Наступні 3 дні сформують криптовалюти: 72 години інтенсивного макроекономічного ризику

Наступні 72 години є критичним вікном для ринків криптовалют. П’ять шарів високовпливових економічних подій одночасно сходяться, створюючи сценарій, де волатильність — не питання «якщо», а «коли». Розуміння цієї каскадної ланцюга ризиків є важливим для будь-якого учасника ринку.

Каскад подій починається сьогодні з Трампа і продовжується на FOMC

Виступ Трампа цього дня ознаменовує початок цієї небезпечної послідовності. Коли він торкнеться політики енергетики та економіки США, його слова миттєво відгукнуться на ринках. Якщо він тисне на зниження цін на енергоносії, це підсилює очікування низької інфляції — тригер, який швидко рухає ринкові очікування.

Завтра настає великий тест: рішення FOMC. Ніхто не очікує змін у ставках, але саме виступ Пауелла справді важливий. Справжнє питання — чи він збережить агресивну позицію, яку раніше відстоював. Три ключові ризики нависають над цим подієм: Пауелл вже протистояв тиску Трампа щодо ранніх знижень, дані інфляції ще не чітко охолодилися, і нові тарифні загрози можуть змусити ФРС залишитися твердої позиції. Якщо Пауелл знову натякне на агресивність, готуйтеся до класичних патернів бар — фальшивих проривів і хаотичних цінових рухів.

Гігантські результати та дані інфляції підсилюють волатильність

У той самий день, що й FOMC, Tesla, Meta та Microsoft оприлюднюють результати. Ці імена визначають загальне ринкове настроєння. Якщо вони помиляться у прогнозах, паніка ризику охопить ринок; якщо перевищать очікування — можливий ралі зняття напруги. Але підсилення волатильності зумовлене таймінгом — все відбувається одночасно.

Четвер приносить індекс PPI (інфляція на рівні виробника), що показує, чи зберігається інфляційна спека на фабриках і у постачальників. Гарячий PPI означає відсутність зниження ставок, відсутність ліквідності, а відсутність ліквідності — прямий тиск на криптовалюти. Також у цей день Apple публікує свої дані — слабкі цифри можуть потягнути весь ринок вниз каскадом.

Закриття уряду: остання частина головоломки ризиків

П’ятниця — крайній термін для закриття уряду США. Останній епізод спричинив різке падіння криптовалют через стрес ліквідності. Цього разу умови ще більш напружені. Нове закриття може вразити ринки з несподіваною силою.

Лише за 72 години: виступ Трампа, рішення ФРС і Пауелла, результати великих капіталів, дані PPI, результати Apple і термін закриття. Якщо кілька подій схиляться до негативного сценарію, червоні свічки можуть швидко повернутися.

Як захистити свій портфель у найближчі 3 дні

Наступний тиждень не для необережності. Управляйте своїми позиціями з обережністю, зберігайте капітал і розгляньте можливість зменшення експозиції до прояснення ситуації. Волатильність майже гарантована, але ваша реакція на неї — ні.