Модель QM з точки зору трейдера: інструмент для визначення розвороту тренду

QM คือ อะไรและทำไมต้องรู้

QM Pattern คืออะไร หรือ Quasimodo Pattern นั้นเป็นรูปแบบราคาที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเทียบเท่ากับ Head and Shoulders แต่กลับเป็นหนึ่งในเครื่องมือ Chart Pattern ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจับจุดกลับตัวของแนวโน้ม หลายเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เพียงพอจะให้ความสำคัญกับรูปแบบกราฟนี้เพราะมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจริงของอุปสงค์และอุปทานในตลาด

ชื่อ “Quasimodo” มาจากตัวละครจาก The Hunchback of Notre-Dame ที่มีลักษณะค่อม เพราะรูปแบบนี้แสดงให้เห็นหัวและไหล่ที่ไม่สมมาตร โดยไหล่ด้านหนึ่งจะต่ำหรือสูงกว่าไหล่อีกด้านอย่างผิดปกติ ทำให้ดูโครงสร้างราคาคล้ายตัว M หรือ W ที่มีลักษณะเฉพาะตัว

โครงสร้างของ QM Pattern: 3 จุดสวิงหลัก

รูปแบบกราฟนี้ประกอบด้วย 3 จุดสำคัญที่เรียกว่า Swing Point:

• ไหล่ซ้าย (Left Shoulder): จุดเริ่มต้นของการฟอร์ม
• หัว (Head): จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของรูปแบบ ซึ่งจะหลุดผ่าน Neckline อย่างรุนแรง
• ไหล่ขวา (Right Shoulder): จุดขึ้นหรือลงครั้งสุดท้าย โดยจะไม่เกินระดับของไหล่ซ้าย

อันที่จริง ความแตกต่างหลักระหว่าง QM Pattern กับ Head and Shoulders คือการทะลุ Neckline ที่เกิดขึ้นหลังจากการฟอร์มหัว ทำให้ความเสี่ยงและโอกาสกำไรแตกต่างออกไป

Bullish QM Pattern: สัญญาณขึ้นจากขาลง

เมื่อแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลง และราคาเริ่มทำจุดต่ำใหม่ (Lower Low) อย่างต่อเนื่อง คุณจะสังเกตได้ว่า:

ราคาเริ่มสร้างรูปแบบ Lower Low ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาลงอยู่ยัง ต่อมามีการรีบาวน์ที่รุนแรง ทะลุผ่านเนคไลน์เดิม และสร้างจุดสูงใหม่ (Higher High) - นี่คือช่วงที่ดึงดูด Demand Zone

ราคากลับลงมาทดสอบแนวรับ แต่ไม่ลงต่ำกว่าไหล่ซ้าย ณ จุดนี้ราคากำลังสร้างรูปแบบของแนวโน้มขาขึ้นอยู่ (Higher Low)

เมื่อราคาทดสอบแนวรับนี้และกลับตัวขึ้นเกินจุด Higher High ที่สร้างไว้ แนวโน้มก็จะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์

Bearish QM Pattern: สัญญาณลงจากขาขึ้น

ในทางตรงกันข้าม เมื่อแนวโน้มเป็นขาขึ้น:

ราคาทำจุดสูงใหม่ (Higher High) เสมอ จนกระทั่งเกิดการปรับลงอย่างรุนแรง ทะลุผ่านแนวรับและสร้างจุดต่ำใหม่ (Lower Low) - ตรงนี้เป็นจุดที่ Supply Zone เข้ามาเล่นบทบาท

ราคาเด้งกลับขึ้น แต่ไม่สามารถเกินไหล่ซ้ายได้ ราคากำลังสร้างลักษณะของแนวโน้มขาลง (Lower High)

เมื่อราคาทดสอบแนวต้านนี้และหลุดต่ำกว่า Lower Low ที่สร้างไว้ แนวโน้มก็จะกลับตัวเป็นขาลงอย่างชัดเจน

ทฤษฎีดาวกับพื้นฐานของ QM Pattern

ความแข็งแรงของ QM Pattern มาจากการยึดติดกับ Dow Theory ซึ่งระบุว่า:

แนวโน้มจะบ่อยต่อเนื่องจนกว่าจะมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลง ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาต้องทำ Higher High อยู่เสมอ ในแนวโน้มขาลง ต้องทำ Lower Low อยู่เรื่อย ๆ

QM Pattern เกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น - เมื่อ Lower Low เปลี่ยนมาเป็น Higher High หรือ Higher High เปลี่ยนมาเป็น Lower Low ซึ่งสะท้อนการขยับเปลี่ยนแรงซื้อและแรงขายในตลาด

วิธีเทรด QM Pattern ด้วย Demand Supply Zone

สำหรับ Bullish QM Pattern:

เมื่อราคาทดสอบแนวรับ (Demand Zone) ที่ไม่ต่ำกว่าไหล่ซ้าย ก็เป็นจุดสำคัญในการเข้าซื้อ วางตัดขาดทุนใต้จุดต่ำสุดที่เคยทำไว้ และรอจนเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจน

สำหรับ Bearish QM Pattern:

ราคารีบาวน์ขึ้นทดสอบแนวต้าน (Supply Zone) ที่ไม่สูงกว่าไหล่ซ้าย ก็สามารถเข้าขายได้ วางตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ ส่วนกำไรขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะสั้นหรือระยะยาว

ข้อควรระวังเมื่อใช้ QM Pattern

ข้อจำกัดหลักของรูปแบบนี้คือต้องใช้กับสินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายเพียงพอ หากปริมาณซื้อขายเบาบาง รูปแบบราคาอาจเกิดขึ้นแบบสุ่มจากแรงซื้อขายของนักลงทุนเพียงไม่กี่คน แล้วจึงไม่สามารถเชื่อถือได้

ตรวจสอบเสมอว่าคุณกำลังดูกราฟในระดับเวลาที่เหมาะสม การใช้ timeframe ที่สั้นเกินไปอาจทำให้ detection ผิดพลาด

สรุป

QM Pattern อาจไม่ใช่รูปแบบกราฟที่ได้รับความรู้จักมากเท่า Head and Shoulders แต่มันกลับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทรงคุณค่าในลังกระเป๋าของเทรดเดอร์ที่ตามแนวโน้ม (Trend Follower) ด้วยรากฐานที่มาจากทฤษฎีดาวและหลักการของอุปสงค์-อุปทาน ทำให้รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงในการจับจุดกลับตัวของตลาด หากใช้ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงที่ดี และตรวจสอบปริมาณการซื้อขายอย่างระมัดระวัง QM Pattern ก็สามารถกลายเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือในการเทรดได้