Фібоначчі для трейдерів: як малювати рівні для отримання прибутку за 8 хвилин

Можливо, багато хто вже чув слово “золотий відсоток”, але Як використовувати Fibonacci у торгівлі залишається питанням, яке потребує постійного розв’язання. Хоч цей інструмент і користується великою популярністю та широко визнається, лише частина його застосувань виконується правильно. У цій статті ми розглянемо, як працює Fibonacci на різних платформах, щоб ви могли інтегрувати його як інструмент, що допомагає підвищити ефективність торгівлі.

Що таке Fibonacci і звідки він походить

Компоненти Fibonacci

Fibonacci — це послідовність чисел, що мають між собою співвідношення: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Ці співвідношення чітко проявляються у природі — від форм спіралі, шишок сосни, квіткових маточок до прихованих пропорцій у стародавніх картинах. Вважається, що Леонардо да Вінчі був їх відкривачем, але насправді числа Fibonacci були відомі ще за 400-200 років до н.е. індійськими математиками.

Вважається, що Fibonacci — це золоте співвідношення (Golden Ratio), яке є закономірністю природи. Його застосовують у мистецтві та дизайні для створення гармонійних та пропорційних композицій. У торгівлі цей інструмент допомагає визначати рівні підтримки та опору, прогнозувати рух цін і встановлювати торгові точки з планомірністю.

Обчислення послідовності Fibonacci

Метод дуже простий — додаємо два попередні числа:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13

Отже, послідовність стає: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Дивовижно те, що незалежно від того, як ви оперуєте цими числами — ділимо, множимо або застосовуємо інші операції — результат завжди буде близьким до певних співвідношень:

• Попереднє число ÷ наступне (наприклад, 34 ÷ 55) = ≈ 0.618
• Наступне число ÷ попереднє (наприклад, 377 ÷ 233) = ≈ 1.618
• Попереднє число ÷ число через два кроки (наприклад, 610 ÷ 1597) = ≈ 0.382

Ці співвідношення — основа для рівнів Fibonacci, що використовуються у торгівлі.

П’ять типів інструментів Fibonacci для трейдерів

1. Fibonacci Retracement — визначає точки повернення ціни

Цей інструмент допомагає визначити рівні, на яких ціна може “зупинитися” (у тенденції вниз) або “повернутися” (у тенденції вгору), щоб ви могли входити у ринок у потрібний момент.

Як користуватися:

1. Проведіть інструмент Fibonacci Retracement від мінімуму до максимуму (або навпаки для тренду вниз)
2. Система намалює горизонтальні лінії на рівнях 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%
3. Ці рівні — потенційні рівні підтримки та опору

Трейдери зазвичай використовують рівні 38.2%, 50%, 61.8% для входу у позицію у тренді вгору або для виходу у тренді вниз.

2. Fibonacci Extension — цілі прибутку

Коли ціна “виривається” з рамок (прориву), Fibonacci Extension допомагає прогнозувати, до яких рівнів може дійти ціна.

Рівні:

• 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%

Як користуватися:
З’єднайте точки Swing High/Low з точкою корекції, щоб отримати цільові рівні для закриття позиції.

3. Fibonacci Projection — читання настрою ринку з обох сторін

Це поєднання інструментів Retracement і Extension, що дозволяє побачити можливість повернення або сильного руху.

Як користуватися:
З’єднайте 3 точки — початкову точку, точку корекції та нову вершину.

4. Fibonacci Timezone — час як фактор торгівлі

Багато трейдерів зосереджуються лише на ціні, забуваючи, що час також важливий. Fibonacci Timezone використовує числа 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… для поділу часових періодів.

Як користуватися:
Проведіть початкову точку на мінімумі або максимумі тренду, і інструмент намалює вертикальні лінії, що розділяють час у співвідношенні Fibonacci.

5. Fibonacci Fans — поширення цін у вигляді віяла

Цей інструмент поєднує ціну (Y) та час (X), створюючи нахилені лінії у співвідношенні Fibonacci.

Як користуватися:
З’єднайте мінімум і максимум, щоб отримати 3-4 лінії, що слугують динамічними рівнями підтримки та опору.

FAQ — поширені питання трейдерів

( Чи працює Fibonacci насправді, чи це міф?

Результат торгівлі залежить не від того, чи магічний цей інструмент, а від того, що учасники ринку довіряють йому. Якщо мільйони трейдерів виставляють однакові рівні для продажу, ціна буде зупинятися або прориватися саме там, що робить ці співвідношення практично цінними.

) Чи потрібно використовувати Fibonacci самостійно або разом з іншими інструментами?

Прямо відповідь: не рекомендується використовувати його ізольовано. Fibonacci працює з ймовірністю 60-70%, але решту 30-40% потрібно підтверджувати іншими інструментами.

Який рівень Fibonacci найнадійніший?

Порядок важливості: 61.8% > 50% > 38.2% > 23.6%

Рівень 61.8% — найсильніший рівень повернення, оскільки його багато хто використовує.

Використання Fibonacci разом з іншими технічними інструментами

Fibonacci + EMA: визначення тренду + пошук точок входу

Кроки:

1. Додайте EMA###50### для визначення напрямку тренду
2. Якщо ціна вище EMA — тренд вгору, нижче — тренд вниз
3. Під час корекції використовуйте Fibonacci Retracement для визначення рівнів підтримки та опору
4. Входьте у позицію кілька разів на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%, якщо ціна не прорвала EMA вниз

Приклад: AUD/USD (15 хвилин)

• Ціна зросла від A до B, перебуває вище EMA(50)
• Ціна повернулася, нанесіть Fibonacci від A до B
• Купуйте поступово на рівнях Fibo 0.236, 0.382, 0.5
• Закривайте позицію, коли ціна повернеться вище початкового Fibo 0

( Fibonacci + RSI: підтвердження за допомогою імпульсу

Як працює:

1. Нанесіть Fibonacci Extension від swing high/low до корекції
2. Спостерігайте за RSI — чи виникає Divergence )ціна зростає, а RSI падає### — попередження
3. Якщо ціна досягла цільового рівня Fibo і RSI показує Bearish Divergence — продавайте
4. Якщо ціна повертається до рівня Fibo і RSI показує Bullish Divergence — купуйте

Приклад: AUD/JPY (15 хвилин)

• Нанесіть Fibonacci Extension від A (high) до B (low), що відскочила
• Спостерігайте за рівнем 1.618 Fibo
• Перевірте RSI на Divergence
• За наявності Divergence — продавайте

( Fibonacci + Price Action: торгівля за патернами свічок

Принцип:

1. Аналізуйте патерни цін )Double Top, Doji, Engulfing### для визначення розвороту
2. Перевірте, чи співпадає рівень Fibonacci Retracement з цим патерном
3. Якщо Fibonacci рівний і є патерн розвороту — сигнал сильний

Приклад: AUD/JPY

• Ціна зросла від A до B, починає відновлюватися
• Нанесіть Fibonacci, дивіться рівні
• На рівні 0.382 Fibo з’являється Doji — купуйте

Торгівля у різних трендових ситуаціях

( Як діяти при корекції )Pullback### у тренді?

У висхідному тренді:

• Проведіть Fibonacci Retracement від мінімуму до максимуму
• Зачекайте, поки ціна не прорве рівень вниз
• Входьте у позицію на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%
• Закривайте, коли ціна повернеться вище рівня 100%

У низхідному тренді:

• Проведіть Fibonacci від максимуму до мінімуму
• Зачекайте, поки ціна підніметься (відскок)
• Виходьте на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%
• Закривайте, коли ціна опуститься нижче початкового 0% рівня

( Як діяти при прориві (Breakout)?

У висхідному прориві:

• Проведіть Fibonacci Extension від Swing High перед базою до Swing Low після бази
• Цілі — 113.6%, 127.2%, 161.8%
• Закривайте позицію при досягненні цілей

У низхідному прориві:

• Проведіть Fibonacci Extension від Swing Low перед базою до Swing High після бази
• Цілі — 113.6%, 127.2%, 161.8% вниз
• Закривайте при досягненні цілей

) Торгівля у межах цінового коридору ###Range( за допомогою Fibonacci

Ціновий діапазон рухається без нових максимумів і мінімумів:

• Проведіть Fibonacci від попередніх максимуму і мінімуму
• Купуйте на рівнях 0.236, 0.382
• Продавайте на рівнях 0.618, 0.786
• При виході за межі — припиніть торгівлю цим методом

) Визначення точок розвороту (Reversal) за допомогою Fibonacci

Fibonacci не є головним інструментом для визначення розвороту, але може допомогти:

• Спостерігайте за зміною тренду (Trend Change)
• Якщо рівень Fibonacci проривається у протилежний бік — можливо, розворот
• Перевіряйте з патернами Price Action (Double Top, Head & Shoulders)
• У разі збігу — сигнал сильний

Переваги, обмеження та рішення

Переваги:

• Простий у використанні
• Легко інтерпретувати рівні
• Можна поєднувати з іншими інструментами
• Співвідношення має психологічне значення ###учасники довіряють — ціна рухається за співвідношеннями(

Обмеження:

• Від суб’єктивності залежить результат )хтось проведе інакше — результат інший###
• Не дає 100% гарантії
• Потрібно підтвердження іншими інструментами
• Іноді ціна ігнорує Fibonacci (відхиляється від рівнів)

Як вирішити:

• Використовуйте разом з EMA, RSI, Price Action для підтвердження
• Не довіряйте Fibonacci сліпо — шукайте додаткові ознаки
• Використовуйте його як орієнтир, а не абсолютну істину

Як встановити Fibonacci на платформі

1. Знайдіть іконку “Fib Retracement” у панелі інструментів (зазвичай з символом ~ або схожим)
2. Клікніть і виберіть Fibonacci Retracement або Extension
3. Проведіть від початкової до кінцевої точки
4. (За бажанням) — натисніть на інструмент, щоб налаштувати співвідношення Fibonacci

Підсумок

Fibonacci — це не магічний інструмент, але визнаний ринком. Його ефективність зумовлена тим, що багато учасників використовують його рівні, що робить їх потенційними точками входу або виходу. У поєднанні з EMA для визначення тренду, RSI для підтвердження імпульсу та Price Action для пошуку моделей — Fibonacci стає частиною міцної торгової стратегії.

Запустіть торгову платформу, намалюйте Fibonacci самостійно, щоб отримати практичний досвід. Аналіз реальних графіків допоможе краще зрозуміти цей інструмент, ніж просто читання статей.