Ми вступаємо у досить важливий тиждень для ринків.

Оновлені технічні рівні та основні очікування за класами активів:
1. Золото та Срібло: "Інфляційна та ФРСова пастка"
Дорогі метали під тиском через жорсткі дані щодо інфляції з США та сильний індекс долара (DXY).
• Офіційна ціна #Золото: тижневий закриття на рівні 5100$. Психологічна межа в 5 000$ для золота вже подолана.
Найважливішою підтримкою є рівень 4 900$. Якщо дані по ВВП у п’ятницю виявляться "гарячими", ціна може опуститися нижче 4 900$.
• Офіційна ціна #Срібло: рухається слабкіше за золото. Утримання над рівнем 82$ є обов’язковим для подальшого зростання.
Підтримки: 80, 76 та 72$
• Стратегія: Попит на безпечні активи залишається високим через геополітичну напругу, але ймовірність тривалого високого рівня ставок ФРС стримує ринок. Варто слідкувати за підтримками для поступового входу.
2. #Криптовалюти: "Стрес-тест Bitcoin"
Останнім часом у Bitcoin та альткоїнах спостерігається серйозна "криза наративу" та затиснення ліквідності.
• #Bitcoin (BTC): BTC, що втратило понад 40% від свого максимуму, намагається утриматися в діапазоні 68 000$ - 70 000$. Вихід з інституційних фондів ETF посилює тиск на ринок. Якщо рівень підтримки 65 000$ буде пробитий, можливі цільові рівні 58 000$ - 60 000$, зауважують аналітики.
• Стратегія: "Не панікуйте, але керуйте ризиками." Щоб повернути бичачий настрій, потрібно закрити тиждень вище 74 000$.
3. Американські біржі (Nasdaq & S&P 500): "Етап прийняття рішень"
На технологічних акціях спостерігається ознака втоми.
• #SPX500: діапазон 6 865 – 6 900 є етапом прийняття рішень. Закриття нижче цього рівня на 4-годинному таймфреймі може посилити продажі.
• #Nasdaq: Вітер штучного інтелекту, здається, послабшав. Підтримка на рівні 24 780 має слідкуватися.
• Стратегія: Чи зможе економіка США зробити "м’який спуск" — стане ясно після виходу PMI та даних по ВВП цього тижня. На біржах можлива короткострокова корекція.
4. Біржа Істамбул (#BIST100): "Консолідація після рекорду"
BIST 100 минулого тижня тестував рекордний рівень 14 532, але двічі відмовлявся від рівня 14 400.
• Технічні рівні: індекс закінчив тиждень на рівні 13 934. Нижче підтримка — 13 500. Якщо ціна триматиметься вище цього рівня, тренд буде зростаючим.
• Секторний аналіз: Банківський сектор (AKBNK, ISCTR) та транспортний (THYAO, PGSUS) залучають іноземний інтерес, але в індексі спостерігається потреба у відпочинку.
• Стратегія: Відкривати нові позиції без пробою рівня 14 500 з високим обсягом ризиковано. Залишатися у сильних компаніях з хорошими балансами — розумне рішення.