Пари валют AUD EUR – Практичний посібник з торгівлі на Forex між Австралією та Європою

Вступ: чому австралійський долар і євро утворюють привабливу пару

Крос між австралійським доларом і євро представляє собою цікаву альтернативу на валютних ринках, класифікований як менша пара в Форексі, оскільки не включає долар США. Однак цей фінансовий інструмент має характеристики, які роблять його особливо привабливим для інвесторів: високий рівень ліквідності, зумовлений інтенсивною двосторонньою торгівлею між Австралією та Європейським Союзом, а також помірна волатильність, що полегшує реалізацію стратегій як короткострокових, так і довгострокових.

Характеристики австралійського долара (AUD)

AUD є офіційною валютою Австралії з 1966 року, коли він замінив австралійський фунт. Наразі також циркулює на острівній території Різдва, островах Кокосових, Науру, острові Норфолк і островах Херд і Макдональд.

Австралійська валюта відзначається тим, що є світовим піонером у використанні полімерів у виробництві купюр. Обігові банкноти мають номінали 5, 10, 20, 50 і 100 доларів, тоді як монети включають номінали 1 і 2 AUD, а також фракції центів. Цей полімерний матеріал забезпечує більшу довговічність, водостійкість і значно ускладнює підробку.

Згідно з зареєстрованими котируваннями, паритет AUD щодо долара США становив приблизно 1 AUD = 0.67 USD у листопаді 2022 року. Банк резерву Австралії є відповідальним за визначення офіційних курсів валют. Важливим адміністративним аспектом є те, що готівкові транзакції округлюються до найближчих 5 центів.

Євро (EUR) як наднаціональна валюта

Євро є другою за значущістю валютою у світі, яку використовують 19 із 27 членів Європейського Союзу. Він був прийнятий у фізичній формі 1 січня 2002 року, замінивши різні національні валюти та попередню Європейську валютну одиницю (ECU).

Лише вісім держав-членів ЄС не використовують EUR: Болгарія, Хорватія, Данія, Угорщина, Польща, Чехія, Румунія, Швеція, а також Сполучене Королівство. За межами Європи приблизно 60 країн і територій, включаючи Андорру, також приймають цю валюту.

Європейський центральний банк (BCE) у співпраці з Європейською комісією визначає монетарну політику єврозони. Обігові банкноти мають номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 євро, а монети — 1, 2 євро та фракції до 50 центів. На відміну від AUD, банкноти євро виготовляються з бавовни, що надає їм характерної текстури.

Котирування EUR щодо долара США становило приблизно 1 EUR = 1.04 USD у листопаді 2022 року.

Динаміка курсу: AUD EUR на практиці

Прямий обмін між цими валютами усуває необхідність у посередниках. За даними наприкінці листопада 2022 року, еквівалентність становила приблизно 1 AUD = 0.65 EUR, що означає 1 EUR = 1.54 AUD. Ці відносини свідчать про більшу вартість євро, для отримання 100 євро потрібно 154 одиниці австралійського долара.

При торгівлі цією парою важливо враховувати, що обидві валюти реагують на економічні динаміки, що географічно відрізняються. Офіційні повідомлення Європейського центрального банку, економічні звіти єврозони, дані з Австралії та рішення Банку резерву Австралії безпосередньо впливають на котирування. Найбільш волатильні сесії відбуваються під час азіатського відкриття (для AUD) та лондонської сесії (для EUR).

Торговельні зв’язки, що підтримують ліквідність

Європейський Союз є другим за значущістю торговельним партнером Австралії після Китаю. Австралійці експортують переважно мінеральну, сільськогосподарську продукцію та послуги, що включають транспорт і туризм.

На території Австралії працює понад 2000 європейських компаній, які створюють понад 500 000 робочих місць і щорічно генерують близько 200 000 мільйонів євро доходу. Обидва регіони вже багато років мають угоду про вільну торгівлю, що сприяє цим торговельним потокам, створюючи міцну базу попиту і пропозиції на валютних ринках.

Технічна оцінка поведінки AUD EUR

Графічний аналіз пари EUR/AUD у щоденній періодичності за 2022 рік показує, що котирування дотримуються принципів технічного аналізу, застосовних до будь-якої основної пари Форекс.

Протягом року пара відкрилася на рівні 1.5657, досягла максимуму 1.6228 у лютому, після чого розвернулася. Потім вона перетнула рівень підтримки 1.53, тричі відскочила від цієї опори і продовжила знижуватися до мінімумів 1.4282 у серпні. Наприкінці листопада вона знаходилася на рівні 1.5317.

Медіани руху за 50 і 200 періодів визначають зони відскоку і полегшують прийняття рішень. Стокастичний індикатор показує кілька умов перекупленості і перепроданості. Золотий хрест — перехрестя середніх (Golden Cross) разом із проривами опор і відскоками на тому ж рівні свідчать про можливе продовження зростання у наступні місяці.

Фундаментальні фактори, що рухають пару

Фундаментальний аналіз вимагає моніторингу економічного календаря обох центральних інституцій. Події з істотним впливом (з трьома або більше зірочками) включають дані про роздрібні продажі, виступи губернаторів, звіти про інфляцію і рішення щодо монетарної політики.

Наприклад, коли Німеччина повідомила про річний спад роздрібних продажів -5.00% при прогнозах -2.8%, денна свічка пари миттєво показала зниження. Оголошення губернатора Банку резерву Австралії також викликають волатильність, хоча рівні передбачених рівнів не відомі заздалегідь.

Різниця у ставках також важлива: Європейський центральний банк підтримував ставки на рівні 2.00%, тоді як Австралія — 2.85%, що впливає на рішення щодо carry trade.

Стратегії торгівлі: практичні приклади

Стратегія позиційної торгівлі на щоденному графіку виявила кілька можливостей для входу. Перехрестя на продаж (Death Cross) у жовтні 2021 року вказало на початок низхідної тенденції. Подальші прориви підтримки на рівні 1.53 у лютому 2022 року створили три потенційні точки продажу на наступних рівнях опору.

Найбільш надійний вхід співпадав із перекупленістю стокастика і перетином із довгостроковою експоненціальною середньою, яка виступає рівнем відбиття одночасно. Ті трейдери, що чекали третього підтвердження, отримали найкращі результати, що доводить, що терпіння у підтвердженні конвергенцій множить ймовірність успіху.

Рекомендації відповідно до профілю трейдера

Для початківців: починайте з демо-рахунків, експериментуйте з різними індикаторами і стратегіями, ознайомлюйтеся з концепціями за допомогою віртуальних коштів перед торгівлею реальним капіталом.

Для скальперів: враховуйте зменшені спреди, конкурентні комісії, швидке виконання брокера. Кожен піп і мілісекунда впливають на прибутковість.

Для свінг-трейдерів і позиційних трейдерів: перевіряйте політику свопів за нічне фінансування, доступний леверидж і необхідні маржі для підтримки кількох позицій.

Загальні рекомендації: шукайте максимальну кількість конвергенцій перед розміщенням ордерів; більше співпадінь сигналів підвищують ймовірність успіху. Уникайте емоційної спекуляції, вдосконалюйте як технічний аналіз, так і інтерпретацію економічних календарів. Постійне навчання залишається актуальним навіть при торгівлі з реальним капіталом.

Дані про показники EUR/AUD у 2022 році

Останні операційні зауваження

Мало брокерів активно пропонують пару AUD/EUR, враховуючи домінування євро і менш ймовірний прямий обмін на австралійські долари. Однак торгівля EUR/AUD у зворотному напрямку дає аналогічні результати, хоча робити це одночасно не рекомендується.

Австралійський долар євро демонструє свою придатність як інструмент для диверсифікованих портфелів у Форексі, за умови застосування ретельного аналізу, поєднання технічних і фундаментальних підходів із дисциплінованим управлінням ризиками.