Інвестиційна стратегія у робототехнічну індустрію: як заробити на концептуальних акціях до 2025 року

Індустрія робототехніки перебуває в історичному вікні розвитку. З глибокою інтеграцією штучного інтелекту та технологій автоматизації, глобальні сектори від виробництва, логістики до оборони прискорюють розгортання застосування робототехніки. За цим криється величезна інвестиційна можливість — компанії, які володіють основними технологіями та мають повний ланцюг вартості промисловості, стають центром уваги ринкових коштів.

Чому сьогодні — золотий вік акцій робототехніки

Акції робототехніки стали інвестиційною гарячою точкою у 2025 році завдяки трьом рівням рушійних сил:

По-перше, технологічний прорив. Вибухове зростання обчислювальної потужності ШІ дарує робототехніці «мозок», промислові роботи, які раніше просто виконували команди, еволюціонують у інтелектуальні системи зі здатністю до навчання та адаптації. По-друге,попит на ринку. Посилення глобального старіння призводить до нестачі робочої сили, виробничі галузі різних країн терміново потребують рішень автоматизації. По-третє,державна підтримка. США, Японія, ЄС та інші основні економіки включили робототехніку до пріоритетних галузей, політичні стимули постійно випускаються.

Саме тому весь ланцюг вартості робототехніки, як виробники обладнання, так і компанії-розробники програмного забезпечення, переживають період високих темпів зростання у побудові показників.

Основні гравці тайванських акцій робототехніки

Delta Electronics (2308.TW): монополіст у рішеннях автоматизації

Як один з перших тайванських виробників, який увійшов у галузь робототехніки, Delta Electronics почав розгортати автоматизацію з 1995 року. Після 30 років накопичення компанія вже встановила 20 виробничих баз у світі та тисячі виробничих ліній, став компанією в галузі, що найкраще розуміє потреби промислового майданчика. Таке глибоке розуміння реальних сценаріїв застосування перетворюється на конкурентну перевагу компанії при модернізації розумних фабрик.

З точки зору фінансових результатів, Delta Electronics виглядає блискаво цього року. Чистий прибуток після податків у третьому кварталі перевищив 18,6 млрд юанів, що на 50% більше року до року, один квартальний прибуток на акцію перевищив 7 юанів, встановивши історичний рекорд. Входячи у четвертий квартал, дохід компанії в жовтні становив більше 57,3 млрд юанів, зростання року до року близько 50%. Ці дані віддзеркалюють потужний попит від глобального будівництва центрів даних ШІ та потреб трансформації енергетики. Особливо варто відзначити, що Delta Electronics переходить від постачальника продукції до системного інтегратора, планується випуск нових продуктів, таких як блоки живлення серверів ШІ та рідинне охолодження у другій половині 2025 року.

Chroma ATE (2360.TW): прихований чемпіон у обладнанні тестування

Хоча не виробляє роботи безпосередньо, Chroma ATE як глобальний лідер у галузі прецизійного вимірювання та автоматичного тестування є важливою частиною індустрії робототехніки, без якої не обійтися. Накопичення технології понад 30 років дозволяє їй надавати комплексні рішення тестування для промислових робітників, роботів-колаборантів та автономних мобільних робітників.

Чудові операційні результати Chroma ATE у цьому році за перші три квартали: прибуток на акцію збільшився понад 100% року до року, валовий прибуток близько 60%. Чистий прибуток у третьому кварталі один, досягнув 50,66 млрд юанів, що значно зросло у послідовності на 1,59 рази. Ще більше варто звернути увагу, що компанія очікує, що дохід та валовий прибуток четвертого квартала залишаться на високому рівні, весь рік має можливість досягти двозначного зростання. З точки зору структури бізнесу, дохід від обладнання вимірювального та автоматичного тестування у третьому кварталі становив 30,11 млрд юанів, темп зростання року до року 74% відзначається особливо яскраво.

Teco Electric (1504.TW): глибокий експерт у технології приводів двигунів

Заснована у 1966 році, Teco Electric стала важливим постачальником у глобальній промислової енергетики. Основна конкурентна перевага компанії полягає у довготривалому накопленні технологій двигунів та приводів — що є «серцем» системи робототехніки.

Розгортання Teco Electric у галузі робототехніки зосереджено на двох напрямах: розробка високоточних, високого крутного моменту, низькоенергійних двигунів, а також комплексні рішення на основі двигунів, приводів та контролерів. Через відділ «фабричної автоматизації» компанія надає клієнтам комплексний сервіс, включаючи механічні кінцівки, автономних мобільних робітників та планування виробничої лінії. Чистий прибуток у третьому кварталі один, досягнув 15,93 млрд юанів, послідовність зросла близько 10%, валовий прибуток підвищився до 24,44%. Співпраця компанії з Foxconn очікується у 2025 році зосереджена на ринку Тайваню, оновлення енергоефективності старих фабрик буде першим внеском у доходи.

Honchip Technology (6215.TW): універсальний гравець у компонентах робототехніки

Заглиблена в індустрії автоматизації понад 40 років, Honchip Technology зосереджена на розробці ключових компонентів робототехніки потрібного типу. Клієнти компанії охоплюють лідерів, як TSMC, UMC, Foxconn, що свідчить про визнання ринком продукції компанії. У першій половині 2025 року дохід компанії значно зростав понад 70% в порівнянні з тим же періодом минулого року, досягнув 10,9 млрд юанів.

Ще більше варто попередити, що Honchip у 2023 році запустила стратегію другої кривої зростання, у 2025 році офіційно створила відділ робототехніки, випустила високу гнучку модульку рішення. Інтегруючи передові міжнародні технології з Китаю, Японії, Німеччини, США та інших країн, компанія побудувала повні можливості рішення робототехніки. Начальництво очікує підтримання сильного зростання протягом наступних 2-3 років, весь рік 2025 дохід та основний прибуток компанії очікуються досяги двозначного зростання.

Nexcom (8234.TW): розробник «мозку» робототехніки

Nexcom на чолі з CreateBots (NexCOBOT) накопичив понад 10 років досвіду розробки у галузі контролерів робототехніки, є однією з небагатьох компаній на ринку, які мають можливість надавати контролери відкритого стандарту. Як перша у Тайвані компанія, яка отримала «сертифікацію функціональної безпеки робототехніки» через модульну платформу, технічна потужність CreateBots очевидна.

Компанія надає модульні рішення, включаючи контролери робототехніки, платформи безпечного управління, рішення ШІ граничних обчислень. Особливо відзначаються співпраця з NVIDIA у випуску модулю ШІ гуманоїдного робота, який офіційно випущений у серпні, що представляє активне вивчення компанії у передових галузях.

Можливість акцій робототехніки на американському ринку

Крім тайванського ринку, американський ринок також зосереджує найбільш потужні акції робототехніки у світі. Особливо у галузях оборони, медицини, високотехнічного виробництва, американські компанії виявляють потужну технічну перевагу.

Palantir (PLTR): лідер у аналітиці великих даних та платформі програмного забезпечення ШІ, зростання від початку року перевищило 140%, контракти на автономні системи у оборонній галузі постійно збільшуються.

AeroVironment (AVAV): експерт у системах безпілотників та апаратури автономних робітників, зростання від початку року перевищило 80%, займає унікальне місце у військових застосуваннях.

AMD (AMD): постачальник апаратури обчислень високої продуктивності, зростання від початку року перевищило 80%, її мікросхеми забезпечують потужність для різних роботів та систем ШІ.

Як вибрати акції робототехніки з інвестиційним потенціалом

Стоячи перед численними вибором інвестицій у індустрії робототехніки, інвесторів можуть оцінювати з наступних розмірів:

масштаб і перспектива запиту ринку. TrendForce прогнозує, що вартість світового ринку гуманоїдних робітників до 2027 року очікується перевищити 2 мільярди американських доларів, темп складного річного зростання ринку з 2024 по 2027 рік досяжи 154%. На основі цього судження, інвесторів слід першочергово уважати ті підприємства, які розробляють продукти гуманоїдних робітників або вже увійшли у ланцюг продукції гуманоїдних робітників.

Дослідження та розробка та технологічна інновація. Індустрія робототехніки технологічна ітерація на速 надзвичайно швидко, компаніям повинна підтримувати постійні інвестиції у дослідження розробку, щоб уникнути випадіння. При перевірці фінансових звітів компаній, слід першочергово зважити на рівень інвестиційного грошового потоку (CFI). Беручи приклад Delta Electronics, після 2021 року явно збільшив масштаб інвестиційного грошового потоку, це саме вираження уваги компанії до технологічної інновації. Інвесторів можуть першочергово розглядати акції робототехніки, які зберігали високий рівень CFI протягом останніх 5 років або постійно зростають.

Базис клієнтів та ширина промислового застосування. Компанії, які мають різноманітну базу клієнтів, сценарії застосування охоплюють широко, мають більш сильні можливості стійкості до ризику, стабільність бізнесу більш запевнена.

Ризики, які потрібно розпізнати при інвестуванні у акції робототехніки

Привабливість акцій робототехніки полягає, що вона представляє напрям розвитку科技 майбутнього, потенціал зростання величезний. Але високе зростання також супроводжується високим ризиком — особливо швидкі темпи технологічної ітерації, великі різниці у політичному середовищі, впливи на ринки праці та інші чинники, можуть мати глибокий вплив на розвиток компаній.

При розгортанні інвестицій у акції робототехніки, інвесторів повинна пильно слідкувати за дослідно-розвиток здатністю компаній та адаптацією ринку, одночасно слід залишатися пильним до змін у регуляторному аспекті, досягти своєчасно гнучко управління позицією.

Торгуйте популярними світовими акціями Зручна програма, гнучке налаштування кредиту, підтримка входу-виходу новіської тайванської драхми, поріг торгівлі всього 50 USD [Почніть негайно](