Трейдер, який відкрив позицію на 50 000 і отримав 260 000, з кредитним плечем 20x, з плаваючою збитковістю 36%, планує вийти з короткої позиції і зайти в довгу при ціні 82 000 доларів США

Трейдер із прізвиськом «100% win rate low drawdown» висловив занепокоєння. Майстер, який отримав кумулятивний прибуток у $260,000 за місяць із основною сумою $50,000, зараз перебуває під тиском плаваючого збитку 36% за короткими ордерами BTC. Однак, судячи з ретельно спланованих 100 ордерів на покупку та чітких цілей закриття, це може бути ще одним обережним підходом у стратегії пірамідальної сітки.

Як працює стратегія пірамідальної сітки

У центрі цього торгового стилю цього трейдера лежить пірамідальна стратегія хеджування на сітці. Простіше кажучи, це розміщення довгих і коротких очікуваних ордерів шарами в межах встановленого цінового діапазону і неодноразово отримувати шокові спреди, поступово нарощуючи позиції та фіксуючи прибуток.

Специфічно для поточної операції:

• 100 коротких очікуваних замовлень були розміщені в діапазоні від $90,200 до $94,200, усі вони були виконані 6 січня
• Середня ціна зафіксована на рівні $91,900
• Близько 100 додаткових замовлень було інтенсивно розміщено в діапазоні від $80,000 до $87,000
• Планує відкрити довгі позиції, коли BTC впаде до $82,152 (досягнувши 68-го ордеру на купівлю).

Основна логіка цієї стратегії полягає в диверсифікації ризиків шляхом відкриття малих позицій кілька разів, при цьому встановлюючи точки прибутку за різними цінами для забезпечення безперервного прибутку в умовах коливань.

Дві сторони поточної позиції

Судячи з даних, поточна ситуація трейдера досить цікава:

Порівняння посад

Виглядає небезпечно, але це лише ілюструє його логіку торгівлі. Плаваюча втрата 36% під 20x кредитним плечем справді дуже стресова, але причина, чому він наважився це зробити, полягає в тому, що:

• Усі 100 коротких ордерів підтверджені, що свідчить про його впевненість у цьому ціновому діапазоні
• Щільно розміщені ордери на купівлю за нижчими цінами, що є його оборонним і контрнаступальним планом
• Історичні записи (прибуток від 50 000 до 260 000) доводять, що він може керувати цим ризиком

Відстань між цільовою ціною і реальністю

Поточна ціна BTC становить близько $93,600, а ціль виходу трейдера — $82,152. Це означає:

• BTC має впасти приблизно на 12,2%, щоб досягти своєї цілі
• Це не недосяжна мета, враховуючи останню волатильність BTC
• Але в поточному висхідному тренді це вимагає чіткого відкату

За відповідною інформацією, BTC зріс на 7,59% за останні 7 днів і на 4,59% за останні 30 днів. Трейдер явно ставить на можливість відкату.

Що каже історична вистава?

Оцінка за січень цього року варта прочитати:

• Основна ставка: $50,000
• Кумулятивний прибуток: $260,000 (еквівалент 5,2 помноженого основного суми)
• Кількість відкрить і закриття: 82
• Щомісячний відсоток перемог і загальний відсоток перемог: понад 80%

Що кажуть ці дані? Це не виграється однією великою ставкою, але через 82 угоди вона продовжує накопичуватися з відсотом перемог понад 80%. Це означає, що його стратегія має певну стабільність і повторюваність.

Натомість Пол Вей, ще один відомий трейдер, згаданий у бюлетені, обрав більш надійний шлях і використав лише 2x кредитне плече. Обидві стратегії мають власну логіку: високий кредитний плечі з високою прибутковістю, але високим ризиком, і низький кредитний плече зі стабільною, але обмеженою прибутковістю.

Деталі, на які варто звернути увагу

• Трейдер досяг консенсусу з Полом Веєм у зоні тригера коротких ордерів, що свідчить про подібні оцінки ринкових експертів щодо певних цінових точок
• Його довгі замовлення також зафіксовані у макеті, з поточним плаваючим прибутком 10%, середньою ціною $88,800, і сьогодні він частково отримав прибуток
• Діапазон тригерів для довгих і коротких очікуваних ордерів був скоригований до $89,700–$94,800, що свідчить про постійну оптимізацію своєї стратегії

Резюме

Цей трейдер із «100% відсотом перемог і низьким дродауном» демонструє не лише удачу, а й відносно повну систему управління ризиками. Прибутки від 50 000 до 260 000, рекорд за відсотком перемог у 82 угоди та ретельно спланована стратегія пірамідальної сітки — усе це свідчить про те, що він торгує системно, а не з удачі.

Поточний плаваючий збиток у 36% здається небезпечним, але, судячи з його інтенсивного планування з 100 ордерів на купівлю та чіткої цілі в $82,152, це може бути частиною його плану. Головне — чи відступить BTC, як він очікує. Якщо падіння на 12,2% відбудеться, пірамідальна стратегія трейдера знову продемонструє свою силу. Ринок дасть відповідь.