Галаксі Діджітал's Смелий $100 Мільйонний хедж-фонд відгук відображає ринковий прогноз проникливого інвестора

Galaxy Digital (GLXY), інвестиційна компанія у цифрові активи, яку очолює Майк Новограц, подвоює свої зусилля щодо волатильності, створивши хедж-фонд на 100 мільйонів доларів, спрямований на використання змін ринку у цифрових активів та фінтеху. Цей час сигналізує про те, що досвідчені інвестори — ті, хто точно слідкує за ринковими циклами — розпізнають як переломний момент для трансформації крипто- та фінансових послуг. Двовекторна стратегія фонду, яка передбачає як довгі, так і короткі позиції, демонструє саме той тактичний підхід, який зазвичай підтримують досвідчені інвестори, такі як Кевін О’Лірі: розміщення капіталу для отримання прибутку незалежно від напрямку руху ринку.

Цей крок є стратегічним поворотом для Galaxy. Майже десять років тому Новограц спочатку уявляв компанію як хедж-фонд, перш ніж перейти до управління активами. Тепер, коли макроекономічні умови змінюються, а регуляторне середовище еволюціонує, Galaxy повертається до своїх коренів — але з набагато більшою потужністю та інституційною підтримкою.

Стратегічне розгортання капіталу: обґрунтований ризик-возврат

Стратегія розподілу капіталу хедж-фонду демонструє обґрунтоване позиціонування. До 30% буде спрямовано на криптовалютні токени, тоді як решта 70% зосереджена на акціях фінансових послуг, які Galaxy вважає, що фундаментально змінюються завдяки технологіям цифрових активів та еволюції регуляцій. Це не рівномірне розподілення ризиків; це обережна ставка, яка визнає вибуховий потенціал крипто, водночас зберігаючи опору у традиційних фінтех-інноваціях.

Джо Армао, керівник фонду, вказав на два ключові структурні драйвери: потенційне зниження процентних ставок Федеральної резервної системи та зростаюче глобальне впровадження криптовалют. Обидва фактори створюють ті ринкові дислокації, які хедж-фонди здатні використовувати. Коли ставки знижуються, оцінки активів часто змінюються непередбачувано. Коли використання крипто зростає, переможці та програвші з’являються швидко — саме та турбулентність, яка створює торгові можливості.

Інституційна підтримка амбіцій Galaxy

Galaxy залучила зобов’язання від сімейних офісів, високоприбуткових індивідуальних інвесторів та інституційних гравців, одночасно інвестуючи у фонд невказаною сумою власного капіталу. Ця суміш інвесторів відображає ширший тренд: інституційний капітал дедалі впевненіше входить у стратегії, суміжні з криптою, що підтверджується власним досвідом Galaxy.

Компанія отримала понад 500 мільйонів доларів прибутку за третій квартал 2025 року і наразі керує активами на суму 17 мільярдів доларів. Новограц послідовно демонструє здатність змінювати позиціонування Galaxy залежно від ринкових умов — навичка, яка має велике значення при управлінні капіталом у волатильних ринках. Інвестори Galaxy фактично ставлять на те, що така стратегічна гнучкість, яка перетворила компанію на гіганта управління активами, тепер принесе прибутки у структурі хедж-фонду.

Розширення інфраструктури для зміцнення ринкової позиції

Крім запуску хедж-фонду, Galaxy отримала схвалення від оператора електромережі Техасу ERCOT у січні на додавання 830 мегаватів потужності до свого дата-центру Helios у Західному Техасі. Це схвалення було отримане після завершення необхідного дослідження великомасштабного підключення навантаження. Це розширення інфраструктури підкреслює ширший ставлення Galaxy до криптоінфраструктури як довгострокового драйвера цінності — тієї основи, яка приваблює терплячий капітал і контрінвестиційних інвесторів.

Акції Galaxy Digital у середині січня знизилися на 6.4% на тлі ширшої волатильності ринку, але стратегічні кроки, такі як запуск хедж-фонду та схвалення інфраструктури, свідчать про те, що компанія грає довгу гру. Для інвесторів, які стежать за тим, як великі гравці позиціонують себе в умовах невизначеності політики ФРС та руйнування фінтеху, багатогранний підхід Galaxy пропонує важливий сигнал про те, де інституційний капітал вважає можливості.