Коли відбуваються масштабні геополітичні події, трейдерам потрібно враховувати їхній вплив на енергетичні ринки та потоки капіталу. Візьмемо, наприклад, останні події, пов’язані з політичною ситуацією у Венесуелі — аналітики вказують, що це створює змішану картину наслідків для економічної позиції Росії, особливо коли йдеться про доходи від нафти та альтернативні морські маршрути країни, які використовуються для обходу санкцій.

Ось чому це важливо: енергетичний сектор Росії та обхідні шляхи, які вона розробила для підтримки торгових потоків, тісно пов’язані з ширшими ринковими динаміками. Тиск на ціну нафти, тактики ухилення від санкцій і мобільність капіталу — все це впливає на поведінку активів у країнах, що розвиваються. Для тих, хто слідкує за макроекономічними тенденціями, ці геополітико-економічні зв’язки варто моніторити. Тіньові логістичні системи, які розвивають країни, часто сигналізують про більш широкий стрес у глобальних ланцюгах постачання та фінансовій інфраструктурі — сигнали, що відлунюють у цінах на товари, валютних ринках і, так, у вартості цифрових активів.

Головний висновок — це не політика, а економічна механіка. Коли доходи великих держав і торгові мережі зазнають тиску, це зазвичай підвищує волатильність і створює можливості для арбітражу між різними класами активів.