Велика китова нічна перебалансування: довгі позиції для фіксації прибутку та захисту, короткі позиції для збільшення та очікування падіння

Згідно з даними блокчейну, 2 січня ввечері велика риба (巨鲸) продемонструвала явну зміну стратегії. Більшість довгих позицій почали зменшувати обсяги для фіксації прибутку, перейшовши від агресивних операцій з високим кредитним плечем до захисних розміщень; одночасно, короткі позиції продовжують нарощуватися, а обсяг додаткових коротких позицій досяг 57,32 мільйонів доларів США. Така зміна сил між покупцями та продавцями може свідчити про тонкі зміни у ринковому настрої.

Бики переходять до захисту: явний сигнал фіксації прибутку

Хуан Лічен зменшує позиції ETH, переходить до HYPE

За останніми новинами, “Маджі Даге” Хуан Лічен сьогодні здійснив дві ключові операції. Він зменшив позицію ETH з кредитним плечем 25x до 8000 монет для фіксації прибутку, а потім додав 10x плеча для довгої позиції з 11888.88 монетами HYPE, вартість яких приблизно 29 тисяч доларів США. Ця зміна відображає його підхід до управління ризиками у високоплечених позиціях ETH.

Згідно з інформацією, за останній тиждень Хуан Лічен отримав приблизно 750 тисяч доларів США прибутку, з трьох операцій дві були прибутковими, коефіцієнт успіху 66.67%. Його стиль торгівлі типово для трейдерів з високим кредитним плечем — шукає високий дохід на межі ризику, часто коригуючи позиції для управління ризиком ліквідації. Плече 25x означає, що навіть незначні зворотні коливання ринку можуть викликати ліквідацію, тому активне зменшення позицій для фіксації прибутку є раціональним заходом управління ризиками.

Втрати організацій, що переорієнтувалися

Ще одним важливим сигналом є те, що велика риба/організація, яка у листопаді купувала ETH за низькими цінами і продавала їх у високих, за тиждень втратила 13,73 мільйонів доларів США, сьогодні витратила 9,95 мільйонів доларів США для купівлі 2251 монети XAUt (золотий токен) за середньою ціною 4420 доларів. Це свідчить про те, що після збитків ця організація коригує свою стратегію, переходячи до більш стабільних активів.

Збільшення коротких позицій: посилення сигналів на зниження

Величезні короткі позиції нарощуються

На тлі захисної позиції довгих, короткі позиції активно нарощуються. За даними моніторингу:

• Велика риба 0x218 збільшила коротку позицію ETH до 18875.18 монет, вартість яких становить 57,32 мільйонів доларів США
• “Керівник короткої авіації” збільшив коротку позицію LIT до 3,813,196 монет, ставши найбільшим коротким учасником у ланцюгу
• Ведмідь, який місяць тому позичив 5000 ETH для короткої продажу, закрив позицію після зростання ETH до 3000 доларів, заробивши близько 390 тисяч доларів США

Висновки для ринку: новий етап боротьби між покупцями і продавцями

Ця зміна у балансі позицій відображає кілька важливих сигналів. По-перше, бики переходять від агресії до захисту, що свідчить про послаблення довіри до поточної ціни високоплечених довгих позицій і їх прагнення зафіксувати прибуток; по-друге, постійне нарощування коротких позицій свідчить про посилення сили продавців, особливо щодо ETH і LIT, обсяги коротких позицій яких значно зросли.

HYPE, як відносно новий проект (запуск у липні 2024 року), наразі коштує 24.54 долара, з падінням за 24 години на 4.57%, за тиждень — на 1.89%, але за 30 днів — на 27.65%. Операція Хуан Лічена з 10-кратним довгим плечем може відображати його оптимізм щодо цього проекту, але водночас свідчить про більш обережний підхід до основних криптовалют.

Підсумки

Зміни у позиціях великих риб на блокчейні зазвичай є передвісниками настроїв ринку. Поточна картина — бики закінчують фіксацію прибутку і переходять до захисту, а продавці нарощують короткі позиції, що свідчить про перехід ринку від одностороннього зростання до етапу боротьби сил. Це не обов’язково означає значне падіння ринку, але явно вказує на зростання ризиків високоплечених операцій, тому потрібно застосовувати більш обережні стратегії управління ризиками. Для звичайних інвесторів важливо стежити за змінами у поведінці великих гравців, щоб краще розуміти глибинні настрої ринку.