Переможні гаманці у 2025: Де інвестувати в акції, коли Трамп напружує ринки

2025-12-24 19:15:14

Тарифи Дональда Трампа несподівано потрясли фінансові ринки. Базова ставка 10% на всі імпорти, разом із тарифами 50% для ЄС, 55% для Китаю та 24% для Японії, спричинили початкову паніку. Однак після корекції березень-квітень світові фондові індекси відновилися і знову досягли історичних максимумів. Тим часом золото перевищило 3 300 доларів за унцію, відображаючи пошук безпеки. У цьому контексті торговельної напруги та невизначеності вибір найкращих акцій для інвестування сьогодні вимагає чіткої та обґрунтованої стратегії.

Карта можливостей: 15 компаній із потенціалом у 2025

Наш відбір включає компанії з різних секторів, різних географій і з підтвердженою здатністю генерувати прибутки у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Диверсифікація — ключ до навігації цим волатильним сценарієм.

Компанія	Тікер	Ціна	Капіталізація	YTD	Останній місяць
Exxon Mobil	XOM	112 $	483,58 млрд $	4,3%	6,89%
JPMorgan Chase	JPM	296 $	822,61 млрд $	23,48%	10,97%
Novo Nordisk	NVO	69,17 $	241,55 млрд $	-19,59%	-8,34%
LVMH	MC	477,3 €	237,19 млрд €	-25,24%	1%
Toyota Motor	TM	174,89 $	271,48 млрд $	-10%	-5%
BHP Group	BHP	50,73 $	128,77 млрд $	3,46%	0,7%
Alibaba Group	BABA	108,7 $	259,53 млрд $	28,20%	-10,5%
TSMC	TSM	234,89 $	973,56 млрд $	18,89%	13,43%
ASML Holding	ASML	799,59 $	305,87 млрд $	14,63%	3,16%
Tesla	TSLA	315,65 $	886 млрд $	-21,91%	2,19%
NVIDIA	NVDA	110 $	2 988,14 млрд $	-17%	-3%
Microsoft	MSFT	491,09 $	3,71 трлн $	18,35%	5,52%
Apple	AAPL	212,44 $	3,19 трлн $	-4,72%	6%
Amazon	AMZN	219,92 $	2,31 трлн $	1,83%	2,96%
Alphabet	GOOGL	178,64 $	2,18 трлн $	-5,16%	1,95%

Чому ці компанії очолюють рейтинг найкращих акцій для інвестування

Енергетика та сировина: Exxon Mobil виграє від високих цін на нафту завдяки фінансовій дисципліні, тоді як BHP Group знаходить можливості у залізній руді, мідді та нікелі, підтримуваних економіками, що зростають.

Фінансовий сектор: JPMorgan Chase, найбільший банк США, використовує високі відсоткові ставки та диверсифікацію у комерційному банкінгу, інвестиціях і платіжних сервісах для розширення прибутків.

Фармацевтика: Novo Nordisk лідирує у лікуванні діабету та ожиріння з постійними інноваціями, незважаючи на недавні корекції.

Розкіш і споживчий сектор: LVMH домінує з іконами брендів Louis Vuitton і Dior. Alibaba відновлюється завдяки регуляторним реформам у Китаї та глобальній цифровій експансії.

Автомобільна промисловість: Toyota виділяється у гібридних технологіях і чистій енергетиці, тоді як Tesla зберігає лідерство у електромобілях.

Напівпровідники та ШІ: NVIDIA очолює виробництво чіпів для штучного інтелекту. TSMC є ключовим гравцем у передовому виробництві. ASML, єдиний постачальник машин литографії EUV, домінує у незамінній ніші.

Технологічні гіганти: Apple, Microsoft, Amazon і Alphabet пропонують стабільність із постійним зростанням, диверсифікацією та перевіреними інноваціями.

5 важковаговиків: Можливості для покупки у 2025

1. Novo Nordisk (NVO) — ставка на метаболічне здоров’я

З продажами, що зросли на 26% у 2024 році до 42 100 мільйонів доларів, Novo Nordisk стикається з конкурентним тиском Eli Lilly. Акції впали на 27% у березні через побоювання щодо CagriSema та конкуренції. Однак покупка Catalent за 16 500 мільйонів доларів розширила їх виробничі можливості. Крім того, угода з Lexicon Pharmaceuticals щодо LX9851 (1 000 мільйонів доларів) додає інноваційний механізм боротьби з ожирінням. Молекула GLP-1/amylin показала 24% втрату ваги у дослідженнях. Маржа 43% і стабільний світовий попит роблять Novo Nordisk привабливою інвестицією на довгострокову перспективу.

2. LVMH (MC) — Розкіш із очікуваним відновленням

Доходи 84 700 мільйонів євро у 2024 році з операційною маржею 23,1%. Зниження у січні (6,7%) і квітні (7,7%) відкривають можливості після корекцій у їхньому розкішному бізнесі. Американські тарифи 20% вплинули, але платформа AI Dreamscape покращує персоналізацію. Зростання у Японії двозначне, а розширення в Індії з новими магазинами підтримує майбутній попит.

3. ASML (ASML) — Незамінний у напівпровідниках

З продажами €28 300 мільйонів і валовою маржею 51,3% у 2024 році, ASML прогнозує доходи від €30 000 до €35 000 мільйонів у 2025. Попри зниження на 30% за останній рік через зменшення інвестицій Intel і Samsung, TSMC і SK Hynix зберігають високі капітальні витрати. Зростаючий попит на чіпи для ШІ підтримує їхні системи EUV. Обмеження на експорт із Нідерландів зменшать продажі до Китаю на 10-15%, але не вплинуть на річний прогноз. Корекція цін створює можливість для входу.

4. Microsoft (MSFT) — Хмара та ШІ з тимчасовим спадом

Доходи 245 100 мільйонів у фіскалі 2024 (+16%) і операційна маржа 46% у Q3 2025. Azure зріс на 33% попри зниження на 20% від максимумів. Розслідування FTC щодо монополістичних практик у хмарних сервісах вплинуло на оцінку, але агресивні інвестиції у ШІ та звільнення 15 000 співробітників підсилюють стратегічний фокус. Надійний фінансовий стан і приваблива оцінка створюють можливість для покупки.

5. Alibaba (BABA) — Технологічне відновлення у Китаї

Доходи 280 200 мільйонів юанів у Q4 2024 (+8%) і чистий прибуток +22% у Q1 2025 з Cloud Intelligence +18%. Акції знизилися на 35% від максимумів через побоювання щодо інвестицій у ШІ та торговельної напруги. План інвестицій у 52 000 мільйонів доларів у інфраструктуру ШІ і 50 000 мільйонів юанів у купони на споживчі товари підкреслює прихильність. Недавня волатильність створює можливості для довгострокових інвесторів.

Стратегія визначення найкращих акцій для інвестування зараз

Диверсифікація без компромісів: Розподіл капіталу між секторами (енергія, фінанси, технології, розкіш) і географіями (США, Європа, Азія) зменшує системні ризики у сценарії протекціонізму.

Компанії з фінансовою силою: Вибирайте компанії з міцними маржами, здатністю адаптуватися та з перевіреними інноваціями, що зростають навіть у невизначеності.

Геополітичний моніторинг: Тарифи, торговельна напруга і регуляторні зміни можуть спричинити волатильність портфеля. Гнучкість і постійне оновлення — ключ до успіху.

Вигідні зниження: Корекції після політичних подій створюють привабливі точки входу у провідні компанії з міцною фундаментальною базою.

Як отримати доступ до цих інвестицій

Інвестори можуть придбати найкращі акції для інвестування через:

Індивідуальні акції: Прямий купівля через уповноваженого брокера, що дозволяє персоналізований вибір.

Інвестиційні фонди: Тематична диверсифікація (країн, секторів) без необхідності вибору окремих цінних паперів.

Деривативи (CFDs): Плече для збільшення позицій або хеджування ризиків, ідеально для волатильних умов, але вимагає дисципліни та знань.

Остання думка: 2025 і далі

2025 рік має стати роком корекцій після попереднього рекордного ралі прибутків. Волатильність і невизначеність без прецедентів визначають цей контекст. Раціональні інвестори повинні:

Створювати диверсифіковані портфелі за секторами і регіонами
Включати активи-укриття, такі як облігації або золото, щоб компенсувати падіння
Уникати панічних рішень після сильних корекцій
Постійно слідкувати за політикою, економікою і глобальними конфліктами

Збалансовані, добре досліджені та гнучкі інвестиції залишаються найкращим захистом від невизначеності.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.