#CryptoMarketWatch

Ринок криптовалют перебуває в стадії інтеграції, трейдери загалом дотримуються обережної позиції. Хоча біткоїн та основні монети стикаються з незначним тиском на пониження, деякі альткоїни, приватні монети та інфраструктурні токени демонструють певну стійкість. Міцні фундаментальні фактори, такі як рекордне зростання стабільних монет, модель володіння китами та постійне розгортання інституцій, створюють основу для потенційного зростання.
1️⃣ Загальний огляд ринку
Загальна ринкова капіталізація криптовалют: приблизно $3.03T – $3.12T
(CoinMarketCap: приблизно $3.03T, зниження на 0.51% за 24 години; )CoinGecko: приблизно $3.116T, зростання на 0.6% — через різницю у зведенні даних та часі знімання скріншоту(
Ринок сьогодні незначно знизився, після коливань залишаючись вище за низькі рівні на початку січня.
Порівняно з піком середини січня)~$3.2T+(, наразі перебуває в стадії консолідації та помірної корекції.
Домінування біткоїна)BTC.D$98B : 57.5% – 59.2%
Біткоїн продовжує займати частку ринку, стримуючи повноцінний бичий тренд альткоїнів.
Індекс сезонності альткоїнів: 29/100 — стабільно у «сезоні біткоїна».
Глобальний обсяг торгів за 24 години: $106B
—( частина джерел показує різке зростання обсягу приблизно на 31%, що свідчить про активізацію трейдерів, попри слабкі ціни.
Індекс страху та жадібності: 34)страх(
Ринок трохи перепроданий, можлива корекційна відскок; проте макроекономічна невизначеність змушує інвесторів бути обережними.
Середній RSI основних криптовалют): 44–45
Нейтральна зона — у разі появи позитивних каталізаторів можливе зростання.
Настрій ринку:
Біткоїн та інші основні монети коливаються у межах коридору, прориви за межі якого демонструють короткострокову нерішучість.
Золото показує кращі результати, як актив-укриття(~$4,960–$5,000), залучаючи кошти, які потенційно могли потрапити у криптовалюту.
Ринок здається «застряглим», але сильні ончейн-фундаментальні показники натякають на можливий поворот бичого тренду у середньостроковій перспективі.
2️⃣ Ціни та показники основних монет(Топові монети)
Монета
Ціна(Приблизно)
За 24 години %
За тиждень/місяць
Примітки
Біткоїн
$89,500–$89,900
+0.2% – +0.3%
Злегка позитивний на початку року, значно нижчий за максимум у 97–98K
Підтримка на рівні $88–90K, з труднощами при тиску понад $92K
Ефір
$2,960–$3,000
+1.8% – +2.1%
На початку січня +9%
Завдяки зниженню комісій та оновленням, опір біля $3,100
BNB
~$890
Залишається стабільним / +0.1%
Незначне зростання цього тижня
Обсяг торгів, зумовлений біржами, помірний; активність знищення BNB триває
XRP
~$1.92
+1.8% – +2.0%
Показує кращі результати ніж біткоїн
Прогрес у законодавчій ясності підтримує ринковий настрій
SOL
$128–$129
+1.1%
Сильний альткоїн
Зростання активності екосистеми; високий ризик і високий потенціал прибутку
TRX
$0.307
+2.5%
Триває зростання
Зростання на ончейн-платежах та DeFi-додатках
DOGE
$0.125
+1.9% – 2.0%
Стабільний
Волатильність через меми, активність роздрібних інвесторів
ADA
$0.36
+1.8%
Позитивний
Підтримка цін за рахунок впровадження смарт-контрактів та оновлень управління
24-годинні максимуми/недавні зростання:
Приватні монети(Zcash 7 днів +16%), Monero показує сильний початок.
Розподіли: MEME, ARPA, AXS за останній час зросли на 14–25%.
У короткостроковій перспективі більшість альткоїнів демонструють кращі результати ніж біткоїн, зберігаючи вибіркову ротацію.
Спостереження:
Інтеграція біткоїна стримує повноцінний бичий ринок альткоїнів, але деякі альткоїни демонструють сильний ріст, зазвичай у зв’язку з ончейн-активністю або зростанням практичності токенів.
3️⃣ Аналіз обсягу торгів та глибини ліквідності
Обсяг торгів за 24 години: $98–106 млрд
Фактичний обсяг торгів біткоїна приблизно $34 млрд, ETH —$21B — здоровий рівень, але ще не досяг емоційного піку.
Зростання обсягу пов’язане з закінченням терміну дії деривативів та потоками ETF.
Показники ліквідності:
Глибина книги ордерів біткоїна приблизно 200 бпс, стабільна/злегка зростає$614M .
Обсяг ETH —(— близько $475М; SOL —)— менш ліквідний актив з високою волатильністю.
Стабільні монети:
Загальний обсяг пропозиції перевищує $247M USDT+USDC, домінують на ринку$311B — займають понад 60% обсягу ончейн-торгів.
Обсяг зростає з інтеграцією Visa/Mastercard та зростанням DeFi-додатків.
Прогноз: до кінця 2026 року перевищить $500 млрд, довгостроковий потенціал — понад $2 трлн.
Деривативи/ETF:
Завершення терміну опціонів на біткоїн/ефіріум наближається; потоки ETF залишаються волатильними.
Останнім часом щоденний обсяг ETF —(— приблизно $19.6 млрд, що свідчить про інтерес інституцій, але потоки коштів нестабільні, можливо, формуючи короткострокові піки.
Ончейн-сигнали:
Спостерігається шок пропозиції): за кілька годин було виведено з бірж 19,700 біткоїнів(.
Кити під час корекції збільшують володіння; баланс з позиковими коштами — помірна ставка фінансування.
Мережевий активність стабільна, після оновлення ETH транзакційні збори поступово нормалізуються.
4️⃣ Зміни у відсоткових показниках за різні періоди
24 години: основні монети змішані, альткоїни злегка зросли.
Тиждень: біткоїн злегка підвищився, альткоїни показують кращі результати)%(.
З початку року: біткоїн у корекції, стабільний або з невеликим негативом; ринок має високу стійкість, але повного бичого тренду ще не сформовано.
Порівняння активів:
Біткоїн знизився приблизно на 55% від високих рівнів наприкінці 2024 року порівняно з золотом.
Показує, що за макроекономічного тиску криптовалюти все ще вважаються високоризиковими активами з низьким рівнем ризикової прихильності порівняно з традиційними активами-укриттями.
5️⃣ Основні драйвери та тенденції ринку
Позитивні каталізатори:
Інституційний потік ETF — підтримка сильна, хоча й з коливаннями.
Регуляторні новини: законопроекти США GENIUS/CLARITY; глобальні правила очікуються до 2026 року, згідно з PwC.
Попит на стабільні монети/токенізацію: зростання практичного застосування, вигідно для інфраструктурних компаній, таких як Solana.
Макроекономічні позитиви:
Очікування зниження ставок ФРС): до кінця року ставки опустяться нижче 3%(, що свідчить про завершення кількісного пом’якшення та економічну стійкість США.
Негативні/нейтральні фактори:
Геополітична напруженість/тарифні ризики): торгові політики Трампа впливають на ризик-апетит(.
Проблеми з відновленням інфляції — викликають виклики для дефляційних очікувань щодо біткоїна.
Зростання цін на золото приваблює «укриття» коштів.
Поки що відсутня політика кількісного пом’якшення; можливе зниження ставок після 2026 року, ринок налаштований песимістично.
6️⃣ Технічний та емоційний аналіз
Підтримка/опір біткоїна: $88K–)/ $92K–$90K ; ключові рівні
RSI$93K
14 днів(: біткоїн приблизно 45, ефір —)близько 46 — нейтральна/перепродана зона
MACD: стабільний, натякає на флет
Страх і жадібність: 34 — перепроданий стан, можливий відскок, але впевненості недостатньо
Спостереження:
Біткоїн бореться у режимі укриття; альткоїни з явними каталізаторами демонструють кращі результати.
7️⃣ Індустріальні інсайти та нові теми
Приватні монети: ZEC, XMR — застосування анонімності сприяє короткостроковому сильному зростанню.
DeFi / Layer-1: SOL, AR, ETH — зростання інфраструктури, зниження комісій стимулює використання.
Меми/соціальні токени: DOGE, MEME — високі коливання, активність роздрібних інвесторів, відображають соціальні настрої.
Стабільні монети: обсяг торгів, платіжні системи та токенізовані активи.
Інституційні/ETF: потоки ETF викликають короткострокові коливання; опціони на закінченні — ключові можливості для ризиків і прибутків.
8️⃣ Перспективи
Короткостроково:
Коридор коливань, ризик зростає, якщо біткоїн опуститься нижче $88K.
За умови постійного притоку інституційних коштів та зменшення макроекономічного шуму можливий відскок.
Середньостроково(2026:
Обережно налаштовані на зростання: біткоїн може прорвати $100K, завдяки прийняттю інституціями, токенізації та ясності регулювання.
Ротація альткоїнів триває — приватні монети, інфраструктурні токени, деякі DeFi/NFT проекти можуть показати високі результати.
Довгостроково:
ARK прогнозує, що до 2030 року ринок криптовалют може перевищити $28T, з драйверами у вигляді токенізації, інтеграції реальних активів та розширення Layer-1.
2026 рік — переломний момент — завершення старого 4-річного циклу та початок 24/7 ринку токенізації.
Ризики:
Макроекономічна волатильність, затримки регулювання, відтік ліквідності.
Ключові рівні: підтримка біткоїна, потоки ETF, індикатори стабільних монет та коментарі ФРС.
9️⃣ Останні зауваження
Ринок залишається високодинамічним, обережне дослідження є надзвичайно важливим.
Зростання стабільних монет та збільшення володінь китів свідчать про міцну основу, але короткострокові цінові рухи визначають макроекономічні та ETF-фактори.
Трейдерам слід стежити за: підтримкою біткоїна/ефіру, активністю ETF, закінченням термінів деривативів та галузевими каталізаторами.
Золото та традиційні активи-укриття залишаються важливими орієнтирами для настрою ринку.
Ринок криптовалют перебуває на ключовому перехресті — тісне спостереження, галузева ротація та стратегічне планування є ключами до успіху на початку 2026 року.