Galaxy Digital запускає хедж-фонд на 100 мільйонів для капіталізації крипто-можливостей

Galaxy Digital, компанія з інвестицій у цифрові активи під керівництвом Майка Новогратца, готується запустити амбітний хедж-фонд на 100 мільйонів доларів, спрямований на використання ринкових динамік у секторі криптовалют та фінтеху. За повідомленням Financial Times, цей стратегічний крок вписується у контекст потенційних нормативних та монетарних змін, які переформатовують глобальний фінансовий ландшафт.

Новий хедж-фонд є еволюцією корпоративної стратегії Новогратца, який вже довів здатність адаптуватися до ринкових умов за останні роки. Фаза запуску запланована на перший квартал 2026 року, з фондом, що вже працює, щоб у реальному часі реагувати на з’являються можливості.

Тактичне розподілення між криптовалютами і фінтехом

Інвестиційна стратегія хедж-фонду передбачає збалансований, але диференційований розподіл. 30% капіталу буде напряму інвестовано у криптотокени, використовуючи волатильність та можливості зростання на цифровому ринку. Решту 70% зосереджено на акціях компаній, що працюють у секторі фінансових послуг, які Galaxy вважає зазнають глибокої трансформації завдяки інтеграції блокчейн-технологій та еволюції нормативної бази.

Фонд застосовуватиме нейтральну до ринку стратегію, займаючи як довгі позиції — орієнтовані на активи, що зростають, — так і короткі, ставлячи на переоцінені цінні папери, які менеджер активів вважає переоціненими. Такий двосторонній підхід дозволяє генерувати прибуток незалежно від загального напрямку ринку.

Благополучні ринкові умови та інституційна підтримка

Таймінг запуску цього хедж-фонду співпадає з особливо вигідним вікном можливостей. Команда Galaxy, очолювана менеджером фонду Джо Армао, визначила як сприятливий фактор потенційне зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, що може знизити вартість капіталу та стимулювати інвестиції у альтернативні активи. Паралельно, глобальна експансія прийняття криптовалют створює нові ринкові динаміки та інвестиційні можливості.

Фонд вже отримав підтримку сімейних офісів, осіб із значними чистими активами та фінансових інституцій, які визнають цінність стратегічної позиції Galaxy у секторі. Galaxy також надає власний капітал для фонду, сума якого не розголошується, що свідчить про довіру до перспектив цього інвестиційного інструменту.

Фінансова стабільність та розширення у енергетичному майнінгу

Здатність Galaxy Digital запустити цей хедж-фонд підтримується міцною фінансовою позицією. У третьому кварталі 2025 року компанія отримала понад 500 мільйонів доларів прибутку, закріплюючи свою рентабельність у позитивному циклі ринку. Наразі Galaxy управляє активами на суму 17 мільярдів доларів, підтверджуючи свою роль провідного гравця у секторі інвестицій у цифрові активи.

Крім управління активами, Galaxy Digital розширює свою діяльність у секторі енергетичної інфраструктури. Нещодавно вона отримала схвалення від оператора енергосистеми Техасу ERCOT на додаткові 830 мегаватів енергетичної потужності для свого дата-центру Helios у Західному Техасі. Це розширення є стратегічною інвестицією у секторі майнінгу біткоїнів та розподілених обчислень, що стає все більш важливим у ланцюгу створення цінності криптовалют.

Незважаючи на позитивний контекст для сектору, акції Galaxy Digital у вівторок знизилися на 6,4%, що відповідає ширшій корекції ринку криптовалют, під час якої Bitcoin тимчасово опустився нижче 90 000 доларів. Однак запуск хедж-фонду свідчить, що керівництво зберігає конструктивний погляд на середньострокові можливості сектору.