3 причини продати SHW і 1 акцію, яку варто купити замість цього

3 причини продати SHW і 1 акцію, яку варто купити замість цього

Адам Хейл

Четвер, 19 лютого 2026 року о 13:05 за японським часом 3 хвилини читання

У цій статті:

SHW

-1,47%

^GSPC

-0,25%

З серпня 2025 року Sherwin-Williams перебуває у режимі утримання, демонструючи невеликий збиток у 0,6%, коливаючись навколо $365,78. Акція також не досягла зростання S&P 500 у 6,7% за цей період.

Чи є можливість купити Sherwin-Williams, чи це становить ризик для вашого портфеля? Отримайте повний аналіз від наших експертів-брокерів, це безкоштовно.

Чому Sherwin-Williams не викликає ентузіазму?

Ми поки що утримуємося від інвестування. Ось три причини, чому слід бути обережним із SHW і чому ми б краще обрали іншу акцію.

1. Довгострокове зростання доходів розчаровує

Аналіз довгострокової динаміки продажів компанії дає уявлення про її якість. Будь-який бізнес може мати короткочасний успіх, але найкращі з них демонструють стабільне зростання протягом років. На жаль, продажі Sherwin-Williams за останні п’ять років зросли лише на 5,1% у середньорічному обчисленні. Це нижче нашого стандарту для промислового сектору.

Квартальні доходи Sherwin-Williams

2. Прогнозоване зростання доходів мінімальне

Прогнози аналітиків з Уолл-стріт щодо доходів компанії вказують на її потенціал. Прогнози не завжди точні, але прискорене зростання зазвичай підвищує мультиплікатори оцінки та ціну акцій, тоді як уповільнення — навпаки.

За наступні 12 місяців аналітики очікують зростання доходів Sherwin-Williams на 4,2%. Хоча цей прогноз свідчить про те, що нові продукти та послуги сприятимуть кращій показовій діяльності, він все ще нижчий за середній рівень у секторі.

3. Прибуток на акцію майже не зростає

Аналіз довгострокових змін у прибутку на акцію (EPS) показує, чи були додаткові продажі компанії прибутковими — наприклад, чи не було завищення доходів через надмірні витрати на рекламу та промоакції.

Прибуток Sherwin-Williams за останні п’ять років зростає лише на 6,9% у річному обчисленні, що відповідає його показникам продажів. З позитивного — це означає, що додаткові продажі були прибутковими.

Прибуток Sherwin-Williams за останні 12 місяців (без урахування GAAP)

Фінальний вердикт

Sherwin-Williams — не поганий бізнес, але він не проходить наш тест якості. Останнім часом його акції показують низьку продуктивність порівняно з ринком, і торгуються за співвідношенням 30,9× прогнозного P/E (або $365,78 за акцію). Краса — у оці того, хто дивиться, але наразі ми не бачимо великої можливості. Ми впевнені, що є кращі інвестиції. Дозвольте нам показати вам найзатятішу платформу кінцевої безпеки для захисту ваших активів.

Акції, які ми купили б замість Sherwin-Williams

Ринок цього року значно зростає — але є нюанс. Лише 4 акції становлять половину всього зростання S&P 500. Така концентрація викликає занепокоєння у інвесторів, і не без підстав. Поки всі вкладаються у одні й ті ж популярні компанії, розумні інвестори шукають якість там, де ніхто не дивиться — і платять за це менше. Ознайомтеся з високоякісними акціями, які ми виділили у нашому Топ-5 акцій із сильним імпульсом цього тижня. Це відбірний список наших Високоякісних акцій, що принесли ринковий дохід у 244% за останні п’ять років (станом на 30 червня 2025 року).

До нашого списку входять вже знайомі назви, такі як Nvidia (+1326% з червня 2020 по червень 2025), а також менш помітні компанії, наприклад, колишня малікап-компанія Exlservice (+354% за п’ять років). Знайдіть свою наступну велику перемогу з StockStory вже сьогодні.

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації