Перепродаж відновлення відкриває новорічний тренд, зменшення позицій при підвищенні — більш надійно | Ексклюзивний аналіз

Вітаю всіх! Я ваш старий друг, аналітик ринків Cody з Odaily. Перед початком сьогоднішнього аналізу ринку біткоїна хочу сказати кілька слів:

Завтра — перший день Нового року за місячним календарем, щиро вітаю всіх читачів з наступаючим святом!

Минулого року ринок був нестабільним, були періоди стабільного зростання, а також повторюваних коливань і випробувань. Незалежно від результатів інвестицій за цей рік, сподіваюся, що в новому році у вас буде спокійний настрій, чіткий ритм і контроль над ризиками.

Я, Cody, щиро бажаю всім:

Щоб у новому році у вас все складалося успішно, щастя було поруч, рахунки росли, а сім’я була в безпеці.

Свята короткочасні, але ринок не зупиняється.

Повертаючись до самого ринку, у цей особливий період свят структура цін, рух капіталу та ринкові настрої біткоїна починають демонструвати цікаві зміни, на які варто звернути увагу.

Основний виклад тижневого огляду:

• Оновлення структури руху: аналіз внутрішнього руху C-хвилі біткоїна — хвиля C-2 та її завершення, а також структура падіння майбутньої хвилі C-3 (детальніше див. малюнок 1).

• Перевірка ефективності короткострокової стратегії: минулого тижня дотримувалися запланованої короткострокової стратегії, здійснили дві операції з використанням 1-кратного кредитного плеча, отримавши сумарний прибуток близько 4.01% (див. таблицю 1).

• Перевірка ефективності середньострокової стратегії: минулого тижня тримали короткі позиції з кредитним плечем 1,00000 доларів, відкриті на рівні 89 000 доларів, і до кінця тижня отримали прибуток близько 22.71%, максимум — 32.58%.

• Основна ідея (короткострокова) підтверджена: після підтримки біля 65 000 доларів ціна біткоїна почала коливатися і відновлюватися, що відповідає припущенню про низхідну хвилю C-1. Поточна динаміка відповідає очікуванням щодо переоціненої відскоку хвилі C-2, структура ринку поступово переходить до фази відновлення.

Далі детально розглянемо прогноз ринку, стратегії та конкретні торгові процеси.

1. Детальний розбір внутрішньої трьохфазної корекційної структури хвилі C

Діаграма денних свічок біткоїна

Малюнок 1

У своєму огляді від 8 лютого я вже зазначав, що корекція з максимуму 6 жовтня 2025 року слідує класичній структурі A-B-C і передбачав можливі сценарії розвитку внутрішніх хвиль C. Зараз, оскільки внутрішні хвилі A і B вже мають чітку трифазну підструктуру, згідно з теорією хвиль і принципами чергування форм, найбільш ймовірно, що хвиля C також завершиться у вигляді трьох підхвиль (C-1, C-2, C-3).

Розглянемо детальніше можливі сценарії внутрішньої корекції хвилі C:

1. Огляд основної зони падіння хвилі C

• Час і амплітуда: хвиля C почалася 14 січня 2026 року, на момент аналізу пройшло близько 32 днів, максимальне падіння склало 38.7%. Це характерно для головної хвилі падіння, яка зазвичай має найбільшу амплітуду і сильний характер.

2. Хвиля C-1: сегменти 6–7 на малюнку, перший імпульс падіння (завершений)

• Ця хвиля почалася 14 січня і тривала до 6 лютого, 23 дні. Ціль досягнута — ціна була знижена до близько 60 000 доларів, що утворює першу «нішу» хвилі C.

3. Хвиля C-2: сегменти 7–8 (пунктир), корекційна відскокова хвиля (зараз у процесі)

• Поточний етап: від низької точки 6 лютого починається відновлення, яке можна визначити як хвилю C-2.

• Підтвердження технічних сигналів: на денному графіку з 5 по 8 лютого сформовано свічковий патерн «перехідний низовий патерн», що натякає на слабкість падінь. Після цього, з 11 по 13 лютого, сформовано ще один підтверджуючий «підтверджуючий низовий патерн», що підтверджує ефективність низької точки 6 лютого. Ціна рухається по короткостроковій висхідній трендовій лінії, що з’єднує низькі точки 6 і 12 лютого. Якщо у майбутньому з’являться нові зміни, про них повідомимо додатково.

• Ключовий рівень опору: за історичними даними, перша зона опору для відскоку C-2 — близько 74 500 доларів. Це не тільки нижня межа попереднього діапазону, але й співзвучна з рівнем відкату 50% по Фібоначчі від падіння хвилі A. Ще важливіша зона — близько 79 500 доларів, яка є зоною скупчення торгівлі (зона консолидації), сформованою під час падіння хвилі C-1 і, ймовірно, стане сильним опором.

4. Хвиля C-3: сегменти 8–9 (пунктир), кінцева фаза падіння (можливий сценарій)

• Підтвердження технічних сигналів: якщо ціна ефективно прорве нижню трендову лінію, з’єднуючу низькі точки 6 і 12 лютого, це стане ключовим сигналом для формування хвилі C-3.

• Для завершення корекції потрібно буде знизитися нижче рівня 6 лютого (близько 60 000 доларів), щоб структура була цілісною. Тривалість і глибина падіння залежать від сили відскоку хвилі C-2.

5. Підсумкові висновки:

Ринок наразі перебуває у фазі відскоку хвилі C-2. Його сила і висота, особливо здатність прорвати ключові рівні 74 500 і 79 500 доларів, стануть головними індикаторами для оцінки подальшого падіння хвилі C-3. Трейдерам слід уважно стежити за реакцією ринку біля цих рівнів.

2. Огляд торгівельних стратегій минулого тижня і ключових рівнів (02.09–02.15)

1. Огляд короткострокових стратегій: див. малюнок 2

Ми строго дотримувалися власної моделі торгівлі на різниці цін і кількісної моделі динаміки, що генерували торгові сигнали, і, враховуючи прогноз ринку, здійснили дві короткострокові операції з прибутком близько 4.01%.

Малюнок 2

• Перша операція (прибуток 2.12%):

• Відкриття: при відскоку ціни до близько 72 500 доларів і появі сигналу «верхня межа» за моделлю різниці цін (зелені точки), а також сигналу «перехід з бичачого у ведмежий» за моделлю динаміки, відкрили коротку позицію з 30% обсягом за ціною 70 417 доларів.

• Стоп-лосс: 74 500 доларів.

• Закриття: при падінні до близько 68 000 доларів, сформувалися сигнали дна, і за сумою двох моделей закрили позицію за 68 924 долари.

• Друга операція (прибуток 1.89%):

• Відкриття: при відскоку до короткострокової трендової лінії і появі сигналу «загроза» за моделлю динаміки, а також «перехід у ведмежий» сигналу, відкрили коротку позицію з 30% обсягом за ціною 68 290 доларів.

• Стоп-лосс: 70 000 доларів.

• Закриття: при падінні до близько 66 500 доларів і появі сигналів дна за моделями, закрили позицію за 67 000 доларів.

Графік 30-хвилинних свічок біткоїна (модель динаміки + модель різниці цін)

2. Огляд середньострокової стратегії:

Згідно з планом, тримали 60% коротких позицій з рівня 89 000 доларів, і до кінця минулого тижня отримали прибуток 22.71%.

3. Ключові рівні:

Опір: 72 000–74 500 доларів

Підтримка: 60 000–62 500 доларів

3. Технічний аналіз поточного стану ринку: багатокомпонентний підхід

З урахуванням ринкової динаміки, я застосовую власну систему аналізу, що базується на багатьох моделях і багатовимірних показниках, для глибокого аналізу технічних індикаторів.

1. Згідно з малюнком 3, аналіз за тижневим графіком:

Малюнок 3

• Модель динаміки: індикатори показують, що лінія динаміки рухається вниз, негативний енергетичний стовпець зменшується, але ще не спостерігається дивергенція.

Модель динаміки передбачає: індекс падіння ціни — високий.

• Модель настроїв: синя лінія — 34, нульова сила; жовта — 10, нульова сила; максимум — 0.

Модель настроїв: рівень підтримки — нейтральний.

• Моніторинг цифрових сигналів: сигналів дна не виявлено.

Отже, за цими даними, тижневий тренд — ведмежий, але з ознаками зменшення падіння.

2. За денним графіком (малюнок 4):

Малюнок 4

• Модель динаміки: минулий тиждень показав «спочатку пригнічення, потім відновлення». Після виходу за межі нульової лінії в неділю, з’явився перший «золотий перехід», і об’єм зменшився.

Модель динаміки: зростання бічних імпульсів, короткостроковий потенціал зростання.

• Модель настроїв: після сигналу «дно» (червона точка), обидві лінії настроїв почали рухатися вгору, що підтверджує відновлення настроїв.

Модель настроїв: сигнал «дно» підтверджено, настрої починають покращуватися.

Отже, за цими даними, денний рівень — ще в тренді зниження, але з ознаками відскоку. Можливо, буде короткостроковий відскок, тому слід обережно з позиціями.

4. Прогноз на цей тиждень (16–22 лютого)

1. Основна ідея: ймовірно, хвиля C-2 вже сформована, і слідкувати за реакцією ціни біля ключових рівнів опору.

• Трейдерам рекомендується: «продавати при підвищенні, фіксувати прибутки».

• Інвесторам із зафіксованими збитками — «продавати при підвищенні, використовувати скользячу тактику, контролювати ризики».

2. Ключові рівні:

Опір: 72 000–74 500 доларів (близько минулорічних мінімумів у квітні)

Другий опір: 79 500–80 600 доларів (близько старту хвилі B)

Підтримка: 65 000 доларів (попередній мінімум)

Другий рівень підтримки: 60 000–62 500 доларів (мінімум 6 лютого)

Третій рівень підтримки: близько 57 400 доларів (біля 210-ї середньої)

5. Стратегія на цей тиждень (без урахування несподіваних новин): (16–22 лютого)

1. Середньострокова стратегія: залишити 60% коротких позицій. Якщо відскок буде сильним і прорве рівень 74 500 доларів, зменшити до 40%.

2. Короткострокова стратегія: використовувати 30% капіталу, встановлюючи стоп-лосс і шукаючи можливості для торгівлі на різниці цін (на 30/60 хвилинних графіках).

Оскільки середньостроковий тренд — зниження, слід дотримуватися принципу «продавати при підвищенні». Для динамічного реагування розроблено два сценарії:

• Сценарій А: якщо ціна відскочить до 72 500–74 500 доларів і з’являться сигнали опору:

• Відкриття: при появі сигналу і підтвердженні моделлю, відкриваємо коротку позицію на 15%.

• Стоп-лосс: на рівні +1.5% від ціни входу.

• Вихід: при досягненні підтримки і сигналів моделей — поступове закриття.

• Сценарій B: якщо ціна відскочить до 79 500–80 600 доларів і з’являться сигнали:

• Відкриття: аналогічно, на 30% обсягу.

• Стоп-лосс: +1.5%.

• Вихід: при досягненні підтримки.

6. Особливі зауваження:

1. При відкритті позиції — обов’язково встановлювати стоп-лосс.

2. При прибутку 1% — переносити стоп-лосс у точку беззбитковості.

3. При прибутку 2% — переносити стоп-лосс на рівень 1% прибутку.

4. Постійно слідкувати за рухом ціни: кожен раз, коли прибуток зростає на 1%, переміщати стоп-лосс відповідно для захисту прибутку.

Фінансовий ринок швидкоплинний, тому всі аналітичні висновки і торгові стратегії потрібно коригувати у реальному часі. Усі наведені ідеї, моделі і стратегії — це особистий технічний аналіз і не є рекомендацією для інвестицій або торгівлі. Ринкові ризики — завжди, інвестуйте з обережністю.