99% ЛЮДЕЙ ВТРАТЯТ УСЕ В НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ

США та Ізраїль щойно розпочали війну з Іраном. Крах у понеділок буде ще гіршим за очікування всіх. Облігації злетять вниз. Акції знизяться. Криптовалюти впадуть ще сильніше. Якщо ви зараз тримаєте будь-які активи, вам ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно це прочитати: Якщо ви думаєте, що це лише тимчасова новина і ринок швидко подолає ВИ ЗАВЖДИ НЕПРАВІ. Ця ситуація НЕ схожа на попередні символічні атаки. Це не одиночний хід. Це тип кампанії, яка може і триватиме кілька днів. Звіти повідомляють, що американські війська готуються до тривалої кампанії проти Ірану. Ця деталь змінює все. Бо коли конфлікт перестає бути тимчасовою новиною і стає тривалою кампанією, ринок перестає оцінюватися за “шоковими” сценаріями. Він починає оцінюватися за ЧАСОМ. А тривалість саме тоді починає спричиняти СПРАВЖНІЙ збиток. Можливо, існує лише кілька сценаріїв, і вони НЕ однакові. 1⃣ ЛЕГКИЙ ШОК Обидві сторони атакують одна одну, обидві проголошують перемогу, і ринок поступово стабілізується після початкової паніки. 2⃣ ПІДЙОМ США залучаються глибше, кампанія триває, і нестабільність починає впливати на нафту, морські перевезення, інфляцію і військові витрати одночасно. 3⃣ ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА Іран перериває Ормузську протоку, і вся макроекономічна картина змінюється всього за кілька годин. І саме це — справжній ризик. Близько 20% світового нафтового постачання проходить через Ормузську протоку. Будь-яке порушення там може різко підняти ціну на нафту. Зараз з’єднайте ці точки. → Якщо ціна на нафту стрімко зросте, ризик інфляції повернеться швидко. → Якщо ризик інфляції повернеться, дохідність облігацій може різко зросте. → Якщо дохідність облігацій зросте, ліквідність звузиться. І коли ліквідність звужується, ризик буде ВІДПРОДАЖЕМ. Що перше починає продаватися? Ризикові активи. Технологічні акції з високим коефіцієнтом P/E. Спекулятивні акції з високим зростанням. Маленькі капіталізації. І так — Біткоїн і криптовалюти. Бо коли ліквідність виснажується, інвестори не питають, що їм подобається. Вони питають, що вони можуть продати. Акції не падають через те, що компанії зникають за одну ніч. Вони падають через концентрацію позицій і зняття левериджу. Біткоїн не падає через те, що мережа зупиняється. Він падає, бо торгується як актив з високим бета-коефіцієнтом, і в напружених ситуаціях бета-коефіцієнт найчутливіший до коливань. Ось так починається ланцюгова реакція. І ринок вже перебуває у стані напруги. Цінові рівні на Brent піднялися до багатомісячних максимумів, а витрати на перевезення нафти морем через Близький Схід значно зросли через зростання ризику війни. Це НЕ нормально. Це сигнал ринку, що ризикова премія зростає перед початком повномасштабної ланцюгової реакції. Отже, головний висновок дуже простий. Це все ще може закінчитися короткочасним шоком. Але якщо це триватиме або якщо Ормузська протока буде порушена… Це стане зовсім іншим ринком. Не падінням цін. Не фальшивим страхом. Справжньою зміною цін на нафту, інфляції і ризиків. Ось чому вам потрібно готуватися до різних сценаріїв, а не лише до того, на що ви сподіваєтеся. І так, у такі часи можуть з’явитися МОЖЛИВОСТІ. Але спочатку вони спричиняють ХАОС.