Законодавство виживання в епоху Інтернету — як концептуальні акції AI та кібербезпеки стануть наступним інвестиційним трендом

Чому зараз обов’язково потрібно звернути увагу на кібербезпеку?

Уявіть собі, що вся ваша комунікація, соціальні мережі, покупки, робота, конфіденційні дані — все це рухається в мережі. Зі стрімким розвитком AI-технологій не лише люди спілкуються через інтернет, а й машини між собою ведуть діалог. Голова TSMC Лю Деінь колись сказав, що пандемія прискорила цифровізацію на десять років, а AI може й далі прискорювати цей процес.

На цьому фоні інформаційна безпека вже давно перестала бути опцією, а стала необхідністю. Хакерські атаки постійно ускладнюються, компанії вкладають величезні ресурси у захист все більш цінних даних у хмарі. Саме тому акції з концепцією AI-кібербезпеки стають улюбленими для багатьох інституційних інвесторів.

Золотий період індустрії AI-кібербезпеки вже настав

За даними ринку, глобальний ринок кібербезпеки у минулому році досяг 240,27 млрд доларів США, і очікується, що до 2026 року він виросте до 345,4 млрд доларів США, з середньорічним складним темпом зростання 9,5%. Цей темп зростання у часи глобальної економічної кризи майже унікальний.

Причина зростання цієї галузі — постійне зростання проникнення цифрових технологій. Виробництво, фінанси, медицина, роздрібна торгівля, транспорт, енергетика — усі сфери прискорюють цифрову трансформацію, і навіть найважчі для заміни професії, такі як лікарі та художники, починають стикатися з AI-загрозами. Кожне оновлення галузі означає все більше даних у хмарі, а більше даних — потребує більш потужного захисту.

Компанії добре усвідомлюють ці ризики і готові інвестувати у рішення AI-кібербезпеки для захисту даних. Це створює безперервно зростаюче вікно можливостей для всієї галузі.

Чому інвестувати у лідерів галузі кібербезпеки?

Ключовий фактор — довіра. Коли йдеться про національну безпеку та життєво важливі інтереси компаній, уряди та бізнеси схильні обирати лідерів галузі. Як і з страховкою: гроші потрібно зберігати десятки років, тому ніхто не ризикує вкладати у малу компанію, побоюючись її банкрутства. Логіка кібербезпеки така сама: якщо великий бізнес розкриє інформацію, репутаційні втрати будуть надто високими, тому потрібно вкладати більше ресурсів у підтримку технологічної переваги. Технології — це гра на витрати, і лише найбільші компанії здатні постійно інвестувати у підтримку конкурентоспроможності.

Аналіз трьох лідерів з концепцією AI-кібербезпеки

Cisco Systems（CSCO）：Лідер у трансформації поєднання апаратного та програмного забезпечення

Глобальний лідер у галузі телекомунікацій та мереж Cisco Systems заснований у 1984 році, штаб-квартира — Каліфорнія, США. У вересні 2023 року Cisco витратив 28 млрд доларів США на придбання великого гравця у сфері кібербезпеки Splunk. Це важливий сигнал: компанії переходять від продажу апаратного забезпечення до високорентабельної сервісної моделі, а також стратегічний крок Cisco у епоху AI.

Спочатку Cisco спеціалізувався на мережевому та телекомунікаційному обладнанні, а Splunk — на управлінні даними та безпеці. Об’єднання дозволить клієнтам отримати більш безпечний і швидкий досвід у хмарі — саме це є найбільшим болем у процесі поширення генеративного AI. Дані для тренування AI — найцінніший актив, і крім захисту баз даних, важливо забезпечити безпеку передачі даних, що є сильним боком Cisco. У майбутньому Cisco зможе випускати спеціалізовані пристрої для передачі даних у AI, покращуючи досвід користувачів.

З довгострокової перспективи інвестиції у CSCO не принесуть вибухового зростання, але базові показники стабільні, і це улюблений варіант для інституційних інвесторів.

Fortinet（FTNT）：Морська дно ринку EDR

Fortinet заснована у 2000 році, обслуговує корпорації, сервери та урядові структури. Це компанія з довірою навіть урядів, а приватний сектор цілком їй довіряє. Fortinet пропонує повний спектр послуг: міжмережеві екрани, системи запобігання вторгненням, антивірус, віртуальні приватні мережі, контроль додатків тощо.

Є цікаві дані: проникнення антивірусів вже досягло 95%, але користувачів EDR (Endpoint Detection and Response) лише 20%. Це означає, що ринок ще має великий потенціал зростання. EDR за допомогою AI автоматично збирає дані, швидко виявляє підозрілі активності та повідомляє команді для реагування. З підвищенням уваги до кібербезпеки, популярність EDR зростатиме.

Останнім часом Fortinet зазнав падіння через уповільнення зростання, але саме це створює хорошу можливість для інвесторів, що вірять у AI-кібербезпеку.

CrowdStrike（CRWD）：Провідник у застосуванні AI

CrowdStrike з моменту заснування використовує AI, і CEO Джордж Курц підтвердив, що компанія має понад 10 років досвіду у цій сфері. Хоча зараз багато хто кричить «у нас є AI», CRWD вже давно тренується і має перевагу першопрохідця.

Технологічні компанії, що прагнуть масштабування, обирають досвідчених партнерів. Наприклад, Tesla для розширення бази даних автопілота обере CRWD. Через цю впевненість CRWD прогнозує зростання річного регулярного доходу (ARR) на 30% у цьому році.

Зараз понад 50% компаній з Fortune 500 — клієнти CRWD, а у найжорсткішій галузі — банківській, 75% із топ-20 банків користуються CRWD. З поширенням AI застосувань перспективи компанії лише зростають.

Підсумок: інвестиційна логіка у русі з трендом

Щоб отримати прибуток, потрібно йти в ногу з великим трендом. Зараз цей тренд — у часи глобальної кризи лише кілька галузей здатні стабільно швидко зростати, і саме вони привертають постійний потік капіталу.

Акції з концепцією AI-кібербезпеки перебувають у історичному періоді можливостей. Майбутні розумні міста зроблять майже всі пристрої підключеними, автомобілі спілкуватимуться через мережу, а обсяг даних зростатиме вибуховими темпами, що підкреслює зростаючу важливість інформаційної безпеки.

Інвестуючи у провідних компаній галузі, можна не лише примножити активи, а й глибше зрозуміти технологічні тренди, розширити кругозір. У поєднанні фінансового зростання та розширення знань — скористайтеся можливістю цього часу.