Một số Meme coin được ưa chuộng chủ yếu vì chúng có hệ số Beta cao đối với tài sản Layer 1(L1). Nói một cách đơn giản, việc phân bổ vừa phải vào một số Meme coin có thể mang lại hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không gặp rủi ro thanh lý ( khi không thực sự đòn bẩy ).
Tín hiệu mà chúng tôi quan tâm là khi hệ số Beta 30 ngày ( đường màu hồng ) vượt qua hệ số Beta 90 ngày ( đường màu đỏ ). Khi điều này xảy ra, tỷ suất lợi nhuận trung bình 30 ngày và 60 ngày của một đồng Meme nào đó lần lượt là 124% và 413% (, với trung vị lần lượt là 45% và 57% ).
Biểu đồ so sánh giá cả cho thấy, sự thay đổi trong mô hình ưa rủi ro thường xảy ra rất nhanh, Meme coin đã vượt trội hơn thị trường trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua vào ở những điểm chuyển giao đúng.
Sự bùng nổ của Meme coin thường xảy ra đồng thời với việc đồng L1 tương ứng của nó tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của Meme coin như sau:
Lợi nhuận trung bình 1 tuần 26%, trung vị 14%
Lợi nhuận trung bình 30 ngày là 141%, trung vị 11%
Lợi nhuận trung bình 512% trong 60 ngày, trung vị 27%
Khoảng 1/3 trường hợp, Meme coin thực sự đang giảm, điều này cho thấy hiệu suất của các loại coin L1 không đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của Meme coin.
Phân tích tương quan
Meme coin thường có mối tương quan tích cực với loại coin L1 tương ứng của nó. Tuy nhiên, trong những thời kỳ Meme coin hoạt động tốt, mối tương quan này thường sẽ yếu đi.
Điểm chính
Meme coin có hệ số Beta cao đối với các loại L1 trong khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày, từ góc độ lợi nhuận tuyệt đối, hệ số Beta cao hơn. Điều này có nghĩa là biên độ tăng giảm của Meme coin thường vượt xa các loại L1, khiến nó trở thành tài sản rủi ro cao/ lợi nhuận cao.
Meme coin có thể được coi là cược đòn bẩy vào các đồng L1, nhưng không cần phải chịu rủi ro thanh lý đòn bẩy (.
Phương pháp phân tích này cũng áp dụng cho các đồng "Meme" blue-chip khác và mối quan hệ của chúng với tài sản L1.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài việc hiểu hiệu suất của Meme coin so với L1 của nó, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng.
) Sự tăng trưởng của người nắm giữ Token ###90 ngày (
Sự gia tăng số lượng người nắm giữ Token phản ánh độ phổ biến và tốc độ lan truyền của Token trong thời gian gần đây.
) trung vị và trung bình nắm giữ
Điều này giúp hiểu rõ niềm tin của những người nắm giữ Token trung bình và trung vị. Một số cộng đồng Meme coin được quản lý tập trung hơn so với những cộng đồng khác, và lượng nắm giữ trung vị của những Token này thấp hơn, vì có nhiều airdrop nhỏ được phân phối cho nhiều ví.
tỷ lệ người nắm giữ >$1000
Điều này cung cấp một góc nhìn khác cho những người nắm giữ. Tỷ lệ ví nắm giữ >$1000 cao hơn có thể được coi là chỉ số của sự quan tâm và niềm tin.
tỷ lệ người nắm giữ trên $100k
Điều này phản ánh sự quan tâm và niềm tin tương đối của những người nắm giữ lớn đối với Token, so với tổng số lượng người nắm giữ.
Tỷ lệ giữ của cá voi
Phân tích ví đã từng nắm giữ >$100k Token, vẫn giữ tỷ lệ trên 50% số lượng đơn vị cao nhất, có thể giúp đánh giá niềm tin của những người nắm giữ lớn nhất.
Cá voi: Dòng tiền ròng vào/ra DEX
Phân tích tình hình dòng vào/dòng ra của ví từng nắm giữ >$100k Token trên DEX, có thể nhận thấy liệu những người nắm giữ lớn nhất đang mua thêm Token hay rút lui khỏi dự án.
Các yếu tố khác cần xem xét
Các đồng Meme coin có tính thanh khoản dồi dào và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh trên 50% đáng được chú ý hơn.
Đối với Token giao dịch trên các sàn giao dịch chính, khối lượng hợp đồng chưa thanh lý là chỉ số tham khảo quan trọng.
Cộng đồng/Yếu tố niềm tin
Những câu chuyện gây tiếng vang và khẩu hiệu cộng đồng
Dấu hiệu của niềm tin mạnh mẽ và cảm giác thuộc về cộng đồng
Biểu hiện của khả năng lãnh đạo và phối hợp
Dấu hiệu của sự nhúng văn hóa
Khả năng tiếp thị trên mạng xã hội, đặc biệt là nhắm đến nhóm người dùng trẻ tuổi
Đánh giá giá trị công bằng
Tỷ lệ giá trị thực và giá trị thị trường ###MVRV( là chỉ số quan trọng để đánh giá "giá trị công bằng". Khi tỷ lệ MVRV thấp hơn 1, điều này cho thấy các nhà nắm giữ trung bình đang ở trạng thái thua lỗ chưa thực hiện, có thể gần với đáy cục bộ.
Phân tích động năng
) chỉ số sức mạnh tương đối ### RSI (
RSI gần hoặc thấp hơn 30 cho thấy trạng thái "bán quá mức"
RSI gần hoặc vượt quá 70 cho thấy trạng thái "quá mua"
) đường trung bình động
Phân tích mối quan hệ giữa giá và các đường trung bình động quan trọng giúp nhận diện thời điểm mua vào.
Xu hướng tìm kiếm Google
Phân tích xu hướng Google và các chỉ số cảm xúc xã hội khác có thể giúp xác định thời điểm mua/bán.
Chu kỳ thanh khoản/Môi trường vĩ mô
Meme coin rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản và sở thích rủi ro. Môi trường thanh khoản/kinh tế thuận lợi, kết hợp với tâm lý "sở thích rủi ro" và sự trở lại của "tinh thần động vật", là yếu tố then chốt để phân bổ Meme coin.
Tóm tắt
Tổng hợp các yếu tố trên, có thể xây dựng một khung đầu tư bao gồm các nội dung sau:
Lý do Meme coin là một phần rất nhỏ trong danh mục đầu tư ### Hiệu ứng Beta (
Nhận diện phương pháp "cơ bản" mạnh mẽ cho Meme币 ) dữ liệu trên chuỗi (
Cách đo lường "giá trị công bằng" )MVRV(
Thời điểm mua vào ) điểm xoay/ vĩ mô/ động năng (
Thời điểm bán ) động năng/RSI (
Mặc dù khung này không thể đảm bảo hoàn toàn, nhưng nó nên giúp các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và kiểm soát rủi ro tốt hơn trong thị trường Meme coin.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NotAFinancialAdvice
· 08-15 10:50
Lỗ quá, chỉ là chơi thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWitch
· 08-15 10:48
nấu ch brewing dark magick trong nhóm thanh khoản memetic... tín hiệu từ bên ngoài tiết lộ những trò chơi beta bị cấm
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-1a2ed0b9
· 08-15 10:38
Chúng ta chỉ vào lúc đã xác định được thời điểm rút tiền.
Chiến lược đầu tư Meme coin: Phân tích toàn diện từ hiệu ứng Beta đến dữ liệu trên chuỗi
Phân tích chiến lược đầu tư Meme币
Tại sao chọn Meme coin?
Hiệu ứng Beta
Một số Meme coin được ưa chuộng chủ yếu vì chúng có hệ số Beta cao đối với tài sản Layer 1(L1). Nói một cách đơn giản, việc phân bổ vừa phải vào một số Meme coin có thể mang lại hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không gặp rủi ro thanh lý ( khi không thực sự đòn bẩy ).
Tín hiệu mà chúng tôi quan tâm là khi hệ số Beta 30 ngày ( đường màu hồng ) vượt qua hệ số Beta 90 ngày ( đường màu đỏ ). Khi điều này xảy ra, tỷ suất lợi nhuận trung bình 30 ngày và 60 ngày của một đồng Meme nào đó lần lượt là 124% và 413% (, với trung vị lần lượt là 45% và 57% ).
Biểu đồ so sánh giá cả cho thấy, sự thay đổi trong mô hình ưa rủi ro thường xảy ra rất nhanh, Meme coin đã vượt trội hơn thị trường trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua vào ở những điểm chuyển giao đúng.
Sự bùng nổ của Meme coin thường xảy ra đồng thời với việc đồng L1 tương ứng của nó tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của Meme coin như sau:
Khoảng 1/3 trường hợp, Meme coin thực sự đang giảm, điều này cho thấy hiệu suất của các loại coin L1 không đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của Meme coin.
Phân tích tương quan
Meme coin thường có mối tương quan tích cực với loại coin L1 tương ứng của nó. Tuy nhiên, trong những thời kỳ Meme coin hoạt động tốt, mối tương quan này thường sẽ yếu đi.
Điểm chính
Meme coin có hệ số Beta cao đối với các loại L1 trong khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày, từ góc độ lợi nhuận tuyệt đối, hệ số Beta cao hơn. Điều này có nghĩa là biên độ tăng giảm của Meme coin thường vượt xa các loại L1, khiến nó trở thành tài sản rủi ro cao/ lợi nhuận cao.
Meme coin có thể được coi là cược đòn bẩy vào các đồng L1, nhưng không cần phải chịu rủi ro thanh lý đòn bẩy (.
Phương pháp phân tích này cũng áp dụng cho các đồng "Meme" blue-chip khác và mối quan hệ của chúng với tài sản L1.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài việc hiểu hiệu suất của Meme coin so với L1 của nó, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng.
) Sự tăng trưởng của người nắm giữ Token ###90 ngày (
Sự gia tăng số lượng người nắm giữ Token phản ánh độ phổ biến và tốc độ lan truyền của Token trong thời gian gần đây.
) trung vị và trung bình nắm giữ
Điều này giúp hiểu rõ niềm tin của những người nắm giữ Token trung bình và trung vị. Một số cộng đồng Meme coin được quản lý tập trung hơn so với những cộng đồng khác, và lượng nắm giữ trung vị của những Token này thấp hơn, vì có nhiều airdrop nhỏ được phân phối cho nhiều ví.
tỷ lệ người nắm giữ >$1000
Điều này cung cấp một góc nhìn khác cho những người nắm giữ. Tỷ lệ ví nắm giữ >$1000 cao hơn có thể được coi là chỉ số của sự quan tâm và niềm tin.
tỷ lệ người nắm giữ trên $100k
Điều này phản ánh sự quan tâm và niềm tin tương đối của những người nắm giữ lớn đối với Token, so với tổng số lượng người nắm giữ.
Tỷ lệ giữ của cá voi
Phân tích ví đã từng nắm giữ >$100k Token, vẫn giữ tỷ lệ trên 50% số lượng đơn vị cao nhất, có thể giúp đánh giá niềm tin của những người nắm giữ lớn nhất.
Cá voi: Dòng tiền ròng vào/ra DEX
Phân tích tình hình dòng vào/dòng ra của ví từng nắm giữ >$100k Token trên DEX, có thể nhận thấy liệu những người nắm giữ lớn nhất đang mua thêm Token hay rút lui khỏi dự án.
Các yếu tố khác cần xem xét
Cộng đồng/Yếu tố niềm tin
Đánh giá giá trị công bằng
Tỷ lệ giá trị thực và giá trị thị trường ###MVRV( là chỉ số quan trọng để đánh giá "giá trị công bằng". Khi tỷ lệ MVRV thấp hơn 1, điều này cho thấy các nhà nắm giữ trung bình đang ở trạng thái thua lỗ chưa thực hiện, có thể gần với đáy cục bộ.
Phân tích động năng
) chỉ số sức mạnh tương đối ### RSI (
) đường trung bình động
Phân tích mối quan hệ giữa giá và các đường trung bình động quan trọng giúp nhận diện thời điểm mua vào.
Xu hướng tìm kiếm Google
Phân tích xu hướng Google và các chỉ số cảm xúc xã hội khác có thể giúp xác định thời điểm mua/bán.
Chu kỳ thanh khoản/Môi trường vĩ mô
Meme coin rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản và sở thích rủi ro. Môi trường thanh khoản/kinh tế thuận lợi, kết hợp với tâm lý "sở thích rủi ro" và sự trở lại của "tinh thần động vật", là yếu tố then chốt để phân bổ Meme coin.
Tóm tắt
Tổng hợp các yếu tố trên, có thể xây dựng một khung đầu tư bao gồm các nội dung sau:
Mặc dù khung này không thể đảm bảo hoàn toàn, nhưng nó nên giúp các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và kiểm soát rủi ro tốt hơn trong thị trường Meme coin.