Оволодіння точками входу для короткострокової торгівлі: практичний посібник

Короткострокова торгівля, також відома як спекуляція на коротких інтервалах, — це спосіб ринкових операцій, що завершується протягом кількох днів або тижнів. Такий режим торгівлі може приносити значний прибуток, але супроводжується невід’ємними ризиками. Одна угода може бути завершена за кілька хвилин, а може тривати кілька днів. Щоб отримати прибуток у короткостроковій торгівлі, важливо вміти точно визначати момент входу та ефективно контролювати ризики.

Суть і механізм короткострокової торгівлі

Що таке короткострокова торгівля?

Короткострокова торгівля — це стратегія, яка передбачає короткий період входу та виходу з ринку. На відміну від довгострокових інвестицій, короткострокові трейдери не зосереджуються на фундаментальних показниках компаній і навіть можуть торгувати активами з високою ліквідністю, але слабкими фундаментальними даними. Мета такої торгівлі — отримати спекулятивний прибуток від короткострокових коливань цін, а не ділитися зростанням компанії.

Ризики короткострокової торгівлі зазвичай вищі, оскільки операції здійснюються часто, а тривалість позицій коротка. Вирішальним фактором успіху є відсоток виграшних угод — інвестор має холоднокровно аналізувати ймовірність прибутковості кожної операції. Багато трейдерів використовують тестові програми для перевірки ефективності своїх стратегій.

Три рівні можливостей короткострокової торгівлі

Виявлення торгових можливостей — це ключовий навик короткострокового трейдингу. Ринок пропонує три типи можливостей:

Основні можливості: великі коливання

Найкращі можливості мають три ознаки — велика амплітуда, тривалість і легкість визначення. Такі можливості зазвичай виникають у основних фазах тренду. Коли ринок формує чіткий висхідний або низхідний тренд, коливання цін найбільші, і трейдери можуть найбільше заробляти.

Другорядні можливості: високочастотні коливання

Ринок не завжди рухається з великими коливаннями. У періоди з помірною амплітудою та частими коливаннями трейдери, що вміють швидко реагувати, можуть стабільно отримувати прибуток. Такі можливості виникають у широких діапазонах коливань і вимагають високої технічної чутливості.

Ризикові можливості: надмірні коливання

Через важливі події або новини ринок може різко і надмірно коливатися — бути перекупленим або перепроданим. Якщо трейдер не володіє достатніми технічними навиками, він може не встигнути за ринковим ритмом, отримати мінімальний прибуток або зазнати збитків. Такі можливості слід використовувати з обережністю.

Методи визначення моментів купівлі та продажу у короткостроковій торгівлі

Точне визначення точок входу та виходу означає, що трейдер може розрізняти вигідні й невигідні можливості. Багато інвесторів потрапляють у пастку — надмірно покладаються на новини. Насправді, коли ми бачимо фінансові новини, ринок уже відреагував. Тому трейдери мають бути готові за допомогою технічного аналізу вловлювати можливості у потрібний момент.

Інструмент один: рухомі середні

Рухомі середні — один із найпопулярніших технічних індикаторів. Вони обчислюють середню ціну за певний період, допомагаючи прогнозувати тренд, визначати динамічні рівні підтримки та опору. Рухомі середні називають трендовими індикаторами — коли ціна вище за них, це сигнал до зростання; коли нижче — до падіння.

Інструмент два: ідентифікація циклів і форм

Ринок рухається за закономірними циклами, знання яких є важливим для короткострокової торгівлі.

Перший етап: діапазонні коливання

Коли на ринку немає чіткої тенденції, ціна зазвичай коливається між прогнозованими максимумами і мінімумами дня. Б bulls намагаються підняти ціну, ведучі — чинять опір. Якщо ціна пробиває рівень підтримки, баланс сил знову повертає її до рівноваги. Такі коливання зазвичай закінчуються пробоєм. Чим довше триває діапазон, тим сильніше буде рух після пробою.

Потрібно остерігатися фальшивих пробоїв — деякі учасники ринку створюють ілюзію прориву, щоб обдурити трейдерів. Об’єм торгів — ключовий показник для визначення справжності пробою.

Другий етап: пробій

Коли ринок долає звичний діапазон, і коливання перетворюються на чіткий тренд — висхідний або низхідний, — починається фаза пробою. Залежно від ступеня фундаментальних змін, пробій може мати різні форми:

Якщо фундаментальні показники кардинально змінюються, ціна може різко зростати і швидко стабілізуватися. Трейдери або входять рано, або спостерігають.

Якщо пробій викликаний не фундаментальними чинниками, ціна формує зубчастий рух із максимумами і мінімумами, що зростають. Кожен максимум вище попереднього, кожен мінімум — вище попереднього. Важливо, що у цей період рухомі середні постійно зростають.

Третій етап: відкат

Після досягнення піку ціна починає повертатися до попередніх рівнів. Відкат може мати різну форму залежно від ринкового імпульсу:

Якщо фундаментальні чинники погіршуються, ціна може швидко падати, і короткострокові позиції відкриваються одразу.

Якщо відкат повільний, ціна формує серію максимумів і мінімумів, поступово знижуючись.

Четвертий етап: невизначеність

Після завершення руху покупців і продавців ринок входить у фазу невизначеності. Цикл потрібно починати заново, але мало хто може точно передбачити подальший рух. У цьому періоді волатильність зростає, технічні індикатори дають слабкі сигнали. Рекомендується утриматися від ринку.

Третій інструмент: ідентифікація тренду

Тренд можна поділити на довгостроковий, короткостроковий, висхідний, низхідний або горизонтальний. Основний принцип — коли тренд вниз, торгуємо короткими позиціями, коли вгору — довгими. Загалом, коли загальний тренд не сприяє інвестору, ймовірність успіху зменшується. Дотримуйся тренду — це золотий закон короткострокової торгівлі.

Четвертий інструмент: управління психологічним станом

Багато хто звинувачує у збитках неправильний психологічний стан. Чому симуляційна торгівля часто закінчується успіхом, а реальні операції — збитками? Відповідь у тому, що: психологія визначає здатність до виконання. Щоб правильно налаштувати свій стан, потрібно враховувати:

• Контроль емоцій: абсолютне стримання жадібності та страху
• Управління капіталом: науковий підхід до розподілу коштів
• Розуміння збитків: правильне сприйняття збитків як необхідної частини торгівлі
• Пріоритет ризику: завжди ставити стоп-лосс вище за потенційний прибуток, управління ризиками — важливіше за прагнення до прибутку

Як обрати актив для короткострокової торгівлі

Ключова стратегія — збільшення доходу за рахунок обігу активів. Це означає, що якість фундаменту активу не є головним фактором, оскільки у короткостроковій торгівлі можливі як довгі, так і короткі позиції.

Обираючи актив для короткострокової торгівлі, слід звертати увагу на такі ознаки:

Попит і інтерес: популярні теми або новини, що привертають увагу інвесторів до активу

Ліквідність: актив активно торгується, є великий обсяг, що полегшує швидкий вхід і вихід

Волатильність цін: актив демонструє різкі коливання цін, що створює можливості для прибутку

Зазвичай такі активи з’являються під час посилення ринкових коливань або виходу важливих новин (фінансові звіти, реорганізації тощо).

Головне — короткострокова торгівля не залежить від довгострокових фундаментальних показників компанії. Навіть компанії з хорошим довгостроковим потенціалом можуть у середньостроковій перспективі зростати, а потім відкориговуватися або консолідуватися. Тому короткострокові операції більше базуються на технічному аналізі — пошуку рівнів опору й підтримки для діапазонної торгівлі або слідування за трендом до досягнення наступної ключової точки.

П’ять основних стратегій короткострокової торгівлі

Володіння правильним моментом входу — найважливіший навик у короткостроковій торгівлі. Нижче наведено п’ять поширених сценаріїв:

Стратегія 1: Початкове входження у бичачий тренд

Коли ціна починає зростати і незначно, якщо системи скользячих середніх розходяться вгору і формують бичачий порядок, обсяг торгів у день — близько 3%, слід чекати на корекцію. Коли ціна повернеться до 5-денної скользячої, слід рішуче купувати.

Стратегія 2: Входження проти тренду при сильних рухах

Під час падіння ринку окремі акції зростають понад 5% і мають збільшений обсяг — це ознака сильної короткострокової перспективи. Можна купувати наприкінці дня або на наступний день при корекції. Є прислів’я: «Якщо падає — не падає, обов’язково зросте».

Стратегія 3: Відскок після швидкого падіння

Після швидкого зростання акції раптово різко падає, обсяг зменшується — потрібно бути обережним. Якщо падіння перевищує половину попереднього зростання, можна одразу входити в короткостроковий відскок.

Стратегія 4: Прорив низьких рівнів

Місячний і тижневий графіки у низьких рівнях, є накопичення обсягу, 3-денна скользяча з обсягом зростає, 60-хвилинний графік з обсягом і золотим перетином — сигнал до початку активної короткострокової позиції.

Стратегія 5: Стоп-лосс і тейк-профіт

Помилки трапляються. Якщо купили на низькому рівні і ціна продовжує падати — потрібно негайно закрити позицію. Якщо ціна зростає до психологічної позначки — слід закрити прибуток. Не слід жадібно втрачати можливість заради потенційного прибутку.

Важливість волатильності і технічного аналізу

Ринок завжди дивиться вперед і реагує на поточні події. Фіскальна політика, глобальна економіка, політична ситуація — все це впливає на ринок. У такому контексті технічний аналіз стає особливо важливим. За допомогою графіків, індикаторів і форм можна об’єктивно оцінювати моменти входу і виходу.

Основне розуміння короткострокової торгівлі

Щоб досягти успіху у короткостроковій торгівлі, потрібно сформувати правильну систему переконань:

1. Волатильність важко передбачити повністю — короткострокові коливання мають випадковий характер, їх неможливо передбачити наперед

2. Контроль збитків — найважливіше — незалежно від стратегії, управління ризиками — пріоритет

3. Прибуток — у напрямних коливаннях — можна отримати, коли ціна рухається у сприятливому для вас напрямку з великими амплітудами

4. Час — цінний ресурс — достатньо часу для створення прибутку, не потрібно поспішати

Кінцева мета короткострокової торгівлі — точно визначати можливості входу і виходу, ефективно контролювати ризики, використовувати технічний аналіз для максимізації прибутку.