О 00:00 — різке падіння всіх ринків! Більше 220 000 людей втратили свої позиції! Золото, срібло, американський фондовий ринок — сильні коливання

За ніч периферійний ринок спричинив великий шторм.

Ринок криптовалют різко впав у всіх сферах: Bitcoin впав більш ніж на 5%, а Ethereum, Dogecoin тощо — більш ніж на 6%. За статистикою CoinGlass, за останні 24 години загалом 227939 людей у світі було ліквідовано. Деякі аналітики зазначили, що ринкові фонди швидко виходять з криптовалютного ринку, а деякі криптокомпанії планують виділяти 10–15% своїх портфелів на фізичне золото.

Водночас ринок дорогоцінних металів також зазнав різких коливань: золото і срібло різко впали після досягнення рекордних максимумів, з найбільшими внутрішньоденними падіннями понад 5% і 8% відповідно, після чого падіння швидко звузилося. Крім того, метали на Лондонській металургійній біржі зростали і падали, прибутки на мідь раніше звузилися до 3,05% і 11%; Олово впало на 1,35% після зростання більш ніж на 5%.

Акції США також пережили захопливу сцену: Nasdaq впав на 2,6% протягом дня і нарешті скоротив падіння до 0,72%.

Різко впав по всіх панелях

Рано вранці 30 січня за пекінським часом ринок криптовалют зазнав різкого спаду, і станом на 06:30 біткоїн впав більш ніж на 5%, опустившись нижче позначки $85,000 до $84,425 за монету; Ethereum, SOL і Dogecoin впали більш ніж на 6%, Cardano — майже на 7%, FIL — більш ніж на 7%, а XRP — майже на 6%.

За статистикою CoinGlass, за останні 24 години у світі було ліквідовано загалом 227939 осіб, загальна сума ліквідації склала 1,014 мільярда доларів США (близько 7,05 мільярда юанів).

Станом на закриття акції Strategy впали більш ніж на 9%, Bitfarms — більш ніж на 5%, Coinbase Global і MARA Holdings — більш ніж на 4%, Riot Platforms — більш ніж на 3%, а Bit Digital — більш ніж на 2%.

Щодо новин, раніше того дня генеральний директор криптокомпанії Tether заявив, що планує виділити від 10% до 15% свого портфеля на фізичне золото. Найбільший у світі золотий ETF, SPDR Gold Trust, піднявся до майже чотирирічного максимуму.

На геополітичному фронті невизначеність ще більше загострилася. У середу повідомлялося, що президент США Дональд Трамп «розглядає можливість започаткування нового великого удару по Ірану».

У відповідь перший віце-президент Ірану Ареф відповів, що нинішній уряд завжди підтримує бойову готовність з моменту вступу на посаду. Іран не проявить ініціативу провокувати війну, і як тільки його спровокують, він захищатиме себе твердою позицією, і «результат війни не вирішуватиме ворог».

Деякі аналітики зазначили, що криптовалюти поступаються золоту за уникненням ризику та ШІ — за ризиками, і вага фондів на нинішньому ринковому етапі знижується. Ціни на біткоїн стагнують, обсяги торгів повільні, а давні прихильники звертаються до дорогоцінних металів, фондових ринків.

Дані CryptoQuant про блокчейн показують, що власники Bitcoin вперше з 2023 року увійшли у фазу реалізованих втрат. Навіть якщо ціна споту не впаде, все більше інвесторів виходять зі стоп-лосами, що свідчить про згасання віри.

За даними Bloomberg, інвестори вивели понад $1,3 мільярда з фондів, пов’язаних із Bitcoin, за минулий тиждень, продовжуючи тенденцію виведення криптовалютних ETF.

Останні показники криптовалют, таких як Біткойн, суттєво відстають від рухів цін на золото і срібло, що викликає питання серед інвесторів щодо статусу біткоїна як макрохеджування. Навіть коли глобальна напруга зростає, Bitcoin, актив, який часто називають цифровим золотом, залишається на місці.

Кем Гарві, професор Університету Дьюка, раніше заявляв, що біткоїн навряд чи замінить золото як бажаний актив-притулок для інвесторів.

Аналітики Citigroup та криптовалютної компанії Tagus Capital також зазначили, що функція хеджування від інфляції у Bitcoin є у кращому разі епізодичною, більше залежить від ліквідності, апетиту до ризику та потоків технологічних акцій, ніж від тривалого зв’язку зі слабким доларом чи геополітичним тиском.

Золото, срібло та акції США були шоковані

Водночас фондовий ринок США та ринок дорогоцінних металів також зазнав епічного землетрусу за ніч.

Під час торгової сесії в Нью-Йорку 29 січня ціни на дорогоцінні метали різко впали, а спот-ціни на золото впали більш ніж на $400 у короткостроковій перспективі, після чого відновили майже половину падіння.

Спотові ціни на золото зросли до $5,600 за унцію протягом дня, але почали падати о 23:00 за пекінським часом, знизившись з приблизно $5,530 до $5,105,83 за унцію, з максимальним падінням на 5,7% за день, після чого швидко відновилися і врешті-решт закрилися вниз на 0,69% до $5,377,4 за унцію.

Водночас ціни на срібло в споті впали з рекордно високого рівня $121,67 за унцію до $106,80 за унцію — найбільшого падіння на 8,5% за день, а потім швидко відновилися, врешті-решт закрившись на 0,64% до $115,87 за унцію.

Деякі аналітики вважають, що короткострокове падіння цін на золото та срібло пов’язане з тим, що інвестори отримують прибуток після того, як ціни часто досягають максимумів.

Девід Мегер, керівник торгівлі металами в High Ridge Futures, сказав: «Ми стали свідками хвилі різких розпродажів після того, як ціни на дорогоцінні метали нещодавно досягли нових історичних максимумів. ”

Американський фондовий ринок також продемонстрував захопливу сцену за ніч: Nasdaq впав на 2,6% протягом дня, S&P 500 впав на 1,5% у певний момент, а потім закрився вище: S&P 500 знизився на 0,13%, Nasdaq — на 0,72%, а Dow — на 0,11%.

Серед них Microsoft впала більш ніж на 12% всередині дня і закрилася на 9,99%, а звіт про ефективність, опублікований Microsoft у попередній торговий день, показав, що темпи зростання хмарного бізнесу компанії сповільнилися з 40% до 39%; валовий прибуток становив близько 68%, що є найнижчим показником за три роки.

Падіння Microsoft серйозно вдарило по програмному сектору: ServiceNow, який мав кращі за очікувані квартальні прибутки та доходи, впали на 9,94%, Safts — на 6,09%, Oracle — на 2,19%, а німецький виробник програмного забезпечення SAP — на 15,2%.

Роб Вільямс, головний інвестиційний стратег Sage Advisory, заявив, що ринок наразі викликає все більше питань щодо ШІ, і стає дедалі важче продовжувати приносити хороші новини. Якщо техногіганти не повідомлять про «вибухові» результати, їм буде дедалі важче підвищити настрої на ринку.

Meta, яка оголосила про прибутки одночасно з Microsoft, зросла на 10,4%, а компанія заявила, що очікує досягнення капітальних витрат до 135 мільярдів доларів у 2026 році, що майже подвоїло минулого року.

Інші великі технологічні акції були змішаними: Nvidia зросла на 0,52%, зафіксувавши три поспіль позитивні результати; Google зріс на 0,71% і закрився на рекордному максимумі; Apple зросла на 0,72%, Amazon знизилася на 0,53%, Broadcom — на 0,75%, а Tesla — на 3,23%.

Після огляду на фондовий ринок США в четвер Apple повідомила про кращий квартальний дохід, а її ціна акцій зросла більш ніж на 3% після робочого часу, після чого зростання скоротилося до 0,7%.

Згідно з фінансовим звітом, дохід Apple у першому фінансовому кварталі становив $143,76 мільярда, що на 16% зростання у річному вимірі, що перевищує оцінку ринку у $138,4 мільярда; Прибуток на акцію за перший квартал становив $2,84, що також вище за ринкову оцінку у $2,68.