Настрій ринку Market Sentiment - інструмент, який трейдери повинні розуміти для отримання прибутку

Чому потрібно дивитись на Market Sentiment?

У сфері інвестицій, якщо ви ще не розумієте поняття Market Sentiment, уявіть, що ви керуєте автомобілем у темряві без фар. Емоційний стан ринку — це те, що рухає зміни цін активів швидше за технічні показники. Коли група інвесторів відчуває страх, вони починають виходити з ринку акцій і купувати золото. Коли ж вони набирають сміливості, ціна криптовалют прориває межі. Насправді, ціна змінюється не лише через цифри, а й через психологію трейдерів і інвесторів у великій кількості.

Що таке Market Sentiment?

Market Sentiment або Настрій ринку можна описати як колективний психологічний стан інвесторів, що може за один раз створити медовий (Медвиний ринок) або бичачий (Бичий ринок). Це явище виникає, коли більшість інвесторів мають схожі очікування — чи то страх, чи то надія. Результатом є масовий потік капіталу у одному напрямку. Наприклад, коли економічні новини погіршуються, інвестори тікають у більш безпечні активи, наприклад, у золото, що підвищує його ціну, тоді як ціни на акції падають. Це і є зміна настрою ринку.

Як розумні трейдери вимірюють Market Sentiment

Використовуємо The VIX як компас

VIX або “індекс страху” — це показник, що вказує, чи боїться група трейдерів. Чим вище лінія VIX, тим більше страху, що зазвичай сигналізує про наближення мінімуму ціни. Зниження VIX означає, що всі сплять спокійно і не турбуються, що є попередженням про можливий максимум ціни. Цю техніку використовують разом із ковзною середньою для більш чіткого визначення тренду страху.

Читайте індекс High-Low

Цей інструмент вимірює, скільки акцій у головних індексах (наприклад, S&P 500 або Nasdaq 100) досягають нових максимумів або мінімумів за 52 тижні. Якщо значення цього індексу нижче 30, більшість ринку знаходиться біля мінімуму, що свідчить про впевненість ведмежого настрою. Якщо ж індекс вище 70 — ринок сильний і зростає.

Слідкуйте за індексом Bullish Percent Index (BPI)

Цей показник показує, який відсоток акцій у певній групі знаходиться у бичачому тренді. Якщо BPI вище 80%, ринок переобтяжений і може бути “перкуплений” (Overbought), що часто є попередженням про надмірне зростання. Навпаки, якщо він нижче 20%, ринок дуже перекуплений і є ознакою для продажу (Oversold).

Слідкуйте за новинами та обговореннями

У 2021 році у криптовалютній сфері найяскравішим сигналом були поширення новин і онлайн-обговорення. Коли Bitcoin стає популярним і про нього багато говорять, виникає FOMO і ціна зростає. Навпаки, коли з’являються негативні новини, довіра знижується, і ціни падають. Інструменти, такі як Social Sentiment Analysis, допомагають трейдерам швидше читати ці настрої.

Чому Market Sentiment важливий для отримання прибутку?

Розуміння Market Sentiment дає інвесторам “зір” — наче в темряві. Ви можете передбачити, коли ринок наближається до входу або виходу з позиції. Ви знаєте, коли ринок “знижуєся у паніці” (Panic Selling) — це хороша можливість для покупки, а коли ринок “перебільшений” (Euphoria) — час бути обережним.

Однак важливо не аналізувати емоції ринку ізольовано. Потрібно поєднувати їх із технічним аналізом. Використовуйте обидва інструменти разом для досягнення найкращого балансу.

Підсумок

Market Sentiment — це серце торгівлі, оскільки більшість трейдерів і інвесторів швидко реагують на новини і емоції, а не на статичні математичні показники. Розуміння настрою ринку і використання інструментів вимірювання, таких як The VIX, High-Low Index і Bullish Percent Index, допомагає інвесторам точніше читати ринок і приймати обґрунтовані рішення для отримання прибутку.