Які акції купити прямо зараз: порівняння Apple та Amazon

При оцінюванні найкращої акції для купівлі прямо зараз інвестори часто порівнюють технологічних гігантів Apple та Amazon. Обидві компанії продемонстрували виняткові результати за останнє десятиліття, але вони функціонують за принципово різними бізнес-моделями та мають різні можливості для зростання на сучасному ринку.

Акції Apple зросли на 942% за останні 10 років (станом на 15 січня), демонструючи вражаючу динаміку. Акції Amazon за той самий період піднялися на 706%. Для інвесторів, які шукають акцію для купівлі прямо зараз, важливо розуміти стратегічні відмінності між цими двома компаніями, щоб прийняти обґрунтоване рішення.

Розуміння конкурентних переваг Apple у сучасному ринку

Основна сила Apple полягає у її потужній екосистемі бренду. Компанія створила безпрецедентну репутацію завдяки високоякісному дизайну продуктів, винятковому користувацькому досвіду та безперервним інноваціям. Ця перевага бренду безпосередньо перетворюється у фінансові показники — за останні п’ять років Apple підтримувала середній чистий прибуток у 25,5%, що значно вище за більшість технологічних конкурентів.

Інтегрована екосистема компанії створює закріплену базу клієнтів. Коли користувачі інвестують у апаратуру, програмне забезпечення та сервіси Apple, витрати на перехід стають високими, що сприяє лояльності та циклам оновлення. Ця динаміка історично приносила величезні прибутки та високі рівні утримання клієнтів, з якими конкуренти борються за рівень.

Однак інвесторам, які розглядають Apple як акцію для купівлі прямо зараз, слід врахувати виклики зрілості компанії. З понад 2 мільярдами вже встановлених у світі продуктів зростання можливе обмежене природними рамками. Між фінансовим 2022 та 2025 роками дохід Apple зростав із середньою річною складною ставкою лише 1,8%. Останні покоління продуктів не змогли принести ті трансформаційні покращення, що були характерні для попередніх циклів.

Історія штучного інтелекту є потенційним каталізатором для відновлення зростання Apple. Керівництво очікує, що продажі iPhone зростуть двозначними числами у першому кварталі фінансового 2026 року через підвищений інтерес до моделей iPhone 17. Хоча таке прискорення може бути не сталим у довгостроковій перспективі, воно може підтримати зростання доходів від сервісів та залучити інвесторів, що шукають зростання через інновації.

Позиція Amazon на кількох високоростучих ринках

Amazon представляє зовсім іншу інвестиційну концепцію. Компанія отримує вигоду від експозиції до кількох потужних довгострокових трендів одночасно. Електронна комерція залишається недостатньо проникнутою у США, де онлайн-шопінг становить лише 16,4% від загальних роздрібних витрат. Це дає Amazon роки для подальшого зростання частки ринку у своєму основному бізнесі.

Крім роздрібної торгівлі, Amazon Web Services (AWS) закріпила за компанією лідерство у хмарній інфраструктурі саме в той момент, коли штучний інтелект став домінуючою інвестиційною темою. Клієнти AWS дедалі частіше використовують платформу для створення та розгортання власних AI-застосунків, позиціонуючи Amazon на критичному рівні інфраструктури революції штучного інтелекту. Останні обговорення прибутків підкреслювали високий попит на ці хмарні послуги, що підкреслює стратегічну важливість сегменту.

Менш відомою, але швидко зростаючою можливістю є цифрова реклама Amazon. У третьому кварталі 2025 року цей сегмент приніс 17,7 мільярдів доларів доходу, що на 24% більше порівняно з попереднім роком. Це робить Amazon одним із ключових гравців на ринку цифрової реклами, секторі, що отримує вигоду від стабільного зростання витрат у економіці.

Масштаб Amazon як акції для купівлі прямо зараз не можна ігнорувати — компанія за третій квартал повідомила про чистий дохід у 180 мільярдів доларів. Однак можливості для розширення залишаються значними, а аналітики прогнозують середньорічне зростання доходів на рівні 11,5% у період з 2024 по 2027 рік.

Метрики оцінки та потенціал зростання прибутку

З точки зору оцінки, Amazon здається більш привабливою за ціною, ніж Apple. Apple торгується з прогнозним співвідношенням ціна-прибуток (P/E) 31,4, тоді як Amazon — з 28,7. Ця перевага у оцінці є важливим фактором для інвесторів, які визначають, яку акцію купити прямо зараз.

Потенціал зростання прибутку між компаніями різко розходиться. Висока залежність Apple від продажу апаратури обмежує її здатність до значного розширення прибутків. Компанія має постійно інновувати та переконувати існуючих клієнтів оновлювати пристрої, що стає дедалі складніше з урахуванням зрілості бази.

Amazon працює у кількох секторах довгострокового зростання, що разом створює вищу ймовірність суттєвого зростання прибутків у найближчі п’ять років. Поєднання зростання електронної комерції, розширення хмарної інфраструктури, прискорення впровадження AI та розповсюдження цифрової реклами відкриває кілька шляхів до прибутку, що перевищують реальні можливості Apple.

Правильне рішення щодо акцій для вашого портфеля

При виборі акції для купівлі прямо зараз остаточне рішення залежить від ваших інвестиційних цілей і толерантності до ризику. Apple залишається високоякісним бізнесом із винятковою силою бренду та доведеною здатністю генерувати високі доходи. Її прибуткова екосистема продовжує залучати клієнтів по всьому світу.

Однак Amazon пропонує більш переконливу можливість для інвесторів, орієнтованих на зростання. Експозиція компанії до кількох високоростучих ринків, кращий потенціал зростання прибутків і більш привабливі метрики оцінки разом свідчать про більш сильне майбутнє зростання. Для інвесторів, що цінують потенціал зростання у поєднанні з розумною оцінкою, Amazon є більш переконливим вибором у сучасних умовах ринку.

Аналіз показує, що хоча обидві компанії заслуговують на серйозну увагу, багатогранні можливості зростання Amazon і більш привабливі метрики оцінки роблять її кращою акцією для купівлі прямо зараз для більшості інвесторів, орієнтованих на зростання.