vào gần như ngừng lại
Tổng giá trị thị trường của stablecoin trong tuần này là 2277.77 triệu đô la, lượng phát hành trong tuần chỉ tăng 0.72 triệu đô la, giảm 97% so với tuần trước. Dữ liệu này đạt mức thấp nhất trong 12 tuần, phản ánh rằng dòng tiền tăng thêm gần như đã "ngừng lại". Các nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng với mức giá hiện tại, không dám mua vào cao và cũng không muốn mạo hiểm bắt đáy.
2.2 ETF：Dòng vốn vào duy trì ở mức thấp, thái độ của các tổ chức chuyển sang thận trọng
Quỹ ETF Bitcoin có dòng tiền ròng 299,9 triệu USD trong tuần này, gần như không thay đổi so với tuần trước, nhưng giảm mạnh so với nửa đầu tháng 7. Vào thứ Sáu tuần này, thậm chí đã xuất hiện dòng tiền ròng ra trong một ngày, đây là lần đầu tiên trong ba tuần. Dòng tiền từ các tổ chức "rút lui" phản ánh sự lo ngại về việc định giá cao và môi trường vĩ mô.
2.3 Cấu trúc người nắm giữ: Mâu thuẫn giữa việc bán dài và mua ngắn gia tăng, sức chịu đựng trong ngắn hạn gần đạt giới hạn.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy khối lượng nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài liên tục giảm, trong khi khối lượng nắm giữ của những người nắm giữ ngắn hạn tăng nhanh. Điều này phản ánh việc những người nắm giữ lâu dài đang chốt lời ở mức cao, trong khi các quỹ ngắn hạn cố gắng bắt đáy. Tuy nhiên, sự giảm tốc độ vào thứ Sáu có thể có nghĩa là khả năng hấp thụ của các quỹ ngắn hạn đã gần đến giới hạn, cần cảnh giác với rủi ro "giết lẫn nhau".
Đáng chú ý là một công ty nổi tiếng đã mua 21.02K Bitcoin với giá trung bình 117256 đô la vào ngày 29 tháng 7, đây là giao dịch mua lớn nhất trong gần bốn tháng. Công ty hiện đang nắm giữ Bitcoin với giá trung bình 73277 đô la, tổng số lượng đạt 628.79K.
Ba, thị trường tiền điện tử: "Theo giảm không theo tăng" trở thành thói quen, toàn bộ vào "chế độ phòng thủ"
3.1 Vốn hóa và hoạt động: Suy giảm kép, vốn tập trung vào tài sản cốt lõi
Tổng giá trị thị trường của các đồng tiền ảo không chính thống đã giảm 6,4% trong tuần này, xuống còn 9640 tỷ USD. Thị phần của Bitcoin đã tăng từ 61% lên 62%, cho thấy dòng vốn đang chuyển từ các đồng tiền nhỏ và vừa sang Bitcoin. Sự hoạt động trên chuỗi cũng giảm nhiệt, tổng TVL giảm 16,2% xuống còn 1361 tỷ USD, khối lượng giao dịch DEX giảm 17,3%.
3.2 Phân hóa lĩnh vực: chỉ một số loại tiền tệ có sự biến động, phần lớn rơi vào "im lặng"
Trong tuần này, chỉ có một số loại tiền tệ hoạt động tích cực do ảnh hưởng của tin tức, chẳng hạn như một loại tiền tệ đã tăng hơn 50% trong một ngày khi ra mắt trên sàn giao dịch Hàn Quốc. Các lĩnh vực altcoin chính đều giảm, trong đó lĩnh vực meme giảm hơn 8%, phản ánh việc các quỹ đầu cơ đang rút khỏi các lĩnh vực có rủi ro cao.
3.3 Chỉ số cảm xúc: Giá trị hưng phấn giảm xuống dưới "đường tăng" và vào "khu vực quan sát"
Chỉ số tiền mã hóa giảm từ 42 xuống 35, liên tiếp 5 ngày ở trong kênh giảm. Giá trị hưng phấn trên chuỗi giảm xuống còn 50 điểm, doanh thu của các giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động, và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, điều này có nghĩa là hiệu ứng "kiếm tiền" của các đồng tiền mã hóa đã biến mất.
3.4 Phân tích thị trường thứ cấp
Thị trường tiền điện tử Bitcoin chiếm 62%, tâm lý đối với các đồng coin khác dần giảm nhiệt. ETH tương đối mạnh, nhưng vào thứ Năm đã yếu đi cùng với sự giảm giá của Bitcoin. Về các lĩnh vực, tất cả đều giảm, trong đó meme và AI giảm mạnh nhất. Về phía tổ chức, Bitcoin ETF tuần này đã thu hút 169 triệu USD, tăng nhẹ nhưng khối lượng vẫn nhỏ; ETH ETF thu hút 306 triệu USD, giảm mạnh so với tuần trước.
3.5 Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Về dòng tiền tài sản, ETH có dòng tiền ròng vào nhiều nhất. Về độ hoạt động của người dùng, ETH, BSC, BASE có hiệu suất tốt. Về tâm lý đầu cơ, doanh thu từ các giao thức DEX, người dùng hoạt động và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, dẫn đến sự suy thoái rõ rệt trong dữ liệu tổng thể.
Bốn, Triển vọng thị trường: Điểm mấu chốt và tín hiệu ổn định
4.1 Kỹ thuật: Hai mức hỗ trợ và một "khoảng trống"
Hỗ trợ ngắn hạn: khoảng 110.000 đô la
Hỗ trợ mạnh: khoảng 93.000-106.000 đô la Mỹ
Điểm rủi ro: 112.000 đô la Mỹ tồn tại khoảng trống URPD
4.2 Tình hình tài chính: Ba tín hiệu ổn định
Việc phát hành stablecoin trong một tuần đã trở lại trên 500 triệu USD
Dòng tiền vào quỹ ETF Bitcoin trong một tuần vượt qua 1 tỷ USD
Khối lượng nắm giữ của người nắm giữ dài hạn ngừng giảm
4.3 Đề xuất hoạt động
Ngắn hạn: Kiểm soát vị thế dưới 30%, chờ tín hiệu dừng giảm rõ ràng
Trung và dài hạn: Chú ý đến hình dạng đáy đôi trong khoảng 93.000 - 106.000 USD, sau khi tình hình tài chính ấm lên có thể dần dần bố trí.
Đồng tiền ảo: Chờ đợi Bitcoin ổn định, chọn lựa các đồng tiền có "biến động nhỏ hơn thị trường + logic ngành không bị phá vỡ".
Sự điều chỉnh của thị trường trong tuần này vừa là sự tiêu hóa của đợt tăng trước đó, vừa là kết quả của sự tác động chung giữa vĩ mô và dòng tiền. Các nhà đầu tư không cần quá hoảng sợ, nhưng cần giữ kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm bố trí thích hợp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BlockImposter
· 08-19 11:36
Giao dịch tiền điện tử và phá vỡ vị trí, chẳng lẽ ETF cũng là scamcoin
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunterNoLoss
· 08-16 23:04
Lỗ đến mức không còn quần để mặc, thì còn chơi Bitcoin làm gì?
Xem bản gốcTrả lời0
Web3Educator
· 08-16 22:43
thật lòng mà nói, những biến động thị trường này là mẫu hình thao túng cá voi theo sách giáo khoa... *điều chỉnh kính giáo sư ảo* đã thấy điều này quá nhiều lần trong các buổi hội thảo giao dịch nâng cao của tôi
Xem bản gốcTrả lời0
BloodInStreets
· 08-16 22:41
Đợt bán khi thị trường giảm này không thể giết chết vị thế Long của tôi.
BTC破位ETF降温 thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn quan sát
Phân tích tuần của thị trường tiền điện tử: Từ Bật lại đến phá vỡ ba bước nhảy
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ, Bitcoin không thể giữ vững hỗ trợ quan trọng, các đồng coin phụ đều giảm giá, tâm lý thị trường rõ ràng đã hạ nhiệt. Dưới đây là phân tích sâu từ bốn khía cạnh: bối cảnh thị trường, các chỉ số vốn cốt lõi, động thái thị trường đồng coin phụ và triển vọng trong tương lai.
Một, bối cảnh thị trường: từ "Bật lại thử nghiệm" đến "đột phá giảm" trong ba giai đoạn
Thị trường trong tuần này có thể được tóm tắt là "sự suy giảm đồng bộ sau khi phân kỳ giữa mặt kỹ thuật và mặt tài chính", chia thành ba giai đoạn:
Bán tháo hoảng loạn (25 tháng 7): Cá voi bán tháo gây ra phản ứng dây chuyền, Bitcoin giảm xuống dưới 115.000 đô la, tạo mức thấp mới trong giai đoạn. Nguyên nhân phía sau bao gồm chốt lời và bất ổn vĩ mô.
Bật lại vượt kỳ vọng (26 tháng 7): Sự phục hồi kỹ thuật đã thúc đẩy Bitcoin bật lại hơn 3000 đô la, nhưng không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 120000 đô la. Động lực bật lại đến từ việc sửa chữa bán quá mức và tin tức về việc các tổ chức gia tăng vị thế.
Bật lại (31 tháng 7 - 1 tháng 8): Do tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ, Bitcoin đã phá vỡ mức hỗ trợ 115.000 USD, chạm mức thấp nhất dưới 110.000 USD, hình thành "vĩ mô + kỹ thuật" hai yếu tố bất lợi.
Hai, chỉ số tài chính cốt lõi: "Sự thật về việc thị trường hạ nhiệt"
2.1 Stablecoin: Khối lượng phát hành giảm đột ngột 97%, dòng tiền vào gần như ngừng lại
Tổng giá trị thị trường của stablecoin trong tuần này là 2277.77 triệu đô la, lượng phát hành trong tuần chỉ tăng 0.72 triệu đô la, giảm 97% so với tuần trước. Dữ liệu này đạt mức thấp nhất trong 12 tuần, phản ánh rằng dòng tiền tăng thêm gần như đã "ngừng lại". Các nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng với mức giá hiện tại, không dám mua vào cao và cũng không muốn mạo hiểm bắt đáy.
2.2 ETF：Dòng vốn vào duy trì ở mức thấp, thái độ của các tổ chức chuyển sang thận trọng
Quỹ ETF Bitcoin có dòng tiền ròng 299,9 triệu USD trong tuần này, gần như không thay đổi so với tuần trước, nhưng giảm mạnh so với nửa đầu tháng 7. Vào thứ Sáu tuần này, thậm chí đã xuất hiện dòng tiền ròng ra trong một ngày, đây là lần đầu tiên trong ba tuần. Dòng tiền từ các tổ chức "rút lui" phản ánh sự lo ngại về việc định giá cao và môi trường vĩ mô.
2.3 Cấu trúc người nắm giữ: Mâu thuẫn giữa việc bán dài và mua ngắn gia tăng, sức chịu đựng trong ngắn hạn gần đạt giới hạn.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy khối lượng nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài liên tục giảm, trong khi khối lượng nắm giữ của những người nắm giữ ngắn hạn tăng nhanh. Điều này phản ánh việc những người nắm giữ lâu dài đang chốt lời ở mức cao, trong khi các quỹ ngắn hạn cố gắng bắt đáy. Tuy nhiên, sự giảm tốc độ vào thứ Sáu có thể có nghĩa là khả năng hấp thụ của các quỹ ngắn hạn đã gần đến giới hạn, cần cảnh giác với rủi ro "giết lẫn nhau".
Đáng chú ý là một công ty nổi tiếng đã mua 21.02K Bitcoin với giá trung bình 117256 đô la vào ngày 29 tháng 7, đây là giao dịch mua lớn nhất trong gần bốn tháng. Công ty hiện đang nắm giữ Bitcoin với giá trung bình 73277 đô la, tổng số lượng đạt 628.79K.
Ba, thị trường tiền điện tử: "Theo giảm không theo tăng" trở thành thói quen, toàn bộ vào "chế độ phòng thủ"
3.1 Vốn hóa và hoạt động: Suy giảm kép, vốn tập trung vào tài sản cốt lõi
Tổng giá trị thị trường của các đồng tiền ảo không chính thống đã giảm 6,4% trong tuần này, xuống còn 9640 tỷ USD. Thị phần của Bitcoin đã tăng từ 61% lên 62%, cho thấy dòng vốn đang chuyển từ các đồng tiền nhỏ và vừa sang Bitcoin. Sự hoạt động trên chuỗi cũng giảm nhiệt, tổng TVL giảm 16,2% xuống còn 1361 tỷ USD, khối lượng giao dịch DEX giảm 17,3%.
3.2 Phân hóa lĩnh vực: chỉ một số loại tiền tệ có sự biến động, phần lớn rơi vào "im lặng"
Trong tuần này, chỉ có một số loại tiền tệ hoạt động tích cực do ảnh hưởng của tin tức, chẳng hạn như một loại tiền tệ đã tăng hơn 50% trong một ngày khi ra mắt trên sàn giao dịch Hàn Quốc. Các lĩnh vực altcoin chính đều giảm, trong đó lĩnh vực meme giảm hơn 8%, phản ánh việc các quỹ đầu cơ đang rút khỏi các lĩnh vực có rủi ro cao.
3.3 Chỉ số cảm xúc: Giá trị hưng phấn giảm xuống dưới "đường tăng" và vào "khu vực quan sát"
Chỉ số tiền mã hóa giảm từ 42 xuống 35, liên tiếp 5 ngày ở trong kênh giảm. Giá trị hưng phấn trên chuỗi giảm xuống còn 50 điểm, doanh thu của các giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động, và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, điều này có nghĩa là hiệu ứng "kiếm tiền" của các đồng tiền mã hóa đã biến mất.
3.4 Phân tích thị trường thứ cấp
Thị trường tiền điện tử Bitcoin chiếm 62%, tâm lý đối với các đồng coin khác dần giảm nhiệt. ETH tương đối mạnh, nhưng vào thứ Năm đã yếu đi cùng với sự giảm giá của Bitcoin. Về các lĩnh vực, tất cả đều giảm, trong đó meme và AI giảm mạnh nhất. Về phía tổ chức, Bitcoin ETF tuần này đã thu hút 169 triệu USD, tăng nhẹ nhưng khối lượng vẫn nhỏ; ETH ETF thu hút 306 triệu USD, giảm mạnh so với tuần trước.
3.5 Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Về dòng tiền tài sản, ETH có dòng tiền ròng vào nhiều nhất. Về độ hoạt động của người dùng, ETH, BSC, BASE có hiệu suất tốt. Về tâm lý đầu cơ, doanh thu từ các giao thức DEX, người dùng hoạt động và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, dẫn đến sự suy thoái rõ rệt trong dữ liệu tổng thể.
Bốn, Triển vọng thị trường: Điểm mấu chốt và tín hiệu ổn định
4.1 Kỹ thuật: Hai mức hỗ trợ và một "khoảng trống"
4.2 Tình hình tài chính: Ba tín hiệu ổn định
4.3 Đề xuất hoạt động
Ngắn hạn: Kiểm soát vị thế dưới 30%, chờ tín hiệu dừng giảm rõ ràng Trung và dài hạn: Chú ý đến hình dạng đáy đôi trong khoảng 93.000 - 106.000 USD, sau khi tình hình tài chính ấm lên có thể dần dần bố trí. Đồng tiền ảo: Chờ đợi Bitcoin ổn định, chọn lựa các đồng tiền có "biến động nhỏ hơn thị trường + logic ngành không bị phá vỡ".
Sự điều chỉnh của thị trường trong tuần này vừa là sự tiêu hóa của đợt tăng trước đó, vừa là kết quả của sự tác động chung giữa vĩ mô và dòng tiền. Các nhà đầu tư không cần quá hoảng sợ, nhưng cần giữ kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm bố trí thích hợp.