Як заробити в циклі (кінець): гайд з купівлі дна та втечі зверху

I. Підсумки

Це остання стаття з нашої циклічної серії, перші три з яких аналізують цикл з макроточки зору, а ця буде присвячена тому, як використовувати індикатори для визначення вершин і низів і як оптимізувати інвестиційні стратегії.

Перші три статті показують шлях:

1. Як заробити на циклах?
2. Як заробити в циклі (2): Погляд на потік коштів з точки зору грошово-кредитної політики ФРС та стейблкоїнів
3. Як заробити велосипедні гроші (3): Як отримати надлишкову віддачу?

Другий і п’ять основних показників вчать судити про верх і низ

1, індикатор накопичення Ahr999

**Введення індикатора:**Цей індикатор був створений користувачем Weibo Ahr999, щоб допомогти BTC звичайним інвестиційним користувачам приймати інвестиційні рішення в поєднанні з опортуністичними стратегіями. Цей показник має на увазі відхилення прибутковості і BTC ціни BTC короткострокових регулярних інвестицій від очікуваної оцінки.

Спосіб застосування:

• Коли індекс AHR999 < 0,45, можна купити дно:
• Коли індекс AHR999 знаходиться в межах 0,45 ~ 1,2, він підходить для регулярних інвестицій;
• Коли індекс AHR999 > 1,2, ціна відносно висока, що не підходить для регулярних інвестицій.

Графіки в реальному часі:

Рекомендуємо до прочитання: «Накопичення BTC» написано автором індикатора

2. Діаграма веселки

Вступ: Райдужна діаграма є інструментом довгострокової оцінки BTC. Він використовує логарифмічну криву зростання, щоб передбачити BTC потенційний майбутній напрямок ціни.

Він покриває верхню частину каналу логарифмічної кривої зростання райдужною стрічкою, намагаючись підкреслити настрої ринку на кожній райдужній фазі, коли ціна проходить через неї. Таким чином, висвітлюються потенційні можливості купівлі та продажу.

На сьогоднішній день ціна BTC продовжує залишатися в межах райдужної стрічки логарифмічного каналу зростання.

Спосіб застосування:

• Чим ближче до синього, тим ближче ціна до дна
• Чим ближче до червоного, тим ближче ціна до вершини

Графіки в реальному часі:

3、RSI

Введення індикатора: RSI (Relative Strength Index) – це індикатор, який вимірює швидкість і величину BTC зміни цін і розраховує показник RSI на основі показників за перші 12 місяців місяця, що спостерігаються, який використовується для визначення сили ринкового тренду, незалежно від того, чи знаходиться він у діапазоні перекупленості чи перепроданості. Чим сильніший висхідний рух, тим ближче буде RSI до 100, тоді як високий RSI також вказує на те, що рух ціни був більш позитивним за останні 12 місяців, і чим сильніший низхідний тренд, тим ближче RSI буде до 0, а низьке значення RSI означає, що рух ціни відносно негативний.

Спосіб застосування:

• Показник RSI 30 або нижче (чим ближче до червоного) вказує на те, що BTC перепроданий, або незабаром може бути перепроданий.
• Значення RSI 70 або вище (чим ближче воно до зеленого) вказує на те, що BTC перекуплений і незабаром може зіткнутися зі зниженням, тому доречно розглянути можливість продажу.

Графіки в реальному часі:

4, 200-тижнева карта кліків ковзної середньої

Опис індикатора: У цьому показнику використовується кольорова теплова карта відсоткового зростання на основі 200-тижневої ковзної середньої.

Графіку ціни присвоюється колір, заснований на щомісячному відсотковому зростанні 200-тижневої ковзної середньої.

Історично склалося так, що ціна BTC досягала дна поблизу 200-тижневої ковзної середньої в кожному великому ринковому циклі.

Спосіб застосування:

• Чим ближче колір точок на графіку ціни до червоного, це означає, що ринок перегрітий і придатний для продажу;
• Чим ближче він до фіолетового, тим холодніше ринок, який підходить для покупки.

Слід зазначити, що індикатор провалився на вершині останнього бичачого ринку, а це означає, що на індикатор не можна покладатися повністю. Індикатори – це лише один з інструментів, який ми використовуємо, щоб допомогти нам робити судження, і є багато інших факторів, які потрібно враховувати.

Графіки в реальному часі:

5、CVDD

Ознайомлення з метрикою: CVDD розшифровується як Cumulative Value-days Destroyed (кумулятивна вартість-дні знищення), а китайська мова називається Cumulative Value-days Destroyed (кумулятивна вартість днів знищення).

Спосіб застосування: Коли ціна BTC торкається зеленої лінії, це означає, що ціна BTC значно занижена і є гарною можливістю для покупки.

Графіки в реальному часі:

Підсумки

Щоб читачам було простіше користуватися цими індикаторами, ми перетворили їх на графіки.

Важливо відзначити, що ці індикатори є орієнтиром для термінів купівлі та продажу BTC, і не означають, що інші токени також можна купити.

3. Стратегії, які підходять для циклічної торгівлі

Коли ми ведемо довгострокову торгівлю, легко виникнути наступна ситуація, багато з яких викликані суб’єктивними помилками в судженнях, і цієї помилки можна уникнути, якщо заздалегідь сформулювати стратегію.

1, у поєднанні з теорією Мартінгейла Інвестиції в основний капітал

Давайте спочатку розберемося з «стратегією Мартингейла» і поняттям «регулярні інвестиції».

Стратегія Мартінгейла: Стратегія Мартінгейла спочатку є стратегією азартних ігор, яка передбачає збільшення ставки на 2 щоразу, коли ви втрачаєте гроші на певному ринку, доки не виграєте. Припустимо, що на чесному ринку ставок існує 50% ймовірність відкриття і відкриття невеликих, тому в будь-який момент часу ймовірність програти один раз становить 50%, ймовірність програти двічі поспіль - 25%, ймовірність програти три рази поспіль - 12,5%, ймовірність програти чотири рази поспіль - 6,25% і так далі. Чим більше ви граєте, тим менша ймовірність програшу, і теоретично неможливо програти з необмеженим банкроллом.

Пізніше стратегія Мартингейла була застосована і до трейдингу, а проявом було збільшення позицій у формі піраміди (стратегію Мартингейла можна розділити на зворотний Мартін, форвард Мартін і скальп Мартіна, який ми тут представляємо і належить Реверсивному Мартіну).

Автоматичне інвестування: Автоматичне інвестування – це довгострокова інвестиційна стратегія, яка рівномірно розподіляє ціну покупки шляхом купівлі активів на регулярній основі та за планом. Ця стратегія наголошує на постійних інвестиціях і довгостроковому утриманні, а не на спробах отримати прибуток за рахунок короткострокових коливань ринку.

Коли ми використовуємо наведені вище індикатори, ці індикатори не можуть сказати нам точні точки дна та втечі, а лише судити про відносні низи та вершини в циклі, і ми не можемо продовжувати дивитися на індикатори, тому нам потрібно робити регулярні інвестиції.

Як розробити стратегію: Ми можемо застосувати ідеї стратегії Мартингейла до регулярних інвестицій, щоб мінімізувати середню ціну наших позицій. Конкретну стратегію можна сформулювати так: поточна ціна BTC становить 37000 доларів, якщо припустити, що інвестиції починаються з цієї ціни. За наведеними вище показниками можна судити про те, що поточна ціна BTC знаходиться в позиції, яка не є ні високою, ні низькою, і її можна зафіксувати. Ми встановили базову суму на рівні 1 000 юанів і частоту регулярних інвестицій раз на тиждень. У щотижневому автоінвестуванні, якщо ціна зросте на $1000, сума наших регулярних інвестицій зменшиться на 5%, а якщо ціна впаде на $1000, сума наших регулярних інвестицій збільшиться на 5%, звичайно, за умови, що ціна BTC все ще знаходиться в межах звичайного інвестиційного діапазону за індикатором. Коли BTC вийде за межі цього діапазону, регулярний інвестиційний план буде призупинено, а після повернення до звичайного інвестиційного діапазону ви продовжите регулярно інвестувати або звернете увагу на індикатори, щоб зменшити свою позицію. Ці параметри стратегії є лише прикладами, а норма прибутковості, природно, різна для різних параметрів стратегії, і читачі можуть сформулювати власні регулярні інвестиційні стратегії відповідно до процесу.

Недоліки: Стратегія Мартингейла претендує на те, щоб «ніколи не втрачати гроші», але вона заснована на передумові, що торгова мета не буде обнулена, а капітал трейдера нескінченний. Тому стратегія Мартингейла не підходить для торгівлі довгими активами, і чим більше капітал трейдера, тим більше можна відобразити переваги стратегії Мартингейл.

2. Як використовувати grid-стратегію для збільшення прибутковості

Коли ми робимо довгострокові інвестиції, ми тримаємо BTC місце в наших руках, і APY, депонований на платформі децентралізованого кредитування, невисокий, і якщо ми вносимо його в біржове управління капіталом, APY значний, але є межа. Якщо ви хочете підвищити коефіцієнт використання коштів і отримати додатковий дохід, хорошим вибором буде використання спотових сіток.

Стратегія спотової сітки: Стратегія спотової сітки - це автоматизована стратегія, яка виконує “купуй дешево” і продає дорого в певному ціновому діапазоні, користувачам потрібно лише встановити найвищу та найнижчу ціни діапазону, визначити кількість сіток, які потрібно розділити, а потім почати запускати стратегію; при необхідності ви також можете заздалегідь задати умови тригера, і коли ринок досягне умов тригера, стратегія автоматично почне працювати. Стратегія розрахує ціну кожної маленької сітки, щоб купувати дешево та продавати дорого, автоматично розміщувати ордери та продовжувати купувати дешево та продавати дорого, щоб отримати вигоду, принесену коливаннями ринку.

Як розробити стратегію: Загалом, grid-стратегія підходить для волатильних ринків або волатильних висхідних ринків, а односторонні ринки не підходять для використання grid-стратегій. Недолік grid-стратегії очевидний, коли ціна зростає або виходить із встановленого діапазону, вона продається або захоплює, тому деякі люди називають її сміттєвою стратегією. Ми оптимізували грід-стратегію, ми не вибираємо традиційну grid-стратегію звичайних нестейблкоїнів/стейблкоїнів, ми вибираємо торгову пару ETH/BTC для використання зі стратегією нескінченної сітки.

Стратегія Нескінченної Сітки є розширеною версією звичайної Грід-стратегії. Infinite Grid гарантує, що користувачі зберігають еквівалентну вартість деномінованих валютних активів на зростаючому ринку. При стратегії нескінченної сітки користувач все одно володіє активом, рівним попередній позиції, незалежно від того, скільки разів він продавав. Наприклад, якщо початкова ціна становить 20 000 USDT/BTC, а користувач володіє 1 BTC, він або вона має 20 000 USDT активів для інвестування. Коли ціна зростає до 40 000 USDT/BTC і 1/2 одиниці продається, користувач все ще має 1/2 одиниці та 20 000 USDT активів для інвестування. Коли ціна зростає до 80 000 USDT/BTC і продається ще 1/4 одиниці, користувач все ще володіє 1/4 одиницею, а у мене залишається 20 000 USDT активів для інвестування. Infinite Grid не має певного верхнього діапазону, тому використання стратегії Infinite Grid є хорошим способом уникнути розпродажу через постійне зростання цін.

Чому ми обрали торгову пару ETH/BTC? Наша ідея оптимізації grid-стратегії полягає в тому, як уникнути втрат, спричинених перевищенням ціни, що перевищує діапазон grid, але оскільки характеристики grid-стратегії самі по собі не можуть вирішити збитки, спричинені постійним падінням ціни, ми можемо лише зменшити збитки, спричинені зниженням. ETH/BTC відображає відносну силу тренду між ETH і BTC, і з циклічної точки зору курс ETH/BTC є волатильним висхідним трендом під час бичачого ринку і низхідним під час ведмежого ринку, а торгова пара ETH/BTC добре підходить для нескінченної сітки, яка підходить для довгострокових повільних биків. І ми можемо отримати вигоду не тільки від BTC стандарту, але і від ETH і BTC бичачого ринку.

Четверте, підсумки

Незважаючи на те, що всі індикатори та методи прибутку, представлені в цій статті, базуються на BTC як об’єкті інвестування, читачі також можуть робити висновки один від одного та використовувати ідею купівлі дна та втечі від вершини в цій статті, щоб інвестувати в інші валюти. Крім того, BTC зміни цін також є повчальними для тенденції інших валют, особливо основних монет з високою ринковою капіталізацією.

Незважаючи ні на що, індикатор має свою незмінність, хоча на ринку часто бувають чорні лебеді, але крипторинок не повернеться до нуля, поки є люди, які займаються нульовим, ціна завжди буде рости і падати, є цикл, не тільки оцінка вартості, а й випробування часом. Для звичайних інвесторів, якщо вони з користю використовують цикл і з’їдають дивіденди від розвитку галузі. Не тільки у валютному колі, а й в інших галузях мультиплікація не важлива, найголовніше – продовжувати жити, чого не вистачає валютному колу, так це не можливості, а неможливості продовжувати брати участь.

Посилання:

1. Детально поясніть 5 моделей BTC цін та поточні висновки

2. Що таке Infinite Grid?