Оволодійте рівнями підтримки та опору, щоб ваші торги більше не були сліпими

Що таке підтримка та опір?

У будь-якому ціновому русі активу існують дві невидимі сили: одна підтримує ціну вгору, інша тисне її вниз. Це і є сутність підтримки та опору.

Підтримка — це сила, яка купує актив під час його падіння. Коли ціна активу опускається до певної рівноваги, з’являється покупецький інтерес, що зупиняє падіння або навіть спричиняє відскок. Цей рівень називається рівнем підтримки.

Опір — це сила, яка продає актив під час його зростання. Коли ціна активу піднімається до певної позначки, продавці масово виходять з ринку, що ускладнює подальше зростання ціни. Цей рівень називається рівнем опору.

Трейдери зазвичай використовують підтримку та опір для прогнозування подальшого руху цін і формулюють торгові стратегії.

Як точно визначити підтримку та опір?

Здається просто, але тут є свої хитрощі.

Розташування підтримки та опору не є випадковим. Спостерігаючи за графіком свічок, ви помітите:

• Підтримка з’являється біля «долин» — тобто там, де ціна має мінімальні значення.
• Опір — біля «вершин» — там, де ціна має максимальні значення.

Правильний спосіб малювання ліній підтримки та опору

Малювати лінії підтримки та опору досить просто:

Лінія підтримки: знайдіть щонайменше дві або більше мінімальні точки і з’єднайте їх прямою лінією — це і буде лінія підтримки.

Лінія опору: знайдіть щонайменше дві або більше максимальні точки і з’єднайте їх прямою — це і буде лінія опору.

Головне — знайти достатньо чіткі мінімальні та максимальні точки. Тільки тоді намальовані лінії зможуть справді відображати психологію ринку, а не бути шумом.

Прорив підтримки та опору і їх роль

Найцікавіше: підтримка і опір можуть змінюватися місцями.

Уявімо, що ціна золота тримається на рівні ### $1912, але раптово різко падає і пробиває цей рівень. Тоді при наступному відскоку ціни до близько ### $1912 цей рівень, колись підтримка, стане опором — тепер він буде стримувати зростання.

І навпаки. Якщо рівень опору буде пробитий, він стане новою підтримкою.

Як визначити, чи справді відбувся прорив?

Не кожне дотик до рівня називається проривом. Справжній прорив має відповідати двом умовам:

Умова 1: закриття ціни за день. Це має бути не просто короткочасне дотикання, а саме закриття за цією ціною з рухом понад 3%.

Умова 2: обсяг торгів. Обсяг під час прориву має значно збільшитися, бажано понад 30% від середнього обсягу за останні 5 днів. Без обсягу прорив — це фальшивий сигнал і його легко «збити».

Як використовувати підтримку та опір у реальній торгівлі?

Після того, як ви зрозуміли підтримку та опір, залишається лише навчитися використовувати їх для заробітку.

Стратегія для тих, хто купує (бажає зростання)

Трейдери, що відкривають позиції на покупку, повинні зосередитися на лініях підтримки:

• Сигнал входу: купуйте, коли ціна повертається до рівня підтримки. Це ваша можливість.
• Тейк-профіт і стоп-лосс: якщо ціна прориває рівень підтримки вниз, потрібно виходити з позиції. Прорив підтримки означає, що покупці втратили контроль.

Стратегія для тих, хто продає (бажає знизити ціну)

Трейдери, що відкривають короткі позиції, повинні зосередитися на лініях опору:

• Сигнал входу: продавайте, коли ціна повертається до рівня опору. Це хороше місце для короткої позиції.
• Тейк-профіт і стоп-лосс: якщо ціна прориває рівень опору вгору, потрібно закривати позицію. Прорив опору означає, що продавці втратили контроль.

Приклади з реального ринку

Розглянемо два класичних випадки на графіку золота.

Випадок 1: падіння з березня по листопад 2022 року

Золото з високого рівня $2066 почало падати. У процесі ці рівні виступали як опір: $2066, 1996, 1895, 1810 і 1725 доларів.

Коли ціна відскочила і торкалася цих рівнів, її зупиняли продавці, і вона знову падала. Це класичний приклад дії рівнів опору.

Для тих, хто купував раніше на високих рівнях, кожен раз, коли ціна доходила до опору і зупинялася, був сигнал виходу. Не варто чекати прориву — це нереально.

Випадок 2: зниження з листопада 2022 по червень 2023 року

Золото опустилося до $1616 і почало відновлюватися. Під час зростання рівнями підтримки стали $1616, 1719 і 1805 доларів.

Коли ціна поверталася до цих рівнів, покупці активізувалися, і ціна відскочила. Ці рівні — ідеальні точки для входу на покупку.

Поки рівень підтримки не буде пробитий, можна купувати на зниження і отримувати прибуток від зростання.

Останнє нагадування

Підтримка та опір — дуже корисні інструменти технічного аналізу. Але не сліпо довіряйте одному індикатору.

Ринок рухається під впливом багатьох факторів. Найрозумніше — поєднувати 2-3 технічні інструменти для підтвердження сигналів, тоді ваші рішення будуть більш обґрунтованими. Підтримка та опір — лише частина інструментарію, і вміння гнучко їх застосовувати — ознака майстерності.