KDJ значення в криптовалютній торгівлі: від дивергенції на дні до подвоєння багатства

Коли всі панікують і масово продають, розумні трейдери знаходять ознаки розвороту на KDJ-індикаторі. Саме тому KDJ-значення називають одним із “трьох скарбів роздрібних інвесторів” — воно може дати вам квиток на зростання саме в найвідчайдушніші моменти ринку.

Чому KDJ-значення допомагає вам успішно ловити дно

Багато вважають KDJ-індикатор звичайним інструментом для визначення перекупленості або перепроданості, але його справжня сила полягає у захопленні дивергенцій між ціною та індикатором.

Простими словами, KDJ складається з трьох ліній:

• K-значення (швидка лінія): реагує найчутливіше, відображає короткострокову динаміку ринку
• D-значення (повільна лінія): згладжує K-лінію, фільтрує шум
• J-значення (напрямна): оцінює ступінь відхилення між K і D

Коли ціна робить новий мінімум, але KDJ-значення при цьому знаходиться на високому рівні — це дивергенція на дні. Така формація зазвичай передбачає початок відскоку. Навпаки, дивергенція на вершині (ціна оновлює максимум, але KDJ слабшає) — це сигнал до виходу з позиції.

Три основні торгові сигнали KDJ-індикатора

1. Визначення зон перекупленості та перепроданості

На графіку K і D з межами 80 і 20:

• K і D вище 80: ринок у зоні перекупленості, слід обережно з корекцією
• K і D нижче 20: ринок у зоні перепроданості, можливий відскок

Але це лише базове застосування. Настоящі майстри дивляться на коливання J-значення — понад 100 означає сильну перекупленість, менше 10 — сильну перепроданість.

2. Золотий і смертельний хрест

Золотий хрест: коли K і D одночасно знаходяться нижче 20, і K перетинає D зверху вниз — це сигнал до купівлі. Це низьковолатильна точка, коли сила продавців слабшає, а покупці починають домінувати. Багато дна ринку починаються саме з цього сигналу.

Смертельний хрест: коли K і D одночасно вище 80, і K перетинає D знизу вгору — це сигнал до виходу з позиції. Це вершина, коли покупці вичерпалися, і починається домінування продавців.

3. Практична цінність дивергенцій

Дивергенція на дні зазвичай супроводжується потрійним дном — чим нижче падає ціна, тим сильніше відскок. Це пояснюється тим, що після паніки ринок накопичує потенціал для зростання.

Дивергенція на вершині проявляється у формаціях M або потрійної вершини. Чим більше таких формувань, тим сильніше падіння.

Параметри KDJ і їх застосування

Найпоширеніший налаштування — (9,3,3), що означає:

• період — 9 днів
• згладжування K — 3
• згладжування D — 3

Чим більший параметр, тим повільніше реагує KDJ, що підходить для середньострокового аналізу; менший — швидше реагує, але може давати багато хибних сигналів.

У реальній торгівлі формула для RSV: RSV = ((Закриття - Мінімальна ціна)) ÷ ((Максимальна ціна - Мінімальна ціна)) × 100

Після чого застосовують згладжування для отримання K, D і J. Хороша новина — сучасні платформи автоматично обчислюють ці значення, вам залишається лише читати графіти.

Приклад застосування: як за допомогою KDJ ловити дно

На прикладі індексу Hang Seng 2016 року:

• 12 лютого, під час різкого падіння:
  • ціна зробила новий мінімум
  • але KDJ-значення почало зростати у зворотному напрямку
  • це явна дивергенція на дні, яка привернула увагу досвідчених трейдерів

19 лютого індекс зробив великий бичий бар (+5.27%). Ті, хто відкрив позиції під час дивергенції, одразу отримали прибуток.

26 лютого знову підтвердився золотий хрест, і трейдери додали позиції. Наступного дня індекс виріс ще на 4.20%.

Найцікавіше — 30 грудня KDJ показав потрійне дно, що свідчить про початок довгострокового бичого тренду. Лише у лютому 2018 року, коли з’явилися високий рівень і потрійна вершина, досвідчені трейдери вчасно закрили позиції.

Саме так працює справжня сила KDJ — заздалегідь за 3-5 торгових днів визначати точки розвороту.

Обмеження KDJ, які потрібно знати

Але у KDJ є і недоліки:

Затримка сигналів: у сильних або слабких трендах індикатор часто дає хибні сигнали, що призводить до передчасних входів і виходів.

Запізнення: оскільки KDJ базується на минулих даних, при швидких змінах ринку він може реагувати запізно.

Підробки сигналів: у флеті або бічних рухах перетини можуть з’являтися часто і бути недостовірними.

Недостатня незалежність: використання лише KDJ для торгівлі — ризиковано, потрібно підтвердження іншими індикаторами (MACD, RSI, обсяг).

Як уникнути помилок: правильне застосування KDJ

1. Не покладайтеся лише на KDJ: поєднуйте з графічними моделями, обсягами і трендовими лініями
2. Звертайте увагу на смерть хрест у зоні понад 80: це найнадійніший сигнал до зменшення позицій
3. Підтверджуйте дивергенції: після появи дивергенції чекайте підтвердження золотим хрестом перед входом
4. Гнучко налаштовуйте параметри: для короткострокової торгівлі — (5,3,3) або (7,3,3); для середньострокової — (9,3,3); для довгострокової — (14,3,3)
5. Будьте обережні у екстремальних умовах: під час різких цінових стрибків KDJ може “застигати”, тому дивіться на обсяги.

Підсумки

KDJ — це інструмент для виявлення точок розвороту, але не для прийняття рішень самостійно. Його головна цінність — у підтвердженні ваших прогнозів дивергенціями і перетинами, а не у єдиному сигналі.

Настоящий майстер використовує його так: спочатку знаходить рівні підтримки і опору на графіку, потім за допомогою дивергенцій і золотих хрестів входить у позицію, а для виходу — використовує смерть хрест і дивергенцію на вершині. Така комбінація — секрет стабільного заробітку на крипторинку.

Не чекайте, поки ринок пройде — дійте зараз! Візьміть у руки графік і знайдіть останні форми KDJ. Можливо, саме зараз перед вами дно.