Phân tích luân chuyển khái niệm nổi bật trong thị trường tiền điện tử: 14 vùng chủ đạo có hiệu suất lợi nhuận ra sao?
Năm nay, thị trường tiền điện tử整体 đang trong trạng thái điều chỉnh rung lắc, thanh khoản tiếp tục bị thắt chặt. Trong bối cảnh này, vẫn xuất hiện một số khái niệm và tài sản nóng trong thị trường, sự luân chuyển của những khái niệm này đã kết nối xu hướng thị trường năm nay. Trong tình trạng thiếu xu hướng tăng dài hạn, việc theo đuổi sự luân chuyển của các khái niệm khác nhau có thể nắm bắt cơ hội cấu trúc trong thị trường rung lắc, đạt được lợi nhuận vượt trội.
Phân tích dữ liệu cho thấy:
32 tuần tự nhiên đã trôi qua trong năm nay đã hình thành 11 sự luân chuyển khái niệm, bao gồm LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, robot giao dịch, BTC, web3 Hồng Kông, ví và BRC-20. Mỗi khái niệm dẫn dắt sự luân chuyển đều có mức tăng trung bình 26,42% mỗi tuần.
Trong quá trình tăng trưởng, robot giao dịch, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều nhất, tiếp theo là LSD/LSDFi và SocialFi, lần lượt đạt được mức tăng trung bình cao nhất trong 4-6 tuần tự nhiên.
Năm nay, thị trường đã xuất hiện ba giai đoạn xu hướng tăng tương tự, hầu hết các tài sản ý tưởng phổ biến có xu hướng tương tự. Xu hướng tăng tổng thể lần lượt yếu đi, các ý tưởng trong giai đoạn tăng đầu tiên trung bình kéo dài 48,43 ngày, sau đó thời gian kéo dài trung bình của các giai đoạn tăng lần lượt là 30,04 ngày, 20,48 ngày và 14,86 ngày.
So sánh các chiến lược khác nhau cho thấy, việc nắm giữ BTC có thể là một chiến lược đầu tư có tỷ suất sinh lời ở mức trung bình. Nếu có thể nắm bắt chính xác mỗi đợt hot, lợi nhuận lý thuyết của năm nay có thể đạt 20 lần.
Tổng quan về 14 khái niệm phổ biến
Theo các sự kiện nổi bật được báo chí đưa tin trong năm nay và phân loại tài sản, đã chọn ra 14 khái niệm phổ biến: Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, robot giao dịch, appchain/stack, RWA, ví, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, cho vay/vay, CEX.
Những khái niệm này bao gồm Web3 ở Hong Kong được kích thích bởi lợi ích chính sách, LSDFi do việc nâng cấp Ethereum mang lại, BRC-20 phát sinh từ việc mở rộng các tình huống ứng dụng Bitcoin, robot giao dịch mạng xã hội được truyền cảm hứng từ ChatGPT, cũng như những khái niệm chính như MEME, DEX, NFT, CEX luôn phổ biến.
Từ thời gian niêm yết của tài sản quan sát đã chọn, chỉ có BRC-20 và robot giao dịch là những khái niệm mới xuất hiện trong năm nay, trong đó BRC-20 chủ yếu nổi lên từ tháng 5 đến tháng 7, robot giao dịch chủ yếu nổi lên từ tháng 7 đến tháng 8. Trong 4 khái niệm hot Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, cũng có một số tài sản mới phát hành trong năm nay, cho thấy những khái niệm này hoạt động khá sôi nổi trong năm nay.
Phân tích luân chuyển khái niệm
Thống kê cho thấy, trước giữa tháng 5, mức tăng trung bình hàng tuần của 14 loại khái niệm không có sự phân hóa rõ rệt, nhưng sau giữa tháng 5, nhiều khái niệm bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng rõ rệt, và tăng mạnh theo chu kỳ tuần tự.
Tuần từ ngày 14 tháng 5, mức tăng trung bình hàng tuần của khái niệm MEME đạt 979,65%, thiết lập kỷ lục mức tăng hàng tuần cao nhất cho một khái niệm trong năm nay. Các mức tăng rõ rệt khác bao gồm mức tăng 202,97% của khái niệm Web3 ở Hồng Kông vào tuần từ ngày 14 tháng 5; LSD/LSDFi tăng 99,86% vào ngày 21 tháng 5; robot giao dịch tăng 187,89% vào ngày 28 tháng 5; Web3 ở Hồng Kông tăng 114,79% vào ngày 2 tháng 7; robot giao dịch và SocialFi lần lượt tăng 173,69% và 137,26% vào ngày 23 tháng 7; SocialFi tăng 174,21% vào ngày 13 tháng 8.
Trong quá trình tăng giá, robot giao dịch, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều nhất, với mức tăng trung bình tuần cao nhất trong 6 và 5 tuần tự nhiên. LSD/LSDFi và SocialFi có mức tăng trung bình cao nhất trong 4 tuần tự nhiên. Năm khái niệm này là những khái niệm hoạt động tốt nhất trong năm nay, các khái niệm khác chỉ xuất hiện 1-2 lần trong quá trình tăng giá.
Trong vòng quay giảm giá, robot giao dịch xuất hiện nhiều nhất, với mức giảm trung bình cao nhất trong 7 tuần tự nhiên. Tiếp theo là Wallets, NFT/NFTFi và BRC-20, với mức giảm trung bình cao nhất trong 3-4 tuần tự nhiên.
Tổng thể mà nói, robot giao dịch có sự biến động khá mạnh, nhiều lần xuất hiện trong chuỗi luân chuyển có biên độ tăng giảm trung bình cao nhất. LSD/LSDFi và SocialFi có sự biến động tương đối nhỏ, xuất hiện nhiều lần hơn trong chuỗi luân chuyển có biên độ tăng cao nhất, thuộc vùng mạnh. Ví và NFT/NFTFi nhìn chung xuất hiện nhiều lần hơn trong chuỗi luân chuyển có biên độ giảm cao nhất, thuộc vùng yếu.
Phân tích xu hướng tăng
Năm nay, BTC và ETH đã có ba giai đoạn xu hướng tăng tương tự: từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2, từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên chủ yếu bị gián đoạn do ảnh hưởng của sự thay đổi quy định và môi trường tài chính bên ngoài, trong khi giai đoạn xu hướng tăng thứ hai và thứ ba chủ yếu điều chỉnh do ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường tài chính.
Phân tích thời gian tăng trưởng của các mã thông báo theo từng khái niệm cho thấy, xu hướng tăng tổng thể dần yếu đi. Giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên có thời gian trung bình là 48,43 ngày, sau đó thời gian trung bình của các giai đoạn xu hướng tăng lần lượt là 30,04 ngày, 20,48 ngày và 14,86 ngày. Một số khái niệm như CEX, Layer2, MEME vẫn duy trì khả năng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn xu hướng tăng thứ ba; SocialFi và MEME trong giai đoạn xu hướng tăng thứ tư bị ảnh hưởng bởi một số tài sản, thời gian tăng trưởng lần lượt kéo dài đến 26 ngày và 18,5 ngày.
Đối với hầu hết các đồng token, lợi nhuận cao nhất trong giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên trên thị trường lớn chính là lợi nhuận cao nhất trong năm, một số đồng token mới ra mắt năm nay có lợi nhuận cao nhất trong giai đoạn xu hướng gần đây.
So sánh chiến lược cấu trúc
Lấy chiến lược giữ BTC cả năm làm cơ sở, tỷ suất lợi nhuận lý thuyết là 60.22%.}
Chiến lược theo dõi xu hướng hàng tuần: Mua vào tài sản có mức tăng cao nhất trong tuần theo lịch tự nhiên, tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết khoảng 2053,20%, nhưng rất nhạy cảm với việc lựa chọn tài sản.
Chiến lược giao dịch tần suất thấp: vòng quay tài sản theo chủ đề có xu hướng tăng lâu nhất, tỷ suất lợi nhuận lý thuyết khoảng 1536.67%, chủ yếu nhờ vào việc chọn tài sản tăng giá mạnh trong đợt tăng cuối cùng. Nếu chỉ xem xét ba đoạn xu hướng tăng đầu tiên, tỷ suất lợi nhuận khoảng 44.93%.
Tổng thể, việc nắm giữ BTC có thể là một chiến lược có tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình. Lợi nhuận lý thuyết từ việc theo đuổi các chủ đề nóng hàng tuần có thể cao hơn nhiều so với mức cơ sở, nhưng bị ảnh hưởng lớn bởi tài sản được chọn. Lợi nhuận từ chiến lược giao dịch tần suất thấp có thể thấp hơn mức cơ sở, chủ yếu phụ thuộc vào số lượng các giai đoạn xu hướng tăng mà người tham gia.
Để nắm bắt sự luân chuyển của các khái niệm, ngoài việc chú ý đến các khái niệm và mã thông báo mới, còn có thể chú ý đến cơ hội luân chuyển lại của những khái niệm trước đó. Nếu có thể tham gia vào sự tăng trưởng của một trong những khái niệm hot, sẽ rõ ràng nâng cao tỷ suất lợi nhuận lý thuyết đầu tư trong năm.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OfflineValidator
· 07-28 06:24
tranh thủ điều chỉnh tăng vị thế mới thật sự ngon
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunterBearish
· 07-28 04:26
chơi đùa với mọi người xong thì chạy, không tham lam
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleStalker
· 07-28 00:02
Vùng luân chuyển hiểu rõ mới thật sự hiểu.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketMonk
· 07-25 07:02
又 một đợt đồ ngốc theo đuổi cơ hội đang trên đường...
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoPhoenix
· 07-25 07:00
Một ngày lại ở đáy, tĩnh tâm sửa chữa, nhất định phải tái sinh trong chu kỳ tới.
Xem bản gốcTrả lời0
CrossChainBreather
· 07-25 06:53
Đã bán hết từ lâu rồi, nằm phẳng không ngon sao?
Xem bản gốcTrả lời0
ChainComedian
· 07-25 06:48
Có một nói một, không chơi theo xu hướng thì thật sự không biết chơi.
14 vùng phân tích hiệu suất trong năm: Nắm bắt cơ hội xoay vòng điểm nóng của thị trường tiền điện tử
Phân tích luân chuyển khái niệm nổi bật trong thị trường tiền điện tử: 14 vùng chủ đạo có hiệu suất lợi nhuận ra sao?
Năm nay, thị trường tiền điện tử整体 đang trong trạng thái điều chỉnh rung lắc, thanh khoản tiếp tục bị thắt chặt. Trong bối cảnh này, vẫn xuất hiện một số khái niệm và tài sản nóng trong thị trường, sự luân chuyển của những khái niệm này đã kết nối xu hướng thị trường năm nay. Trong tình trạng thiếu xu hướng tăng dài hạn, việc theo đuổi sự luân chuyển của các khái niệm khác nhau có thể nắm bắt cơ hội cấu trúc trong thị trường rung lắc, đạt được lợi nhuận vượt trội.
Phân tích dữ liệu cho thấy:
32 tuần tự nhiên đã trôi qua trong năm nay đã hình thành 11 sự luân chuyển khái niệm, bao gồm LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, robot giao dịch, BTC, web3 Hồng Kông, ví và BRC-20. Mỗi khái niệm dẫn dắt sự luân chuyển đều có mức tăng trung bình 26,42% mỗi tuần.
Trong quá trình tăng trưởng, robot giao dịch, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều nhất, tiếp theo là LSD/LSDFi và SocialFi, lần lượt đạt được mức tăng trung bình cao nhất trong 4-6 tuần tự nhiên.
Năm nay, thị trường đã xuất hiện ba giai đoạn xu hướng tăng tương tự, hầu hết các tài sản ý tưởng phổ biến có xu hướng tương tự. Xu hướng tăng tổng thể lần lượt yếu đi, các ý tưởng trong giai đoạn tăng đầu tiên trung bình kéo dài 48,43 ngày, sau đó thời gian kéo dài trung bình của các giai đoạn tăng lần lượt là 30,04 ngày, 20,48 ngày và 14,86 ngày.
So sánh các chiến lược khác nhau cho thấy, việc nắm giữ BTC có thể là một chiến lược đầu tư có tỷ suất sinh lời ở mức trung bình. Nếu có thể nắm bắt chính xác mỗi đợt hot, lợi nhuận lý thuyết của năm nay có thể đạt 20 lần.
Tổng quan về 14 khái niệm phổ biến
Theo các sự kiện nổi bật được báo chí đưa tin trong năm nay và phân loại tài sản, đã chọn ra 14 khái niệm phổ biến: Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, robot giao dịch, appchain/stack, RWA, ví, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, cho vay/vay, CEX.
Những khái niệm này bao gồm Web3 ở Hong Kong được kích thích bởi lợi ích chính sách, LSDFi do việc nâng cấp Ethereum mang lại, BRC-20 phát sinh từ việc mở rộng các tình huống ứng dụng Bitcoin, robot giao dịch mạng xã hội được truyền cảm hứng từ ChatGPT, cũng như những khái niệm chính như MEME, DEX, NFT, CEX luôn phổ biến.
Từ thời gian niêm yết của tài sản quan sát đã chọn, chỉ có BRC-20 và robot giao dịch là những khái niệm mới xuất hiện trong năm nay, trong đó BRC-20 chủ yếu nổi lên từ tháng 5 đến tháng 7, robot giao dịch chủ yếu nổi lên từ tháng 7 đến tháng 8. Trong 4 khái niệm hot Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, cũng có một số tài sản mới phát hành trong năm nay, cho thấy những khái niệm này hoạt động khá sôi nổi trong năm nay.
Phân tích luân chuyển khái niệm
Thống kê cho thấy, trước giữa tháng 5, mức tăng trung bình hàng tuần của 14 loại khái niệm không có sự phân hóa rõ rệt, nhưng sau giữa tháng 5, nhiều khái niệm bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng rõ rệt, và tăng mạnh theo chu kỳ tuần tự.
Tuần từ ngày 14 tháng 5, mức tăng trung bình hàng tuần của khái niệm MEME đạt 979,65%, thiết lập kỷ lục mức tăng hàng tuần cao nhất cho một khái niệm trong năm nay. Các mức tăng rõ rệt khác bao gồm mức tăng 202,97% của khái niệm Web3 ở Hồng Kông vào tuần từ ngày 14 tháng 5; LSD/LSDFi tăng 99,86% vào ngày 21 tháng 5; robot giao dịch tăng 187,89% vào ngày 28 tháng 5; Web3 ở Hồng Kông tăng 114,79% vào ngày 2 tháng 7; robot giao dịch và SocialFi lần lượt tăng 173,69% và 137,26% vào ngày 23 tháng 7; SocialFi tăng 174,21% vào ngày 13 tháng 8.
Trong quá trình tăng giá, robot giao dịch, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều nhất, với mức tăng trung bình tuần cao nhất trong 6 và 5 tuần tự nhiên. LSD/LSDFi và SocialFi có mức tăng trung bình cao nhất trong 4 tuần tự nhiên. Năm khái niệm này là những khái niệm hoạt động tốt nhất trong năm nay, các khái niệm khác chỉ xuất hiện 1-2 lần trong quá trình tăng giá.
Trong vòng quay giảm giá, robot giao dịch xuất hiện nhiều nhất, với mức giảm trung bình cao nhất trong 7 tuần tự nhiên. Tiếp theo là Wallets, NFT/NFTFi và BRC-20, với mức giảm trung bình cao nhất trong 3-4 tuần tự nhiên.
Tổng thể mà nói, robot giao dịch có sự biến động khá mạnh, nhiều lần xuất hiện trong chuỗi luân chuyển có biên độ tăng giảm trung bình cao nhất. LSD/LSDFi và SocialFi có sự biến động tương đối nhỏ, xuất hiện nhiều lần hơn trong chuỗi luân chuyển có biên độ tăng cao nhất, thuộc vùng mạnh. Ví và NFT/NFTFi nhìn chung xuất hiện nhiều lần hơn trong chuỗi luân chuyển có biên độ giảm cao nhất, thuộc vùng yếu.
Phân tích xu hướng tăng
Năm nay, BTC và ETH đã có ba giai đoạn xu hướng tăng tương tự: từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2, từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên chủ yếu bị gián đoạn do ảnh hưởng của sự thay đổi quy định và môi trường tài chính bên ngoài, trong khi giai đoạn xu hướng tăng thứ hai và thứ ba chủ yếu điều chỉnh do ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường tài chính.
Phân tích thời gian tăng trưởng của các mã thông báo theo từng khái niệm cho thấy, xu hướng tăng tổng thể dần yếu đi. Giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên có thời gian trung bình là 48,43 ngày, sau đó thời gian trung bình của các giai đoạn xu hướng tăng lần lượt là 30,04 ngày, 20,48 ngày và 14,86 ngày. Một số khái niệm như CEX, Layer2, MEME vẫn duy trì khả năng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn xu hướng tăng thứ ba; SocialFi và MEME trong giai đoạn xu hướng tăng thứ tư bị ảnh hưởng bởi một số tài sản, thời gian tăng trưởng lần lượt kéo dài đến 26 ngày và 18,5 ngày.
Đối với hầu hết các đồng token, lợi nhuận cao nhất trong giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên trên thị trường lớn chính là lợi nhuận cao nhất trong năm, một số đồng token mới ra mắt năm nay có lợi nhuận cao nhất trong giai đoạn xu hướng gần đây.
So sánh chiến lược cấu trúc
Lấy chiến lược giữ BTC cả năm làm cơ sở, tỷ suất lợi nhuận lý thuyết là 60.22%.}
Chiến lược theo dõi xu hướng hàng tuần: Mua vào tài sản có mức tăng cao nhất trong tuần theo lịch tự nhiên, tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết khoảng 2053,20%, nhưng rất nhạy cảm với việc lựa chọn tài sản.
Chiến lược giao dịch tần suất thấp: vòng quay tài sản theo chủ đề có xu hướng tăng lâu nhất, tỷ suất lợi nhuận lý thuyết khoảng 1536.67%, chủ yếu nhờ vào việc chọn tài sản tăng giá mạnh trong đợt tăng cuối cùng. Nếu chỉ xem xét ba đoạn xu hướng tăng đầu tiên, tỷ suất lợi nhuận khoảng 44.93%.
Tổng thể, việc nắm giữ BTC có thể là một chiến lược có tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình. Lợi nhuận lý thuyết từ việc theo đuổi các chủ đề nóng hàng tuần có thể cao hơn nhiều so với mức cơ sở, nhưng bị ảnh hưởng lớn bởi tài sản được chọn. Lợi nhuận từ chiến lược giao dịch tần suất thấp có thể thấp hơn mức cơ sở, chủ yếu phụ thuộc vào số lượng các giai đoạn xu hướng tăng mà người tham gia.
Để nắm bắt sự luân chuyển của các khái niệm, ngoài việc chú ý đến các khái niệm và mã thông báo mới, còn có thể chú ý đến cơ hội luân chuyển lại của những khái niệm trước đó. Nếu có thể tham gia vào sự tăng trưởng của một trong những khái niệm hot, sẽ rõ ràng nâng cao tỷ suất lợi nhuận lý thuyết đầu tư trong năm.