Чи запізно вже розглядати International Petroleum (TSX:IPCO) після 7-кратного зростання за п’ять років?

Simply Wall St

Середа, 11 лютого 2026 о 9:18 за місцевим часом GMT+9 5 хв читання

У цій статті:

IPCFF

+7.26%

Відстежуйте свої інвестиції БЕЗКОШТОВНО з Simply Wall St, командним центром портфеля, яким довіряють понад 7 мільйонів індивідуальних інвесторів по всьому світу.

Якщо ви цікавитеся, чи ще має цінність акція International Petroleum після сильного зростання, ця стаття допоможе зрозуміти, що може означати поточна ринкова ціна.

Останнє закриття акцій становило C$29.88, з доходністю за 7 днів 1.7%, за 30 днів — 20.9%, з початку року — 17.4%, за рік — 58.2%, а за 5 років — більш ніж у 7 разів.

Останній огляд International Petroleum зосереджений на його ціновій динаміці та тому, як інвестори переоцінюють компанію у контексті ширшого енергетичного сектору. Цей фон є важливою частиною розуміння того, чому ринок наразі оцінює акції саме так.

Наразі International Petroleum має оцінку 2 з 6 за нашими показниками оцінки. Ми розглянемо, що це означає, використовуючи різні підходи до оцінки, і завершимо більш широким поглядом на цінність компанії поза межами будь-якої окремої моделі.

International Petroleum отримує лише 2/6 за нашими перевірками оцінки. Дізнайтеся, які ще червоні прапорці ми виявили у повному аналізі оцінки.

Підхід 1: Аналіз дисконтованих грошових потоків (DCF) International Petroleum

Модель дисконтованих грошових потоків бере оцінки майбутніх грошових потоків компанії і дисконтує їх назад до сьогоднішньої вартості, щоб порівняти цю цифру із поточною ціною акцій.

Для International Petroleum використовується модель з двома етапами вільних грошових потоків до власників акцій, базована на прогнозах грошових потоків у доларах. Останній 12-місячний вільний грошовий потік — збиток у розмірі 127,07 мільйонів доларів, тому оцінка сильно залежить від того, що очікується від бізнесу у майбутні роки.

Аналітичні та екстрапольовані прогнози передбачають, що вільний грошовий потік до 2035 року досягне 323,51 мільйона доларів, з проміжними роками, такими як 2026 — 54,40 мільйона доларів і 2030 — 306,33 мільйона доларів. Simply Wall St надає аналітичні дані для початкових років і потім екстраполює їх далі.

При дисконтуванні всіх цих прогнозованих грошових потоків модель оцінює внутрішню цінність у 88,73 долара за акцію. Порівняно з недавньою ринковою ціною у C$29.88, результат DCF вказує, що акції недооцінені приблизно на 66.3% за цим набором припущень.

Результат: Недооцінені

Наш аналіз дисконтованих грошових потоків (DCF) свідчить, що International Petroleum недооцінена на 66.3%. Відстежуйте це у своєму списку спостереження або портфелі, або відкрийте для себе ще 6 високоякісних недооцінених акцій.

IPCO Дисконтовані грошові потоки станом на лютий 2026

Зверніться до розділу Оцінка у нашому звіті про компанію для більш детальної інформації про те, як ми визначили цю справедливу вартість для International Petroleum.

Продовження історії  

Підхід 2: Ціна International Petroleum у порівнянні з прибутком

Для прибуткових компаній коефіцієнт P/E — поширений спосіб оцінки цінності, оскільки він безпосередньо пов’язує ціну з поточним прибутком бізнесу. Інвестори зазвичай приймають вищий P/E, якщо очікують сильнішого зростання або бачать менший ризик, і нижчий P/E — якщо прогнозують слабше зростання або вищий ризик.

Наразі International Petroleum торгує з коефіцієнтом P/E 85.43x. Це значно вище за середній показник у галузі на рівні 17.08x і також вище за середній показник у групі конкурентів — 28.85x. Об’єктивна оцінка Simply Wall St для компанії — 21.63x, що є приблизною оцінкою “нормального” P/E з урахуванням її профілю зростання прибутку, галузі, маржі прибутку, ринкової капіталізації та специфічних ризиків компанії.

Цей “справедливий” коефіцієнт більш адаптований, ніж просте порівняння з конкурентами або галуззю, оскільки він враховує фактори, що можуть виправдовувати вищий або нижчий множник, а не припускає, що всі компанії сектору повинні торгуватися за однаковим P/E.

Об’єднуючи це, поточний P/E International Petroleum 85.43x значно перевищує справедливий рівень 21.63x, що вказує на те, що акції виглядають дорогими за цим показником.

Результат: Перевищена оцінка

TSX:IPCO P/E на лютий 2026

Коефіцієнти P/E розповідають одну історію, але що, якщо справжня можливість ховається в іншому? Почніть інвестувати у спадщину, а не у керівників. Відкрийте для себе наші 4 топ-компанії з засновниками.

Покращуйте своє рішення: оберіть свою історію про International Petroleum

Раніше ми згадували, що існує ще один кращий спосіб зрозуміти оцінку, тому познайомимо вас із концепцією “Наративів”, яка дозволяє прив’язати чітку історію про майбутні доходи, прибутки та маржі International Petroleum до прогнозу та справедливої вартості, а потім порівняти цю справедливу вартість із сьогоднішньою ціною акцій, щоб допомогти вам визначити, чи є це можливістю або ризиком.

На сторінці спільноти Simply Wall St, яку використовують мільйони інвесторів, ви можете обрати або створити Наратив, що відображає вашу точку зору, і він автоматично оновлюватиметься при появі нової інформації, такої як прогрес Blackrod Phase 1, нові цифри прибутку або зміни в прогнозах аналітиків.

Наприклад, один інвестор може зосередитися на аналітичному сценарії, де прогнозується, що доходи досягнуть близько 1,2 мільярда доларів США до 2028 року з прибутком 218,6 мільйонів доларів і майбутнім P/E 9.3x, що дасть справедливу вартість близько CA$26.45. У той час як більш обережний інвестор може схилитися до нижчого прогнозу прибутку у 92,5 мільйона доларів і справедливої вартості ближче до CA$22.42 — песимістичної цілі. Наративи дозволяють обидві точки зору розмістити поруч, щоб ви могли побачити свою позицію.

Чи вважаєте ви, що історія International Petroleum ще не завершена? Завітайте до нашої спільноти, щоб дізнатися, що кажуть інші!

TSX:IPCO Графік цін акцій за 1 рік

_ Ця стаття від Simply Wall St має загальний характер. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних та прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджений підхід, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції, і не враховує ваші цілі чи фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, заснований на фундаментальних даних. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні ціново чутливі оголошення компаній або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у жодних згаданих акціях._

Обговорювані у цій статті компанії включають IPCO.TO.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані вмістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або напишіть на електронну пошту editorial-team@simplywallst.com_

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації