Як використовувати трендову лінію для торгівлі та кроки, які потрібно виконати

Що таке лінія тренду

Лінія тренду — це базова графічна лінія, яка допомагає трейдерам чітко бачити напрямок зміни ціни, проводячи її через найвищі або найнижчі точки ціни за певний період. Ця лінія малюється на основі спостережень за послідовністю руху ціни, яка має певну стабільність.

На практиці малювання лінії тренду не має жорстких правил, існує лише приблизний підхід. Тому кожен трейдер може застосовувати власний метод: хтось використовує тіла свічок для проведення лінії, хтось — тіні або навіть графік ліній для зручності. Важливо пам’ятати, що заборонено проводити лінію через тіло свічки.

Отримана лінія тренду може мати три форми: зростаючу, спадну та горизонтальну. Кожна з них надає різну інформацію і використовується для формування торгових стратегій.

Що показує лінія тренду

Лінія тренду може давати інформацію в кількох напрямках:

1. Визначення напрямку руху ціни

Якщо лінія тренду нахилена вгору зліва направо (з позитивним кутом), це означає, що ціна перебуває в висхідному тренді. Ціна залишатиметься над лінією тренду, і трейдери можуть використовувати цю лінію як точку входу — купувати при дотику ціни до неї.

Навпаки, якщо лінія нахилена вниз зліва направо (з негативним кутом), це свідчить про низхідний тренд. Ціна буде залишатися під лінією, і трейдери можуть використовувати її як рівень опору — продавати при дотику ціни до неї.

2. Точки підтримки та опору ціни

У висхідному тренді лінія тренду слугує сильним рівнем підтримки, де зосереджено багато покупців, і ціна не легко знижується нижче. Це досить точний рівень. Однак у випадку використання лінії як рівня опору в висхідному тренді вона може бути менш надійною, оскільки сильний зростаючий тренд може проривати її.

У низхідному тренді лінія тренду виступає як сильний рівень опору, де багато продавців, і ціна не легко піднімається вище. Це також досить точний рівень. Використовуючи її як підтримку у низхідному тренді, можна отримати менш точні результати.

3. Прогнозування майбутнього руху ціни

Кут нахилу лінії тренду можна використовувати для приблизного прогнозування швидкості зміни ціни. Наприклад, якщо кут нахилу дорівнює 0.2, це означає, що за один період ціна зросте на 0.2. Тобто, якщо поточна ціна — $45 через 1 день$54 , то очікується, що вона буде приблизно ###.

4. Сигнали зміни тренду

Лінія тренду вказує на можливу зміну тренду. Якщо ціна ще рухається вздовж лінії, тренд залишається чинним. Але коли ціна перетинає лінію вперше, це сигнал — тренд може змінитися. Якщо ця ситуація стає більш очевидною, це означає, що попередній тренд зруйновано.

Як намалювати лінію тренду для реальної торгівлі

При використанні лінії тренду, особливо у стратегії Swing Trading, слід дотримуватися таких кроків:

Крок 1: Виявлення точок зміни тренду

Зміни тренду можна визначити кількома способами: за формою цінового руху, проривом рівнів або суперечливими сигналами. Знайшовши таку точку, можна припустити, що ціна почне формувати новий тренд, протилежний попередньому.

Крок 2: Знаходження точок скоординованого коливання і проведення лінії

Знайдіть щонайменше 3 точки коливання ціни і з’єднайте їх. У висхідному тренді — це будуть мінімальні точки, що підвищуються, у низхідному — максимальні, що знижуються. Проведена лінія стане ефективною підтримкою або опором.

Крок 3: Спостереження за перетинами або проривами лінії

Під час руху ціни вздовж трендового руху лінія працює добре. Але якщо ціна починає перетинати її, слід бути обережним — тренд може змінитися. Перший перетин зазвичай не є істинним сигналом, тому не слід відкривати позицію одразу, потрібно спостерігати за додатковими змінами.

Ознаки хорошої роботи лінії тренду

• Ефективна лінія тренду має бути проведена через щонайменше 3 точки коливання. Хоча можна провести і через 2 точки, але тоді немає гарантії її надійності. Проведення через 3 точки означає, що ціна вже тестувала цю лінію, і вона має більший шанс бути міцним рівнем підтримки або опору.

• Лінію тренду можна проводити через тіні свічок, але не через тіла. Якщо лінія проходить через тіло, це означає, що ціна не може стабільно триматися на цій лінії і може проривати її.

Стратегії торгівлі з використанням двох типів ліній тренду

( Тип 1: Прорив і ретест

Ця стратегія базується на спостереженні прориву лінії тренду, що сигналізує про зміну тренду. Після прориву слідує ретест — повернення ціни до рівня прориву — перед початком нового тренду. Це найкращий момент для входу.

У висхідному тренді — при прориві лінії вниз )перший сигнал — обережність(, потім ціна повертається і тестує лінію. Якщо вона не може піднятися вище — рівень стає опором, і можна відкривати короткі пози для отримання прибутку у низхідному тренді.

У низхідному тренді — при прориві лінії вгору )перший сигнал — обережність(, потім ціна повертається і тестує лінію. Якщо вона не опускається нижче — рівень стає підтримкою, і можна відкривати довгі позиції для виграшу у висхідному тренді.

) Тип 2: Відскок від лінії тренду

Ця стратегія шукає цінові моделі, що звужуються до лінії тренду, яка вже багато разів тестувалася ###зміцнюючи її(. Ціна відскокує, а не прорве.

У висхідному тренді — ціна рухається вище лінії тренду і звужується до неї, наприклад, у формах прапора або трикутника. Тоді трейдери відкривають довгі позиції при прориві з цієї моделі.

У низхідному тренді — ціна рухається нижче лінії тренду і звужується до неї, наприклад, у формах прапора або трикутника. Тоді трейдери відкривають короткі позиції при прориві.

Що таке фальшивий прорив

Фальшивий прорив )False Breakout( — це ситуація, коли ціна здається прориває рівень і змінює тренд, але потім повертається у попередній тренд. Це може призвести до втрат у трейдингу.

Щоб уникнути обману, слід звертати увагу на:

1. Об’єм при прориві — справжній прорив супроводжується високим об’ємом, що свідчить про зацікавленість учасників ринку. Низький об’єм часто означає, що прорив — фальшивий.

2. Після прориву — ретест рівня — ціна повертається і тестує рівень, підтверджуючи його як нову підтримку або опір. Якщо тест пройшов успішно, тренд більш надійний.

3. Використання додаткових інструментів — Moving Average, Divergence або інші індикатори допомагають підтвердити справжність прориву. Але фальшиві прориви — звичайне явище, і ніяких гарантій 100% немає. Найкраще — ставити стоп-лосс для обмеження ризиків.

Підсумки

Лінія тренду — простий, але ефективний інструмент аналізу, що допомагає трейдерам бачити напрямок руху ціни, рівні підтримки і опору, а також прогнозувати поведінку ціни в майбутньому. Щоб намалювати надійну лінію, потрібно щонайменше 3 точки коливання і уважно спостерігати, щоб уникнути помилок.

Проте лінія тренду не є ідеальним інструментом і може давати помилки, наприклад, фальшиві прориви. Тому трейдерам важливо розуміти її сильні та слабкі сторони, використовувати разом з іншими інструментами і правильно керувати ризиками, щоб максимально ефективно застосовувати лінію тренду і мінімізувати втрати.