Чому срібло (Silver) стає можливістю для тайських інвесторів і як дохідність може перевищувати золото

Контекст змінився: Світ звернув увагу на срібло

За останні кілька років ціна на справжнє срібло стрімко зросла, змусивши світових аналітиків серйозно звернути увагу. Реальність полягає в тому, що Silver — це не просто товар на світовому ринку, а важливий компонент майбутніх технологій.

Для тайських інвесторів, які шукають нові можливості для інвестування, розуміння Silver та руху цін на справжнє срібло на світовому ринку може відкрити двері до прибутків, яких раніше не було.

Цифри не брешуть: частка цін, але величезний попит

Цікавість до Silver полягає в Gold/Silver Ratio — індикаторі, який показує, скільки унцій Silver потрібно для купівлі 1 унції золота.

Зараз цей коефіцієнт становить 84:1, що вище за середні показники в минулому. Це означає, що Silver ще не оцінений належним чином у порівнянні з його характеристиками та попитом. Ця різниця — те, що приховано від інвесторів.

Ринок Silver має обсяг 2,7 трильйонів доларів США у порівнянні з ринком золота — 30 трильйонів доларів. Це означає, що при вході капіталу у менший ринок Silver вплив на ціну буде в 2-3 рази сильнішим, ніж на золото.

Silver — це не просто дорогоцінний метал

Важлива різниця між Silver і золотою — їх роль. Золото — це резервний актив центральних банків, а Silver — це сполучення активів і промислових товарів.

Більше 60% попиту на Silver припадає на промисловий сектор, що відрізняє його від золота, де цей показник становить лише 10-15%.

Властивості срібла (Silver), яких немає у золота

Найкраща в світі провідність електрики та тепла робить Silver незамінним у всіх електронних пристроях — від друкованих плат до LED.

Відбиваюча здатність Silver використовується у сонячних панелях, що є важливим компонентом для перетворення сонячної енергії у електрику.

Антибактеріальні властивості роблять Silver популярним у медичних інструментах, бинтах і системах очищення води.

Гнучкість і можливість налаштування роблять Silver ідеальним для мікроелектроніки, де потрібні малі та складні компоненти.

Ці фактори сприяють зростанню попиту на Silver у переході до чистої енергії, електромобілях, мережі 5G або AI — все це неможливо без Silver.

Війна між попитом і пропозицією: ідеальна буря

Звіт World Silver Survey 2025 від The Silver Institute показує важливу ситуацію — ринок Silver стикається з структурним дефіцитом (Structural Deficit), який зростає вже четвертий рік поспіль.

У 2024 році попит досяг нових максимумів — 680,5 мільйонів унцій, з яких майже 59% припадає на промисловий сектор, особливо високотехнологічну промисловість.

У той же час пропозиція не встигає — виробництво зупиняється, а кількість Silver, отриманого як побічний продукт при видобутку інших металів (наприклад, свинцю, цинку), є обмеженою, і запаси на ринку зменшуються.

Це ідеальне поєднання — «зростаючий і нееластичний попит» з однієї сторони та «зупинка і нееластичність пропозиції» з іншого. Багато аналітиків вважають, що це може суттєво підштовхнути ціну Silver вгору.

Чому Silver має потенціал для вищих прибутків ніж золото

Розмір ринку і мультиплікаційний ефект

Коли однакова сума — 1 мільярд доларів — інвестується у ринки золота і Silver, вплив буде різним.

Менший розмір ринку Silver означає, що навіть невеликі потоки капіталу можуть суттєво змінити ціну. Саме тому Silver більш волатильний — у 2-3 рази.

Волатильність на бичому ринку — це перевага

Вища волатильність — під час сильних бичих трендів (Bull Market) — може означати швидке зростання Silver і більший потенціал прибутку порівняно з золотом.

Історичні дані показують, що під час бичих раундів Silver часто перевищує ефективність золота значно.

Ціна на справжнє срібло ще низька

Ціна за унцію Silver ще в десятки разів нижча за золото. Це означає, що роздрібні інвестори можуть легше входити у ринок Silver, оскільки не потрібно великих капіталовкладень.

Макроекономічні фактори, що впливають на ціну Silver

Монетарна політика і відсоткові ставки

Зв’язок між відсотковими ставками і активами з високою доданою вартістю очевидний. Зниження ставок Федеральної резервної системи (Fed) у 2025 році змусить інвесторів звернути увагу на інші активи, наприклад Silver.

При низьких ставках активи без доходу у вигляді відсотків (як Silver) стають більш привабливими.

Валюта долара

Щонайменше, більшість цін Silver рухається у протилежному напрямку до долара. Коли долар слабшає, іноземні інвестори можуть купувати Silver за своїми валютами за нижчими цінами, що збільшує попит і ціну.

Інфляція і геополітична невизначеність

У часи високої інфляції та численних конфліктів Silver вважається активом-страховкою (Hedge) для збереження реальної вартості багатства.

Як інвестувати у срібло (Silver) — способи

Спосіб 1: фізичне володіння

Купуйте справжнє срібло у вигляді брусків (Silver Bars) або монет (Silver Coins) і зберігайте його самостійно.

Переваги: реальна власність, відчуття, без ризику контрагентів.

Недоліки: високий початковий внесок, витрати на зберігання і страхування, додатковий преміум над ринковою ціною, низька ліквідність.

Де в Таїланді: провідні ювелірні магазини, такі як Ausiris, MTS Gold, Bowins Silver, SNP Gold.

Спосіб 2: інвестиційні фонди і акції шахт

Інвестуйте через пайові фонди, що мають політику інвестування у Silver, або купуйте акції компаній, що добувають Silver у світі, наприклад Pan American Silver або Wheaton Precious Metals.

Переваги: висока ліквідність, відсутність необхідності зберігання, диверсифікація ризиків.

Недоліки: ризики, пов’язані з конкретною компанією, ціна акцій може не відповідати ціні Silver на 100%.

Спосіб 3: ф’ючерсні контракти

Торгівля ф’ючерсами на Silver через TFEX.

Переваги: невеликий початковий капітал (Високий кредитний важіль), можливість отримати прибуток у обох напрямках.

Недоліки: дуже високий ризик, складність, підходить лише для професійних інвесторів.

Спосіб 4: CFD (Contract for Difference)

Торгівля Silver через CFD з надійним брокером — найпопулярніший спосіб для роздрібних інвесторів у Таїланді.

Переваги:

• дуже низький початковий внесок (з кредитним важелем)
• висока гнучкість — торгівля Silver 24/5
• відсутність додаткових витрат на зберігання або страхування
• висока ліквідність

Недоліки:

• ризик через кредитний важіль
• потрібно обирати надійного брокера

Приклади платформ: Mitrade — хороший вибір для тайських інвесторів, що пропонує:

• без комісії, низький спред
• безкоштовний демо-рахунок з 50 000 віртуальних доларів
• бонуси для нових клієнтів у розмірі 100 доларів

Переваги та ризики інвестування у Silver

Переваги

1. Високий потенціал прибутку — висока волатильність і високий GSR відкривають можливості для значних прибутків у бичачих трендах.

2. Міцний довгостроковий попит — перехід до чистої енергії EV і AI стане мегатрендом, що підвищить попит на Silver протягом кількох років.

3. Доступна ціна — низька ціна за унцію робить Silver більш доступним для роздрібних інвесторів.

4. Захист від інфляції — історія показує, що Silver зберігає цінність і захищає від знецінення готівки.

Ризики

1. Висока волатильність — те саме, що дає високий потенціал прибутку, може спричинити значні збитки у короткостроковій перспективі.

2. Чутливість до економіки — попит з боку промисловості зменшується при економічному сповільненні.

3. Витрати на зберігання — для фізичного Silver потрібні витрати на зберігання і страхування.

4. Відсутність доходу у вигляді відсотків — Silver не платить відсотки, прибуток отримується лише від різниці цін.

Висновок

Silver вже не є просто «золото для бідних». Це метал, що має важливе значення для світу технологій. Міцні фундаментальні показники, потенціал зростання цін і можливість отримати прибуток вище за золото в середньостроковій і довгостроковій перспективі роблять його привабливим активом.

Обрати правильний спосіб інвестування — фізичний Silver, фонди, ф’ючерси або CFD — ключ до максимальної реалізації цього потенціалу.

Для тайських інвесторів, які цінують гнучкість і зручність, платформа CFD Mitrade з нульовою комісією, низьким спредом, малим початковим внеском і безкоштовним демо-рахунком у 50 000 доларів — це ідеальний старт для дослідження світового ринку Silver.