Стати Prop Trader: посібник для тих, хто прагне стати професійним трейдером

Prop Trader — що це таке? Значення та спосіб роботи

Prop Trader (звідси походить термін Proprietary Trading) — це форма торгівлі, коли компанія безпосередньо надає фінансування трейдеру, щоб він міг здійснювати торгівлю різними активами, такими як акції, ф’ючерси та інше. Основна різниця від звичайної торгівлі полягає в тому, що не використовуються власні кошти, а кошти компанії.

Коли Prop Trader отримує прибуток, компанія відраховує частину цього прибутку відповідно до встановлених умов (може бути 50/50 або 70/30 тощо). Компанія також зобов’язана сплачувати за реєстрацію та попередню оцінку, оскільки вона бере на себе ризик від вашої торгівлі за свої кошти.

Процес реєстрації та оцінки Prop Trader

Бути Prop Trader — не так просто, і не кожен може цим займатися. Вам потрібно пройти суворі етапи:

Етапи реєстрації:

1. Обрати відповідну компанію — досліджуйте репутацію, умови розподілу прибутку та торгову платформу.
2. Подати онлайн-заявку — вкажіть досвід і торговий бекграунд.
3. Пройти співбесіду — обговоріть навички, стратегії та знання ринку.
4. Пройти тестовий етап (Challenge) — зазвичай тривалістю 30-60 днів, потрібно довести здатність генерувати прибуток і дотримуватися правил компанії.
5. Отримати фінансування — після успішної оцінки компанія надасть вам торговий рахунок із капіталом.

Forex Prop Trader: спеціалізація на ринку Форекс

Forex Prop Trader — це трейдер, який торгує виключно на валютному ринку (Форекс), використовуючи кошти компанії. Існує два основних формати:

Традиційний формат: трейдер наймається як співробітник, отримує зарплату, бонуси та можливості кар’єрного зростання.

Онлайн-формат: трейдер самостійно подає заявку, сплачує невеликий тестовий внесок і отримує доступ до капіталу після відбору. За минулий рік онлайн-формат стрімко зростає через зручність і відсутність необхідності бути в офісі.

Переваги бути Prop Trader

Чому люди обирають бути Prop Trader? Основні причини:

Свобода у роботі: ви самі визначаєте час і місце роботи, ніхто не нав’язує.

Обмеження ризиків: більша частина ризику лежить на компанії, ви ризикуєте лише втратою тестового внеску.

Великий капітал: доступ до значних коштів для торгівлі, що збільшує потенційний прибуток.

Майбутні перспективи: при успіху — підвищення, додатковий капітал і можливості розвитку.

Спільнота та підтримка: компанії часто мають групи Prop Trader, де обмінюються досвідом і порадами, а також мають підтримку через різні канали.

Недоліки, які потрібно враховувати

Проте, не все так райдужно. Бути Prop Trader — це багато викликів:

Висока дисципліна: потрібно мати сильну психологічну витримку, строго дотримуватися правил і вести організований спосіб життя.

Психологія торгівлі: контроль емоцій — обов’язкова умова. Торгівля під впливом емоцій або спроби відшкодувати збитки можуть призвести до катастрофи.

Витрати на тестування: не кожен може дозволити собі платити за кілька тестових проходжень.

Непередбачуваний дохід: немає стабільної зарплати, відпусток або лікарняних. Ваш дохід залежить лише від результатів торгівлі.

Prop Trader vs. Hedge Fund: ключові відмінності

Ефективні торгові стратегії для Prop Trader

Щоб досягти успіху у тестуванні та реальній торгівлі, потрібно використовувати ефективні стратегії:

1. Контроль ризиків

Встановлюйте ризик на кожну угоду не більше 1-2% від рахунку. Це захистить ваш капітал від великих втрат.

2. Дотримуйтесь своєї стратегії

Якщо стратегія показала хороші результати під час тестування, не змінюйте її постійно. Послідовність — ключ до успіху.

3. Торгуйте за рівнями підтримки та опору

Визначте рівні підтримки і опору, купуйте біля підтримки, продавайте біля опору. Це допоможе краще контролювати ризики.

4. Використовуйте індикатор RSI (Relative Strength Index)

RSI коливається від 0 до 100. Якщо RSI > 70 — можливо, актив перекуплений, якщо < 30 — можливий сигнал на покупку. Цей індикатор допомагає підтвердити рішення.

5. Тестуйте стратегію перед реальним трейдингом

Використовуйте демо-рахунок або історичне тестування, щоб виявити слабкі місця стратегії перед ризиком реальних грошей.

Управління ризиками для Prop Trader

Управління ризиками — це мистецтво і наука торгівлі:

Постійне навчання: вивчайте ринок Форекс, інструменти та можливі ризики.

Створіть торговий план: напишіть чіткий план, включаючи стратегії, правила управління ризиками і точки виходу. Дотримуйтесь його навіть при збитках.

Ризикуйте лише тим, що можете дозволити собі втратити: не ставте на кон гроші, необхідні для життя.

Висновки та поради для новачків

Prop Trader — це виклик, але й можливість отримати цінний досвід. Якщо ви готові до цього, маєте сильну психологічну витримку, дотримуєтесь дисципліни і вмієте керувати ризиками, — перед вами відкриваються великі перспективи. Перед початком вивчайте торгові стратегії, тестуйте їх на демо-рахунках і поступово розвивайте навички. Вибір надійної компанії Prop Trader — перший крок до вашого успіху.