Чому попит і пропозиція є основою успішних інвестицій

Коли ми дивимося, як ціни акцій зростають або падають, ми бачимо, що ціна акції зростає або падає. Глибоко всередині це не лише зміни цифр, а й сила конфлікту покупців і продавців на ринку. Це допомагає інвесторам зрозуміти, що: Попит такий:Попит на покупку таПідача — Попит на продаж Ці дві сили працюють разом, щоб визначити, якою ціною має бути акція.

Аналіз акцій починається з розуміння ринкових сил.

У кожному ринку, коли з’являється нова інформація. Покупці, які побачать можливість, будуть готові заплатити вищу ціну за акції. У той час як продавці можуть знизити ціни, щоб швидко продавати. Цей стан називається «бічним балансом». (Дисбаланс) І саме тоді ціна починає чітко рухатися.

Якщо ми дивимося неправильно, ми вважаємо, що акції зросли через збільшення внутрішньої вартості компанії, і тоді ми вирішуємо інвестувати самостійно. Прибутки можуть бути втрачені. З іншого боку Якщо ми розуміємо сили попиту і пропозиції, ми дізнаємося, коли ціна змінює напрямок, і можемо купити за низькою ціною або продати до падіння ціни.

Попит і зворотний зв’язок із ціною

Попит такий: Коли ціни падають, покупці часто хочуть купувати у більших кількостях. Бо:

Результати доходів - Коли ціна впаде. Решта грошей у кишені покупця збільшується. Це дає змогу купувати більше, ніж раніше.

Ефект заміни - Нижчі ціни роблять цей продукт привабливішим за інші. Тому хтось перейшов на купівлю цього продукту.

На фінансових ринках Фактори, які створюють великий попит Чи то хороше економічне зростання, низькі відсоткові ставки, велика ліквідність у системі, чи хороші новини про компанію — усе це змушує інвесторів хотіти купувати більше акцій.

Продажний попит і тиск на зниження

Підача — Попит на товари, які продаються в різних кількостях за різними рівнями цін, є протилежністю попиту. Коли ціни зростають, продавці часто хочуть продавати більше. Бо:

За високою ціною продавець бачить у цьому гарну можливість отримати прибуток, тому пропонує продати її у більших кількостях. На фондовому ринку Основні акціонери можуть скористатися цією можливістю для продажу.

Крім того, такі фактори, як нове збільшення капіталу компанії (Випуск нових акцій) Тривога щодо економіки або негативні новини про бізнес — усе це робить пропозицію (Продажна сила) Збільшення

Точка, де ціна стабільна: рівновага між двома силами.

У точці, де межі попиту і пропозиції перетинаються. Вона називається Рівновага (Рівновага) Ціни на ринку є найстабільнішими, тому що:

• Якщо ціна вища за цю точку, продавець буде неохоче продавати, але покупець відкладає покупку. Внаслідок цього акції перепропонують, тому ціна має впасти, щоб повернутися до рівноваги.

• Якщо ціна нижча за цю точку, покупець неохоче купує, але продавець зменшує обсяг пропозиції. Внаслідок цього виникає нестача акцій, тому ціна змушена піднятися до рівноважної точки.

Ця точка рівноваги не є сталою. Коли надходить нова інформація, (Наприклад, прибутки кращі, ніж очікувалося, або нові політики центрального банку.) Баланс зміниться. Відправте ціну для руху, щоб знайти нову точку рівноваги.

Глибокі чинники, що контролюють ринкові торгові сили

Змінні, що контролюють попит (Купівельна сила)

Макроекономіка: Коли економіка зростає, прибутки компанії зростають. Інвестори наважуються інвестувати, чим нижча ставка, тим нижча ставка підвищує купівельну спроможність, бо це робить депозит невигідним. Люди перетворюють свої гроші на купівлю акцій.

Грошова ліквідність: Коли на ринок надходить багато грошей. (Через програму викупу центрального банку або іноземні кошти в портфелі.) Інвестори матимуть достатньо коштів для інвестицій.

Впевненість: Хороші новини про економіку або тиха геополітика змушують інвесторів наважуватися купувати акції.

Змінні, що контролюють постачання (Продажна сила)

Рішення компаній: Компанія вирішила викупити свої акції назад. (Викуп) або додати новий капітал. (IPO або пропозиція прав) Безпосередньо впливає на постачання

Регулювання: Обмеження на продаж акцій основних акціонерів (Наприклад, період мовчання після IPO.) Зменшити пропозицію на ринку

Вартість виробництва: Якщо вартість зростає. Компанія може зменшити готовність розширювати бізнес, що впливає на постачання.

Як використовувати попит і пропозицію у фундаментальному аналізі

Інвесторська спільнота часто використовує цей принцип:

Добра новина: попит зростає ↔, ціни ↔ зростають.: Коли з’являються новини, що компанія започаткувала новий бізнес або результати кращі, ніж очікувалося. Інвестори думають, що справжня цінність (Внутрішня цінність) Тому вони готові купувати за вищою ціною. В результаті ціна зростає.

Негативні ↔ новини, збільшення пропозиції ↔ Зниження ціни: Аналогічно. Негативні новини про конкуренцію чи збитки змушують інвесторів думати, що майбутнє похмуре, тому вони бояться продавати.

Технічні інструменти для розуміння сил попиту і пропозиції

Читання свічником (Аналіз свічника)

Зелені свічники (Ціна закриття > початкова ціна): Припустимо, що покупці сильні в цей період.

Червоні свічники (Ціна закриття < ราคาเปิด): Припустимо, що продавець сильний, пропозиція дуже велика.

Доджі (Ціна відкриття ≈ закриття): Кажуть, що сили купівлі та продажу рівні, незрозуміло, хто переможе.

Погляд на довгострокову тенденцію (Аналіз трендів)

Ціна продовжує досягати нових максимумів, що свідчить про те, що попит залишається сильним. Висхідний тренд триватиме.

Ціна продовжує досягати нових мінімумів, що свідчить про те, що пропозиція все ще велика.

Ціни, що коливаються в кадрі (Обмежений діапазоном) Це показує, що корабель стоїть на ногах. О, треба чекати нових факторів.

Знайди підтримку та опозицію (Підтримка та опір)

Підтримка: Рівень ціни, який інвестори вважають дешевим і готові купити. Це змушує ціна підскакувати з цього моменту.

Опір: Рівень ціни, який інвестори вважають дорогим і готові продавати. Це призвело до зниження ціни з цього моменту.

Зона пропозиції попиту: техніки торгівлі під тиском ринку

Професійні трейдери віддають перевагу використанню зони попиту, щоб відстежити момент, коли ціна змінює напрямок. Кроки такі:

Крок 1: Чекайте, поки ціна зросте. (Імпульсний Хід)

Коли з’являються новини чи нова інформація, ціна швидко і без перерви падає на один бік. Імпульсний Хід Якщо він піднімається = Зона попиту, якщо зменшується = Зона пропозиції

Крок 2: Зона відпочинку (База)

Після сильного пробігу ціна зупиниться в кадрі, бо сили з обох сторін починають стикатися.

Крок 3: Прорви рамку (Прорив)

Коли нова інформація знову з’явиться. Сила з обох сторін переможе, ціна прорветься крізь зону сплячання і продовжить рухатися в тому ж напрямку.

Бичача торгівля (Ралі):

• Ціна зростає. (Попит на вчителів)
• Залишатися у стані спокою та будувати базу
• Вирватися з бази і продовжувати бігти.
• Піти в довгу позицію в точці прориву і встановити стоп-лосс на базі.

Ведмежа торгівля (Drop):

• Ціни різко впали. (Великий попит на продажі)
• Залишатися у стані спокою та будувати базу
• Вирватися з бази і продовжувати стрімко падати.
• Ввести коротку позицію в точці прориву і встановити стоп-лос на основі.

Реальний приклад: використання зон пропозиції попиту в торгівлі акціями

Оптимістична ситуація (DBR - Ралі Зони Попиту Базовий Ралі):

Припустимо, акції ABC у короткостроковій перспективі впадуть з 50 бат до 40 батів, інвестори бачать у цьому можливість купити багато місць, створюючи зону попиту на 40 батах. Ціна зросла з 40 бат до 48 бат. (Ралі)

За 48 бат деякі продавці вирішили звільнитися. (База) Пізніше Наприкінці нового продукту було опубліковано рекламу, яка підтримувала підвищення ціни з 48 бат до 55 бат. (Ще одне ралі)

Трейдери, які відкривали довгі позиції на точці прориву 48 бат. (Прорив) Прибуток від 48 до 55 бат

Ведмежа ситуація (RBD - Базовий спад у зоні постачання):

Акції XYZ зросли з 30 бат до 38 бат. Компанія вирішила розпродати, створивши Зону постачання за 38 бат, а ціна залишилася в межах 36-38 бат.

Наступного разу Є новини, що конкурентні компанії мають нові та кращі продукти. Інвестори стурбовані тим, що ціна впала з 36 бат до 28 бат.

Трейдери, які відкрили короткі позиції в точці прориву 36 бат. (Прорив) Прибуток від 36 до 28 бат

Консультація: Як підвищити точність використання цього принципу

1. Багатовимірний моніторинг сил.: Або просто подивіться на свічник, додайте більше інформації, наприклад, обсяг торгівлі. (Об’єм) Індекс сили (RSI) Або основний рис компанії

2. Управління ризиками: Завжди встановлюйте стоп-лосс, щоб втрати були обмежені прийнятним рівнем.

3. Практикуйтеся з минулою інформацією (Зворотне тестування): Спробуйте застосувати цей принцип до графіка в минулому і подивіться, яка частина прориву є істинною.

Висновок

Попит такий:ПопитПідача — Попит на продаж Ці дві сили є основними рушіями ціни акцій щодня. Незалежно від того, чи є вони початківцем, чи професіоналом, усі інвестори повинні розуміти ці основи, щоб справді зрозуміти ринок.

Якщо ви спробуєте торгувати або інвестувати, не розуміючи цю силу, ви зможете це зробити. Ви відчуєте, ніби орієнтуєтеся в темній кімнаті. Наступне Коли ви бачите свічник або зміну ціни, ви можете побачити свічник. Запитайте себе: «Як зараз виглядає попит і пропозиція?» Відповідь на це питання допоможе вам зрозуміти, куди, ймовірно, буде ціна далі.