Чи запізно розглядати Vistra (VST) після її багаторічного зростання?

Simply Wall St

Середа, 11 лютого 2026 року, 12:13 за японським часом 5 хв читання

У цій статті:

VST

+4.33%

Отримуйте аналітику тисяч акцій від глобальної спільноти понад 7 мільйонів індивідуальних інвесторів на Simply Wall St.

У цій статті розглядається, чи все ще поточна ціна акцій Vistra пропонує цінність або більша частина можливості вже врахована, зосереджуючись на тому, що нинішня оцінка може означати для вас як для акціонера або потенційного інвестора.

Vistra закрилася на рівні 159,60 доларів США, з прибутком 4,3% за останні 7 днів, зниженням на 4,1% за 30 днів, зниженням на 3,4% з початку року та зниженням на 4,3% за рік. За 3 та 5 років доходи становлять приблизно 6-кратне та 7-кратне зростання відповідно.

Останні рухи цін відбуваються на тлі постійного інтересу до виробників електроенергії та компаній, пов’язаних з енергетичним переходом, де інвестори часто зосереджуються на активах, контрактах і довгостроковій видимості грошових потоків. Для Vistra цей контекст є вихідною точкою, і в цій статті зосереджено увагу на тому, що ці очікування можуть означати для поточної ціни акцій.

За нашими перевірками, Vistra отримує 2 з 6 балів за недооцінкою, що показано у балу оцінки 2. Далі ми порівнюємо різні методи, такі як мультиплікатори та дисконтований грошовий потік, і завершуємо розглядом підходу до оцінки, який допоможе вам об’єднати ці моделі у єдину, більш зрозумілу історію.

Vistra отримує лише 2/6 за нашими перевірками оцінки. Дізнайтеся, які ще червоні прапорці ми виявили у повному аналізі оцінки.

Підхід 1: Аналіз дисконтованого грошового потоку (DCF) Vistra

Модель дисконтованого грошового потоку, або DCF, оцінює, скільки може коштувати компанія сьогодні, прогнозуючи її майбутні грошові потоки та дисконтуючи їх у сьогоднішні долари.

Для Vistra модель використовує підхід з двома етапами вільного грошового потоку до власників акцій, починаючи з останніх дванадцяти місяців вільного грошового потоку приблизно у 1,31 млрд доларів США. Аналітики надають детальні прогнози на кілька наступних років, а прогнози до 2035 року екстраполює Simply Wall St, з оцінкою вільного грошового потоку у 2030 році приблизно у 6,21 млрд доларів США. Усі цифри в доларах США.

Коли ці прогнозовані грошові потоки дисконтовані назад, модель DCF дає оцінку внутрішньої вартості приблизно у 344,43 долара за акцію. Порівняно з недавньою ціною акцій у 159,60 доларів, це означає, що акція недооцінена приблизно на 53,7% за цим методом.

За цією моделлю поточна ціна Vistra значно нижча за оцінку DCF. Це свідчить про значний потенціал зростання, якщо прогнози грошових потоків справдяться.

Результат: НЕДООЦІНЕНА

Наш аналіз дисконтованого грошового потоку (DCF) свідчить, що Vistra недооцінена на 53,7%. Додайте її до свого списку спостереження або портфеля, або відкрийте для себе ще 51 високоякісну недооцінену акцію.

Продовження історії  

Прогноз DCF для VST станом на лютий 2026 року

Зверніться до розділу Оцінка у нашому звіті про компанію для більш детальної інформації про те, як ми визначаємо цю справедливу вартість для Vistra.

Підхід 2: Ціна Vistra у порівнянні з прибутком (P/E)

Для прибуткової компанії коефіцієнт P/E є корисним інструментом для перевірки оцінки, оскільки він безпосередньо пов’язує ціну акції з прибутком, який її підтримує. Інвестори зазвичай приймають вищий P/E, коли очікують більшого зростання прибутків або вважають бізнес менш ризикованим, і нижчий P/E, коли очікування зростання або ризики більш помірковані.

Зараз Vistra торгує з коефіцієнтом P/E 56,33x. Це значно вище за середній показник галузі відновлюваної енергетики у 16,33x і також вище за середній показник групи конкурентів у 29,99x. На перший погляд, це свідчить, що ринок готовий платити вищу ціну за кожен долар прибутку Vistra, ніж за багато її галузевих колег.

Пропорція Fair Ratio від Simply Wall St для Vistra становить 42,52x. Ця власна метрика оцінює, яким міг би бути більш відповідний P/E, враховуючи фактори, такі як характеристики зростання прибутку, маржа прибутку, галузь, ринкова капіталізація та специфічні ризики компанії. Оскільки вона коригує ці елементи, Fair Ratio часто є більш інформативною, ніж просте порівняння з галузевими або груповими середніми показниками. За поточного P/E Vistra у 56,33x, що вище за Fair Ratio у 42,52x, акція здається переоціненою за цим мультиплікатором.

Результат: ПЕРЕЦІНЕНА

Коефіцієнт P/E NYSE:VST станом на лютий 2026 року

Коефіцієнти P/E розповідають одну історію, але що, якщо справжня можливість ховається в іншому? Починайте інвестувати у спадщину, а не у керівників. Відкрийте для себе 23 топ-компанії з засновниками.

Покращуйте свої рішення: обирайте свою історію про Vistra

Раніше ми згадували, що існує ще один кращий спосіб зрозуміти оцінку, тому познайомимо вас із концепцією «Наративи». Це просто ваша власна історія про Vistra, яка поєднує ваші очікування щодо її доходів, прибутків і марж у прогноз, а потім у справедливу вартість, яку легко порівняти з поточною ціною на сторінці спільноти Simply Wall St, де мільйони інвесторів діляться своїми поглядами. Ця справедлива вартість автоматично оновлюється при появі нових прибутків, новин або рекомендацій. Ви можете побачити, наприклад, як один наратив про Vistra може орієнтуватися на більш високу справедливу ціну близько 293 доларів США з швидшим зростанням і вищими маржами, тоді як інший може бути ближче до 169 доларів США з більш поміркованими припущеннями. Це дає вам чіткий, порівняльний спосіб вирішити, чи виглядає поточна ціна високою або низькою у порівнянні з найкращою відповідною справедливою вартістю.

Чи вважаєте ви, що для Vistra ще є щось більше? Завітайте до нашої спільноти, щоб дізнатися, що кажуть інші!

Картка цін акцій NYSE:VST за 1 рік

Ця стаття Simply Wall St є загальною. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджений підхід, і наші статті не є фінансовою порадою. Вона не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваші цілі чи фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, заснований на фундаментальних даних. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні цінові новини або якісний матеріал компаній. Simply Wall St не має позицій у згаданих акціях.

Обговорювані у цій статті компанії включають VST.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані змістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або надішліть листа на editorial-team@simplywallst.com_

Умови та політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації