Після кількох поразок знову збільшує позиції, велика риба створила новий рахунок для довгих позицій по FLOKI з плаваючим прибутком 219 000 доларів США

Згідно з останніми новинами, одна велика китова позиція зазнала максимального зниження на 1.29% за останній тиждень, але все одно дотримується стратегії довгих позицій. Сьогодні закрито позицію по HYPE з прибутком у 12 800 доларів США, після чого відкрито нову довгу позицію по FLOKI. Цей наполегливий трейдер наразі має загальний обсяг позицій близько 6,9 мільйонів доларів США, причому найбільший нереалізований прибуток припадає на позицію по FET. Що стоїть за цим? Гра чи стратегія?

Огляд портфеля великої китової позиції: мультивалютний портфель, різні рівні кредитного плеча

Згідно з даними моніторингу Hyperinsight, структура позицій цієї великої китової позиції виглядає так:

Логіка використання кредитного плеча

Вибір кредитного плеча цієї великої китової позиції не є випадковим. FET і kFLOKI використовують 5x плеча, SEI і FARTCOIN — 10x. Така диференційована стратегія натякає на те, що кит по-різному оцінює ризики для різних валют — для активів з більшою волатильністю або меншою впевненістю у прогнозах застосовують вищий рівень плеча для збільшення потенційного прибутку.

Найбільший прибуток наразі отримано по FET (21,9 тис. дол.), що достатньо для покриття збитків по інших позиціях, і загальний баланс рахунку перебуває у прибутку.

Сигнал на відкриття нової позиції по FLOKI

Особливо варто звернути увагу на відкриття нової довгої позиції по kFLOKI. FLOKI — мем-коін, ціна наразі становить 0,000058 дол. За даними аналітики, за останні 7 днів він виріс на 46,15%, за 24 години — на 4,47%, ринкова капіталізація — 553,72 мільйони доларів, і популярність на ринку явно зростає.

Обрання цього моменту для відкриття позиції по FLOKI відображає два явища:

• Тренд на мем-коіни триває, ринок демонструє ефект ротації активів
• Велика китова позиція не втрачає ентузіазму щодо малих валют

Реальне значення постійних невдач

Заголовок новин говорить про “30 спроб довгих позицій і постійні невдачі”. Це не просто запис про поразки, а прояв наполегливості трейдера у стратегії довгих позицій. У минулому цей кит зазнав кілька збитків, але продовжує відкривати довгі позиції, а не переходить до коротких або закриває позиції.

З огляду на результати рахунку, така наполегливість приносить свої плоди:

• Максимальне зниження за останній тиждень — лише 1.29%, що свідчить про досить обережне управління ризиками
• Сьогодні закриття позиції по HYPE принесло прибуток у 12,8 тис. дол.
• Нереалізований прибуток по FET — 21,9 тис. дол., що є основним джерелом доходу

Це свідчить, що кит не діє всліпу, а дотримується власної торгової логіки у межах контрольованого ризику.

Фон ринку: ротація мем-коінів у розпалі

За даними аналітики, зараз криптовалютний ринок перебуває у фазі активної ротації мем-коінів:

• PEPE за 24 години виріс на 64%, за 7 днів — ще більше
• BONK — 31.17% за 24 години
• FLOKI — 19.8% за 24 години

За цим стоять два драйвери: постійне зростання Біткойна (прорив 91 000 доларів), що підсилює довіру до ринку, і ефект Маска, що посилює популярність FLOKI, названого на честь собаки-партнера Маска.

Ризики та можливості

Хоча стратегія великої китової позиції наразі приносить прибуток, ризики не можна ігнорувати:

• Позиції з 10x плечем по SEI і FARTCOIN — будь-яке зворотне коливання на 10% може спричинити значні збитки
• Мем-коіни мають високу волатильність, і популярність може швидко згаснути
• Відкрита позиція по kFLOKI наразі у збитках, її подальший рух невідомий

З огляду на максимальне зниження рахунку у 1.29%, можна зробити висновок, що управління ризиками у цієї великої позиції є, але високий рівень плеча збільшує потенційні ризики.

Висновок

Діяльність цієї великої китової позиції демонструє образ трейдера, що наполегливо дотримується стратегії довгих позицій — після 30 невдач він продовжує, що свідчить про чітке уявлення про ринковий напрямок. Наразі баланс рахунку у плюсі, основний прибуток — по FET. Відкриття нової позиції по FLOKI відображає здатність використовувати тренди мем-коінів і залишатися активним у ротації активів.

Однак слід враховувати, що така стратегія з високим плечем і мультивалютним портфелем у бічному ринку може збільшити як прибутки, так і збитки. Максимальне зниження у 1.29% при використанні 10x плеча може швидко перерости у значні втрати. Тому важливо постійно стежити за управлінням ризиками цієї позиції.